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Element Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.71억
회전율
10.22%
1년 추정 수익률
18.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.26%
1년 예상 수익률
+18.58%
3년 예상 수익률
+64.55%
5년 예상 수익률
+53.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.24억
AUM 성장
-US$838만
(-6.3%)
자금 흐름
-US$242만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.72%
보유액
209
신규
17
증가
58
축소
65
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Access Income Fund
PAXS
|
+US$343만 |
| 2 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+US$87.1만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$46.6만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$41.7만 |
| 5 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$37.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$271만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$186만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$147만 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$137만 |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$99.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.63% |
| 2 | 금융 | 4.91% |
| 3 | 헬스케어 | 2.59% |
| 4 | 정보기술 | 2.57% |
| 5 | 에너지 | 1.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$1340만 | 10.79% |
29,527
-288
| -1% | -US$12.9만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.1억
| US$690만 | 5.56% |
184,387
-1,746
| -0.9% | -US$6.46만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734억
| US$675만 | 5.44% |
376,197
-12,153
| -3% | -US$21.5만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$639만 | 5.15% |
14,148
-537
| -4% | -US$23.9만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$584만 | 4.71% |
54,175
-1,619
| -3% | -US$17.5만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$518만 | 4.17% |
14,288
-229
| -2% | -US$8.13만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243억
| US$416만 | 3.36% |
77,590
-2,580
| -3% | -US$13.7만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912억
| US$409만 | 3.29% |
58,802
-38,243
| -39% | -US$271만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
|
9
PIMCO Access Income Fund
PAXS
US$6.14억
| US$327만 | 2.64% |
+179,098
| 신규 | +US$343만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1464억
| US$323만 | 2.6% |
58,173
-32,230
| -36% | -US$186만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
|
11
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$16.9억
| US$320만 | 2.58% |
188,450
+48,861
| +35% | +US$87.1만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$318만 | 2.56% |
125,661
-3,231
| -3% | -US$8.1만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$294만 | 2.37% |
124,196
-3,340
| -3% | -US$7.88만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$202만 | 1.63% |
11,567
-56
| -0.5% | -US$9.42천 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$264억
| US$186만 | 1.5% |
3,786
+62
| +2% | +US$3.02만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
16
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$3.97억
| US$178만 | 1.43% |
84,248
-12,070
| -13% | -US$25.6만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4억
| US$164만 | 1.32% |
22,723
-18,775
| -45% | -US$137만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1372억
| US$157만 | 1.26% |
14,654
+3,785
| +35% | +US$41.7만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
|
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$122만 | 0.98% |
43,920
-34,289
| -44% | -US$99.2만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
|
20
Chevron
CVX
US$4222억
| US$118만 | 0.95% |
7,280
-10,271
| -59% | -US$147만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
21
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$163억
| US$97.5만 | 0.79% |
45,625
-22,315
| -33% | -US$46.3만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$92.7만 | 0.75% |
5,721
-29
| -0.5% | -US$4.21천 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
23
Blackstone
BX
US$937억
| US$87.2만 | 0.7% |
6,871
-439
| -6% | -US$5.35만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
24
Prudential Financial
PRU
US$420억
| US$86.6만 | 0.7% |
7,329
-400
| -5% | -US$4.55만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$83.3만 | 0.67% |
2,360
+46
| +2% | +US$1.49만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
TW
Element Wealth의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Element Wealth의 보유 포지션은 209개, 총액은 US$1.24억였으며 전 분기 US$1.32억보다 6.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Element Wealth의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 58개 증가, 65개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Access Income Fund 주식으로, 179,098주를 보유했으며 가치는 US$327만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 추정 금액은 US$271만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
- Element Wealth의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 PIMCO Access Income Fund 주식으로, US$327만 상당의 179,098주를 매수했어요.
- Element Wealth 측이 2022년 1분기에 PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$87.1만 규모예요.
- Element Wealth의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$271만예요.
- Element Wealth 측은 2022년 1분기에 Royal Dutch Shell PLC ADS Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Element Wealth의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.24억 중 48% 비중을 차지해요.
- Element Wealth 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Element Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.3% 하락해 US$1.24억 규모가 됐어요.
2022년 4월 28일에 제출된 Element Wealth의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.