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Element Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.71억
회전율
10.22%
1년 추정 수익률
18.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.32%
1년 예상 수익률
+18.58%
3년 예상 수익률
+64.55%
5년 예상 수익률
+53.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.91억
AUM 성장
+US$247만
(+1.3%)
자금 흐름
+US$440만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.55%
보유액
302
신규
17
증가
118
축소
71
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$259만 |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$86.7만 |
| 3 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$85.9만 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$85.9만 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$85.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$227만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$56.7만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
|
+US$45.9만 |
| 4 |
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
|
+US$36.3만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$35.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.76% |
| 2 | 금융 | 4.15% |
| 3 | 정보기술 | 3.59% |
| 4 | 헬스케어 | 2.3% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$1833만 | 9.58% |
31,136
+789
| +3% | +US$46.7만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.3억
| US$917만 | 4.8% |
226,612
+9,550
| +4% | +US$39.6만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.6억
| US$897만 | 4.69% |
177,810
+2,928
| +2% | +US$14.8만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$832만 | 4.35% |
64,707
-4,376
| -6% | -US$56.7만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| US$822만 | 4.3% |
354,461
-3,241
| -0.9% | -US$7.55만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$589만 | 3.08% |
51,161
+1,979
| +4% | +US$23.6만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$575만 | 3.01% |
59,341
-2,764
| -4% | -US$27.2만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$502만 | 2.62% |
8,559
-3,849
| -31% | -US$227만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$426억
| US$405만 | 2.12% |
176,232
+35,385
| +25% | +US$80.7만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$384만 | 2.01% |
61,675
+610
| +1% | +US$3.91만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$368만 | 1.92% |
52,364
+1,710
| +3% | +US$12.6만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182억
| US$350만 | 1.83% |
27,621
+20,396
| +282% | +US$259만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$348만 | 1.82% |
66,676
+391
| +0.6% | +US$2.17만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
14
PIMCO Access Income Fund
PAXS
US$6.09억
| US$348만 | 1.82% |
228,241
+1,367
| +0.6% | +US$2.21만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
15
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$16.8억
| US$346만 | 1.81% |
254,657
+3,631
| +1% | +US$4.96만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$321만 | 1.68% |
115,741
-452
| -0.4% | -US$1.29만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$294만 | 1.54% |
113,562
-408
| -0.4% | -US$1.09만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
18
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
US$2.23억
| US$291만 | 1.52% |
150,072
-762
| -0.5% | -US$1.49만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$281만 | 1.47% |
11,238
+343
| +3% | +US$8.08만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263억
| US$252만 | 1.32% |
4,416
+80
| +2% | +US$4.69만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
21
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220억
| US$194만 | 1.01% |
28,566
+1,387
| +5% | +US$9.8만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$187만 | 0.98% |
28,341
+1,304
| +5% | +US$9.05만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$184만 | 0.96% |
3,603
-337
| -9% | -US$17만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$166만 | 0.87% |
2,832
+9
| +0.3% | +US$5.28천 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
25
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$153만 | 0.8% |
60,914
+1,338
| +2% | +US$3.35만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC
AGC
Element Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Element Wealth 측은 US$1.91억 상당의 302개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.89억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Element Wealth의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 118개 증가, 71개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Flexible Income ETF 주식으로, 16,469주를 보유했으며 가치는 US$85.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$227만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Element Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 BlackRock Flexible Income ETF 주식으로, US$85.7만 상당의 16,469주를 매수했어요.
- Element Wealth 측이 2024년 4분기에 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$259만 규모예요.
- Element Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$227만예요.
- Element Wealth 측은 2024년 4분기에 iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Element Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.91억 중 41% 비중을 차지해요.
- Element Wealth 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Element Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$1.91억에 이르렀어요.
2025년 2월 3일에 제출된 Element Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.