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Element Wealth

Element Wealth Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
191 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,47 Mio. $
Kapitalfluss
+4,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,55 %
Position
302
Neu
17
Aufgestockt
118
Reduziert
71
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+2,59 Mio. $
2
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+867.391 $
3
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+859.344 $
4
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+858.761 $
5
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+857.038 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,27 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+566.601 $
3
IBDP-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
+459.326 $
4
FIDI-Symbol
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
+362.670 $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+356.056 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,76 %
2 Finanzwesen 4,15 %
3 Technologie 3,59 %
4 Gesundheitswesen 2,3 %
5 Kommunikationsdienste 1,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
18,3 Mio. $ 9,58 %
31.136
+789
+3 % +467.016 $
2019 Q4
20 Quartale
DIVO-Symbol
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,99 Mrd. $
9,17 Mio. $ 4,8 %
226.612
+9.550
+4 % +396.385 $
2021 Q1
15 Quartale
TFLO-Symbol
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,36 Mrd. $
8,97 Mio. $ 4,69 %
177.810
+2.928
+2 % +147.882 $
2022 Q3
9 Quartale
ITOT-Symbol
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,1 Mrd. $
8,32 Mio. $ 4,35 %
64.707
-4.376
-6 % -566.601 $
2022 Q1
11 Quartale
SCHX-Symbol
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,8 Mrd. $
8,22 Mio. $ 4,3 %
354.461
-3.241
-0,9 % -75.537 $
2019 Q4
20 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
5,89 Mio. $ 3,08 %
51.161
+1.979
+4 % +236.436 $
2019 Q4
20 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,75 Mio. $ 3,01 %
59.341
-2.764
-4 % -272.234 $
2019 Q4
20 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,62 %
8.559
-3.849
-31 % -2,27 Mio. $
2019 Q4
20 Quartale
GOVT-Symbol
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43 Mrd. $
4,05 Mio. $ 2,12 %
176.232
+35.385
+25 % +807.319 $
2020 Q4
16 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
3,84 Mio. $ 2,01 %
61.675
+610
+1 % +39.123 $
2019 Q4
20 Quartale
IEFA-Symbol
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,92 %
52.364
+1.710
+3 % +126.151 $
2019 Q4
20 Quartale
IWP-Symbol
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,1 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,83 %
27.621
+20.396
+282 % +2,59 Mio. $
2019 Q4
20 Quartale
IEMG-Symbol
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,82 %
66.676
+391
+0,6 % +21.652 $
2019 Q4
20 Quartale
PAXS-Symbol
14
PIMCO Access Income Fund
PAXS
630 Mio. $
3,48 Mio. $ 1,82 %
228.241
+1.367
+0,6 % +22.144 $
2022 Q1
11 Quartale
PDO-Symbol
15
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,76 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,81 %
254.657
+3.631
+1 % +49.648 $
2021 Q1
15 Quartale
SCHM-Symbol
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,68 %
115.741
-452
-0,4 % -12.879 $
2019 Q4
20 Quartale
SCHA-Symbol
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,2 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,54 %
113.562
-408
-0,4 % -10.856 $
2019 Q4
20 Quartale
HTAB-Symbol
18
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
225 Mio. $
2,91 Mio. $ 1,52 %
150.072
-762
-0,5 % -14.949 $
2023 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
2,81 Mio. $ 1,47 %
11.238
+343
+3 % +80.837 $
2019 Q4
20 Quartale
MDY-Symbol
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,5 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,32 %
4.416
+80
+2 % +46.892 $
2019 Q4
20 Quartale
VYMI-Symbol
21
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,01 %
28.566
+1.387
+5 % +98.084 $
2020 Q4
16 Quartale
IXUS-Symbol
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,98 %
28.341
+1.304
+5 % +90.512 $
2022 Q1
11 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,96 %
3.603
-337
-9 % -170.454 $
2023 Q1
7 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,66 Mio. $ 0,87 %
2.832
+9
+0,3 % +5.283 $
2019 Q4
20 Quartale
IBDQ-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
1,53 Mio. $ 0,8 %
60.914
+1.338
+2 % +33.520 $
2022 Q3
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Inherent Management Corp New York 269 Mio. $ AUM 10,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zeno Equity Partners
Zeno Equity Partners London, United Kingdom 269 Mio. $ AUM 6,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Plustick Management
Plustick Management Charlottesville, Virginia 269 Mio. $ AUM 340,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Element Wealth 302 Positionen im Wert von 191 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Element Wealth für Q4 2024 weist 17 neu, 118 erhöht, 71 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock Flexible Income ETF: 16.469 Aktien im Wert von 856.738 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 2,27 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Element Wealth im Q4 2024 war BlackRock Flexible Income ETF: 16.469 Aktien im Wert von 856.738 $.
  • Element Wealth hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q4 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,27 Mio. $.
  • Element Wealth hat seine Position in iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 459.326 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q4 2024 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 191 Mio. $ aus.
  • Element Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Element Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 191 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Wealth für Q4 2024 am 3. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .