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Element Wealth Portfolio-Positionen
AUM
267 Mio. $
Umschlag
12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+4,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,19 %
Position
234
Neu
31
Aufgestockt
92
Reduziert
55
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+385.911 $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+308.238 $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+301.208 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+288.389 $ |
| 5 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+238.711 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+395.347 $ |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+247.805 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+191.375 $ |
| 4 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+139.505 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+120.780 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 3,68 % |
| 3 | Technologie | 2,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,27 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 10,3 % |
33.207
+535
| +2 % | +225.461 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
|
2
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 9,2 % |
260.843
+7.636
| +3 % | +385.911 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,95 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 5,06 % |
201.904
-3.927
| -2 % | -139.505 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 4,13 % |
13.394
-456
| -3 % | -191.375 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 3,98 % |
327.276
-657
| -0,2 % | -10.848 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 3,6 % |
51.907
-4.152
| -7 % | -395.347 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 2,66 % |
72.930
-1.955
| -3 % | -97.163 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 2,58 % |
54.951
-1.781
| -3 % | -120.780 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
9
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,69 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 2,36 % |
259.414
+14.128
| +6 % | +181.012 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
10
PIMCO Access Income Fund
PAXS
605 Mio. $
| 3,33 Mio. $ | 2,32 % |
225.455
+6.821
| +3 % | +98.241 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 1,95 % |
118.041
-378
| -0,3 % | -8.519 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 1,93 % |
28.246
+3.047
| +12 % | +301.208 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 1,9 % |
55.230
-1.620
| -3 % | -79.122 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 1,79 % |
117.250
-430
| -0,4 % | -8.962 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 1,66 % |
24.383
+3.334
| +16 % | +308.238 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 2,32 Mio. $ | 1,61 % |
11.948
+311
| +3 % | +54.192 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 1,39 % |
4.156
-115
| -3 % | -52.359 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
|
18
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 1,06 % |
24.379
+4.607
| +23 % | +288.389 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
|
IBTD
19
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
| 1,32 Mio. $ | 0,92 % |
53.128
+6.310
| +13 % | +156.224 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,91 % |
16.187
+1.213
| +8 % | +99.180 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| 1,29 Mio. $ | 0,9 % |
52.977
+6.427
| +14 % | +157.357 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
22
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
397 Mio. $
| 1,29 Mio. $ | 0,9 % |
67.178
-1.633
| -2 % | -31.478 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
|
IBDO
23
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| 1,28 Mio. $ | 0,89 % |
50.522
+6.182
| +14 % | +155.839 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
24
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,85 % |
17.412
-142
| -0,8 % | -9.980 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| 1,18 Mio. $ | 0,82 % |
47.950
+4.584
| +11 % | +112.723 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SSA
Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Element Wealth 234 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Element Wealth investierte 4,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 92 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June: 8.000 Aktien im Wert von 240.960 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Small-Cap ETF; sie wurde auf 395.347 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Element Wealth im Q2 2023 war FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June: 8.000 Aktien im Wert von 240.960 $.
- Element Wealth hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 385.911 $.
- Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q2 2023 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 395.347 $.
- Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q2 2023 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
- Element Wealth eröffnete 31 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Element Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 144 Mio. $.
Auf Grundlage der von Element Wealth für Q2 2023 am 7. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .