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Element Wealth

Element Wealth Portfolio-Positionen

AUM 271 Mio. $ Umschlag 10,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,06 Mio. $
Kapitalfluss
-181.933 $
Kapitalfluss %
-0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,69 %
Position
192
Neu
9
Aufgestockt
83
Reduziert
31
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,43 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+2,8 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+594.036 $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+344.659 $
5
AFL-Symbol
Aflac
AFL
+209.082 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,42 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,29 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,09 Mio. $
4
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+981.915 $
5
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+807.914 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,97 %
2 Finanzwesen 4,61 %
3 Technologie 2,48 %
4 Gesundheitswesen 2,37 %
5 Energie 2,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
14,2 Mio. $ 10,73 %
29.815
+1.289
+5 % +594.036 $
2019 Q4
8 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
7,37 Mio. $ 5,56 %
388.350
+151.440
+64 % +2,8 Mio. $
2019 Q4
8 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
7,24 Mio. $ 5,47 %
97.045
-17.104
-15 % -1,29 Mio. $
2019 Q4
8 Quartale
DIVO-Symbol
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,01 Mrd. $
7,11 Mio. $ 5,36 %
186.133
-8.879
-5 % -328.620 $
2021 Q1
3 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
6,98 Mio. $ 5,26 %
14.685
+7.472
+104 % +3,43 Mio. $
2019 Q4
8 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
6,39 Mio. $ 4,82 %
55.794
-12.450
-18 % -1,42 Mio. $
2019 Q4
8 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
5,78 Mio. $ 4,36 %
14.517
-410
-3 % -158.283 $
2019 Q4
8 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
5,41 Mio. $ 4,08 %
90.403
-17.650
-16 % -1,09 Mio. $
2019 Q4
8 Quartale
IJH-Symbol
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
4,54 Mio. $ 3,43 %
80.170
-11.260
-12 % -626.779 $
2019 Q4
8 Quartale
SCHM-Symbol
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,61 %
128.892
-30.294
-19 % -807.914 $
2019 Q4
8 Quartale
SCHA-Symbol
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,46 %
127.536
-29.176
-19 % -754.879 $
2019 Q4
8 Quartale
QEFA-Symbol
12
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,4 %
41.498
-10.172
-20 % -778.709 $
2019 Q4
8 Quartale
PDO-Symbol
13
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,69 Mrd. $
2,73 Mio. $ 2,06 %
139.589
+954
+0,7 % +19.593 $
2021 Q1
3 Quartale
SCHE-Symbol
14
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,75 %
78.209
-22.082
-22 % -674.685 $
2019 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
2,06 Mio. $ 1,56 %
11.623
+90
+0,8 % +14.223 $
2019 Q4
8 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
422 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,55 %
17.551
+68
+0,4 % +7.724 $
2019 Q4
8 Quartale
FIDI-Symbol
17
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
397 Mio. $
1,98 Mio. $ 1,5 %
96.318
-133
-0,1 % -2.762 $
2019 Q4
8 Quartale
MDY-Symbol
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,4 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,46 %
3.724
-1.930
-34 % -981.915 $
2019 Q4
8 Quartale
HDV-Symbol
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,3 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,04 %
67.940
+680
+1 % +13.333 $
2019 Q4
8 Quartale
AGG-Symbol
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,94 %
10.869
+555
+5 % +63.494 $
2019 Q4
8 Quartale
BX-Symbol
21
Blackstone
BX
93,7 Mrd. $
946.000 $ 0,71 %
7.310
+25
+0,3 % +3.333 $
2020 Q1
7 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
921.000 $ 0,7 %
2.738
+37
+1 % +12.284 $
2019 Q4
8 Quartale
TDIV-Symbol
23
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,36 Mrd. $
861.000 $ 0,65 %
13.707
+40
+0,3 % +2.390 $
2019 Q4
8 Quartale
PRU-Symbol
24
Prudential Financial
PRU
42 Mrd. $
837.000 $ 0,63 %
7.729
+32
+0,4 % +3.475 $
2020 Q1
7 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
830.000 $ 0,63 %
5.243
+51
+1 % +8.375 $
2019 Q4
8 Quartale
1
2 3 4 5

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TW
Titan Wealth St Peter Port 269 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Element Wealth 192 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2021 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. Element Wealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 192 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Element Wealth im Q4 2021 war SPDR Gold Trust: 2.053 Aktien im Wert von 351.000 $.
  • Element Wealth hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q4 2021 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q4 2021 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
  • Element Wealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Element Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 132 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Wealth für Q4 2021 am 3. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .