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Element Wealth

Element Wealth Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
+21 Mio. $
Kapitalfluss
+10 Mio. $
Kapitalfluss %
6,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,61 %
Position
271
Neu
22
Aufgestockt
87
Reduziert
75
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,02 Mio. $
2
HTAB-Symbol
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
+2,79 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,09 Mio. $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+1,08 Mio. $
5
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+939.939 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+3,25 Mio. $
2
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
+1,06 Mio. $
3
IBTD
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
+874.979 $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+249.434 $
5
FSK-Symbol
FS KKR Capital
FSK
+237.263 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,19 %
2 Finanzwesen 3,76 %
3 Technologie 2,71 %
4 Gesundheitswesen 2,43 %
5 Kommunikationsdienste 1,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
17,9 Mio. $ 11,24 %
37.573
+4.659
+14 % +2,09 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
TFLO-Symbol
2
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,35 Mrd. $
10,3 Mio. $ 6,47 %
204.838
-64.225
-24 % -3,25 Mio. $
2022 Q3
5 Quartale
DIVO-Symbol
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,02 Mrd. $
7,79 Mio. $ 4,88 %
213.128
+8.796
+4 % +309.412 $
2021 Q1
11 Quartale
SCHX-Symbol
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
7,13 Mio. $ 4,46 %
379.131
+53.523
+16 % +939.939 $
2019 Q4
16 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
6,11 Mio. $ 3,83 %
12.864
-431
-3 % -191.993 $
2019 Q4
16 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
5,58 Mio. $ 3,49 %
56.228
+31.715
+129 % +3,02 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
5,57 Mio. $ 3,49 %
51.476
-435
-0,8 % -41.924 $
2019 Q4
16 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,37 %
68.175
-1.970
-3 % -99.918 $
2019 Q4
16 Quartale
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,29 %
52.092
-3.166
-6 % -208.674 $
2019 Q4
16 Quartale
PAXS-Symbol
10
PIMCO Access Income Fund
PAXS
646 Mio. $
3,34 Mio. $ 2,09 %
233.414
+2.410
+1 % +33.158 $
2022 Q1
7 Quartale
PDO-Symbol
11
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,78 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,01 %
262.647
-2.563
-1 % -29.988 $
2021 Q1
11 Quartale
ITOT-Symbol
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,97 %
29.881
+5.042
+20 % +494.117 $
2022 Q1
7 Quartale
SCHM-Symbol
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,84 %
117.228
-1.212
-1 % -27.769 $
2019 Q4
16 Quartale
HTAB-Symbol
14
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
226 Mio. $
2,94 Mio. $ 1,84 %
+148.905
Neu +2,79 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
IEMG-Symbol
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,75 %
55.134
-630
-1 % -30.516 $
2019 Q4
16 Quartale
SCHA-Symbol
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,3 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,72 %
116.524
-1.434
-1 % -30.224 $
2019 Q4
16 Quartale
MDY-Symbol
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,6 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,38 %
4.346
-71
-2 % -32.967 $
2019 Q4
16 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
2,2 Mio. $ 1,38 %
11.431
-91
-0,8 % -16.802 $
2019 Q4
16 Quartale
IXUS-Symbol
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,1 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,22 %
30.111
+4.704
+19 % +287.960 $
2022 Q1
7 Quartale
GOVT-Symbol
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43,3 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,15 %
79.515
+48.591
+157 % +1,08 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
SHY-Symbol
21
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,5 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,13 %
21.945
+4.488
+26 % +364.808 $
2022 Q1
7 Quartale
IBDP-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
1,37 Mio. $ 0,86 %
55.038
+15.826
+40 % +392.323 $
2022 Q3
5 Quartale
FIDI-Symbol
23
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
399 Mio. $
1,31 Mio. $ 0,82 %
63.830
-1.819
-3 % -34.658 $
2019 Q4
16 Quartale
QEFA-Symbol
24
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,05 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,81 %
17.618
+233
+1 % +16.015 $
2019 Q4
16 Quartale
IBDQ-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
1,28 Mio. $ 0,8 %
51.686
+1.306
+3 % +31.991 $
2022 Q3
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Everest Management Corp
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Forager Capital Management
Forager Capital Management Birmingham, Alabama 266 Mio. $ AUM 40 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oakcliff Capital Partners
Oakcliff Capital Partners New York 268 Mio. $ AUM 25,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFG
V2 Financial group Naperville, Illinois 268 Mio. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Element Wealth 271 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 139 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Element Wealth investierte 10 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 87 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF: 148.905 Aktien im Wert von 2,94 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF; sie wurde auf 3,25 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Element Wealth im Q4 2023 war Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF: 148.905 Aktien im Wert von 2,94 Mio. $.
  • Element Wealth hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q4 2023 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Element Wealth hat seine Position in iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q4 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • Element Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Element Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Wealth für Q4 2023 am 1. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .