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Element Wealth

Element Wealth Portfolio-Positionen

AUM 271 Mio. $ Umschlag 10,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss
+1,36 Mio. $
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,68 %
Position
275
Neu
16
Aufgestockt
105
Reduziert
60
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+325.072 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+249.332 $
3
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+245.285 $
4
BA-Symbol
Boeing
BA
+241.239 $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+224.103 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+865.294 $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+291.286 $
3
GJUN-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
+254.336 $
4
TRMK-Symbol
Trustmark
TRMK
+245.731 $
5
PDP-Symbol
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
+237.189 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,72 %
2 Finanzwesen 3,55 %
3 Technologie 2,88 %
4 Gesundheitswesen 2,65 %
5 Kommunikationsdienste 1,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
19,7 Mio. $ 11,53 %
37.492
-81
-0,2 % -40.529 $
2019 Q4
17 Quartale
TFLO-Symbol
2
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,35 Mrd. $
9,5 Mio. $ 5,57 %
187.735
-17.103
-8 % -865.294 $
2022 Q3
6 Quartale
DIVO-Symbol
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,01 Mrd. $
8,29 Mio. $ 4,85 %
213.232
+104
+0 % +3.902 $
2021 Q1
12 Quartale
SCHX-Symbol
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
7,81 Mio. $ 4,57 %
377.310
-1.821
-0,5 % -35.849 $
2019 Q4
17 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
6,56 Mio. $ 3,84 %
12.549
-315
-2 % -156.824 $
2019 Q4
17 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
5,72 Mio. $ 3,35 %
51.764
+288
+0,6 % +30.581 $
2019 Q4
17 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
5,35 Mio. $ 3,13 %
54.676
-1.552
-3 % -151.895 $
2019 Q4
17 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
4,11 Mio. $ 2,4 %
67.599
-576
-0,8 % -32.610 $
2019 Q4
17 Quartale
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,27 %
52.196
+104
+0,2 % +7.403 $
2019 Q4
17 Quartale
PAXS-Symbol
10
PIMCO Access Income Fund
PAXS
614 Mio. $
3,71 Mio. $ 2,17 %
235.824
+2.410
+1 % +36.327 $
2022 Q1
8 Quartale
PDO-Symbol
11
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,69 Mrd. $
3,45 Mio. $ 2,02 %
262.234
-413
-0,2 % -5.340 $
2021 Q1
12 Quartale
ITOT-Symbol
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,8 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,98 %
29.360
-521
-2 % -57.138 $
2022 Q1
8 Quartale
SCHM-Symbol
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,86 %
116.913
-315
-0,3 % -8.035 $
2019 Q4
17 Quartale
HTAB-Symbol
14
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
223 Mio. $
2,91 Mio. $ 1,7 %
148.642
-263
-0,2 % -5.140 $
2023 Q4
1 Quartal
IEMG-Symbol
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,68 %
55.508
+374
+0,7 % +18.730 $
2019 Q4
17 Quartale
SCHA-Symbol
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,67 %
116.208
-316
-0,3 % -7.403 $
2019 Q4
17 Quartale
MDY-Symbol
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,4 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,41 %
4.340
-6
-0,1 % -3.108 $
2019 Q4
17 Quartale
GOVT-Symbol
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,7 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,13 %
85.033
+5.518
+7 % +125.437 $
2020 Q4
13 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
1,84 Mio. $ 1,08 %
10.736
-695
-6 % -126.372 $
2019 Q4
17 Quartale
IXUS-Symbol
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,07 %
27.044
-3.067
-10 % -200.216 $
2022 Q1
8 Quartale
SHY-Symbol
21
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,06 %
22.248
+303
+1 % +24.797 $
2022 Q1
8 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
1,54 Mio. $ 0,9 %
3.650
+803
+28 % +325.072 $
2019 Q4
17 Quartale
IBDP-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
1,47 Mio. $ 0,86 %
58.588
+3.550
+6 % +88.671 $
2022 Q3
6 Quartale
IBDQ-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
1,39 Mio. $ 0,81 %
55.853
+4.167
+8 % +103.202 $
2022 Q3
6 Quartale
QEFA-Symbol
25
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,78 %
17.598
-20
-0,1 % -1.475 $
2019 Q4
17 Quartale
1
2 3 4 5

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TW
Titan Wealth St Peter Port 269 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Element Wealth 275 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Element Wealth für Q1 2024 weist 16 neu, 105 erhöht, 60 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NVIDIA: 3.440 Aktien im Wert von 311.194 $. Der größte Verkauf betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 865.294 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Element Wealth im Q1 2024 war NVIDIA: 3.440 Aktien im Wert von 311.194 $.
  • Element Wealth hat seine Position in Microsoft in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 325.072 $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q1 2024 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 865.294 $.
  • Element Wealth hat seine Position in FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 254.336 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q1 2024 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
  • Element Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Element Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 171 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Wealth für Q1 2024 am 9. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .