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Element Wealth Portfolio-Positionen
AUM
267 Mio. $
Umschlag
12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,9 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+19,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,71 %
Position
188
Neu
26
Aufgestockt
68
Reduziert
69
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+5,31 Mio. $ |
| 2 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+1,81 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
|
+1,36 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+1,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+633.590 $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+516.112 $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+413.061 $ |
| 4 |
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
|
+288.107 $ |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+284.596 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,42 % |
| 2 | Finanzwesen | 3,78 % |
| 3 | Technologie | 3,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,54 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 8,5 % |
29.762
-316
| -1 % | -181.441 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,95 Mrd. $
| 9,38 Mio. $ | 4,31 % |
220.347
-4.923
| -2 % | -199.959 $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
|
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
| 9,21 Mio. $ | 4,24 % |
181.790
-12.531
| -6 % | -633.590 $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 8,3 Mio. $ | 3,82 % |
339.425
-7.342
| -2 % | -165.991 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 3,75 % |
60.400
-4.136
| -6 % | -516.112 $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 2,8 % |
61.298
-740
| -1 % | -72.510 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 2,46 % |
+109.435
| Neu | +5,31 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 2,46 % |
48.843
-1.482
| -3 % | -153.195 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 2,38 % |
8.378
-91
| -1 % | -52.019 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 1,99 % |
51.794
+128
| +0,2 % | +10.159 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 1,97 % |
186.614
-2.786
| -1 % | -63.445 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 1,86 % |
67.180
+1.119
| +2 % | +62.441 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 1,77 % |
62.025
+1.404
| +2 % | +82.417 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 1,64 % |
25.645
-1.367
| -5 % | -172.933 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 1,44 % |
111.569
-2.453
| -2 % | -64.711 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
|
16
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,7 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 1,41 % |
227.567
-21.331
| -9 % | -284.596 $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
17
PIMCO Access Income Fund
PAXS
611 Mio. $
| 3,05 Mio. $ | 1,4 % |
202.047
-17.932
| -8 % | -270.852 $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 1,27 % |
108.699
-2.429
| -2 % | -57.424 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
|
19
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
234 Mio. $
| 2,49 Mio. $ | 1,15 % |
133.148
-15.357
| -10 % | -288.107 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
20
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 1,11 % |
30.139
+1.351
| +5 % | +103.392 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 1,09 % |
4.193
-169
| -4 % | -90.706 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 1,07 % |
8.000
+2.449
| +44 % | +624.956 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 2,17 Mio. $ | 1 % |
2.945
+204
| +7 % | +126.056 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,98 % |
27.477
-664
| -2 % | -48.478 $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
25
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 2,12 Mio. $ | 0,97 % |
10.311
+104
| +1 % | +21.003 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SSA
Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Element Wealth 188 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Element Wealth investierte 19,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alerian MLP ETF: 109.435 Aktien im Wert von 5,35 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF; sie wurde auf 633.590 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Element Wealth im Q2 2025 war Alerian MLP ETF: 109.435 Aktien im Wert von 5,35 Mio. $.
- Element Wealth hat seine Position in Walmart Inc in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 753.344 $.
- Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q2 2025 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 633.590 $.
- Element Wealth hat seine Position in Renasant Corp im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 227.704 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q2 2025 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
- Element Wealth eröffnete 26 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Element Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 217 Mio. $.
Auf Grundlage der von Element Wealth für Q2 2025 am 23. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .