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JWWM

Johnson & White Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
+31 Mio. $
Kapitalfluss
+7,76 Mio. $
Kapitalfluss %
2,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,88 %
Position
118
Neu
12
Aufgestockt
62
Reduziert
39
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,94 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,28 Mio. $
3
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+440.842 $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+433.908 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+374.660 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+376.497 $
2
NQP-Symbol
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
+271.735 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+249.811 $
4
EDV-Symbol
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
+189.903 $
5
IDLV-Symbol
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
+178.005 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,97 %
2 Technologie 13,5 %
3 Finanzwesen 3,57 %
4 Gesundheitswesen 3,08 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PXF-Symbol
1
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,93 Mrd. $
29,7 Mio. $ 11,11 %
392.494
+4.635
+1 % +348.448 $
2023 Q1
13 Quartale
PRFZ-Symbol
2
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
14,9 Mio. $ 5,56 %
266.421
+2.126
+0,8 % +108.254 $
2022 Q3
15 Quartale
HMOP-Symbol
3
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
790 Mio. $
12,3 Mio. $ 4,61 %
314.557
+5.345
+2 % +208.851 $
2025 Q1
5 Quartale
PYLD-Symbol
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
12,3 Mio. $ 4,6 %
463.895
+48.324
+12 % +1,28 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IDV-Symbol
5
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,39 %
283.503
+10.065
+4 % +440.842 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,95 %
333.090
+7.920
+2 % +251.258 $
2024 Q4
6 Quartale
DGRO-Symbol
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
9,13 Mio. $ 3,41 %
120.428
+2.607
+2 % +192.329 $
2023 Q1
13 Quartale
PXH-Symbol
8
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
2,06 Mrd. $
8,58 Mio. $ 3,21 %
307.636
+3.729
+1 % +106.397 $
2023 Q1
13 Quartale
BNDX-Symbol
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
8,54 Mio. $ 3,19 %
176.355
+4.297
+2 % +206.700 $
2023 Q1
13 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,63 Mio. $ 2,85 %
38.110
-1.215
-3 % -249.811 $
2023 Q1
13 Quartale
PRF-Symbol
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
7,38 Mio. $ 2,76 %
136.615
+888
+0,7 % +46.234 $
2022 Q3
15 Quartale
SPGP-Symbol
12
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
6,15 Mio. $ 2,3 %
50.271
+1.334
+3 % +156.584 $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,84 Mio. $ 2,19 %
20.189
+751
+4 % +214.813 $
2023 Q3
11 Quartale
IDLV-Symbol
14
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
327 Mio. $
5,61 Mio. $ 2,1 %
162.526
-5.077
-3 % -178.005 $
2023 Q1
13 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,05 Mio. $ 1,89 %
13.374
-939
-7 % -376.497 $
2023 Q1
13 Quartale
AMD-Symbol
16
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,69 %
7.762
+4.734
+156 % +1,94 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SDY-Symbol
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,68 %
29.564
-776
-3 % -115.611 $
2023 Q1
13 Quartale
OVF-Symbol
18
Overlay Shares Foreign Equity ETF
OVF
64,6 Mio. $
4,35 Mio. $ 1,63 %
137.191
+9.479
+7 % +298.321 $
2023 Q1
13 Quartale
QEFA-Symbol
19
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,02 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,49 %
41.527
-474
-1 % -45.689 $
2023 Q1
13 Quartale
SPLV-Symbol
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,33 %
47.405
-1.329
-3 % -97.900 $
2023 Q1
13 Quartale
EFA-Symbol
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,21 %
31.030
+2.066
+7 % +212.495 $
2024 Q4
6 Quartale
VIGI-Symbol
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,1 %
31.411
+385
+1 % +35.675 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,96 %
7.866
-76
-1 % -23.602 $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,4 Mio. $ 0,9 %
6.425
+926
+17 % +374.660 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,4 Mio. $ 0,9 %
10.052
+398
+4 % +99.901 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

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FA
FF Advisors Manhattan Beach, California 267 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSW
Smith Shellnut Wilson Ridgeland, Mississippi 268 Mio. $ AUM 33,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island 268 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Johnson & White Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Johnson & White Wealth Management 118 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Johnson & White Wealth Management für Q2 2026 weist 12 neu, 62 erhöht, 39 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tesla: 1.091 Aktien im Wert von 458.874 $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 376.497 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Johnson & White Wealth Management im Q2 2026 war Tesla: 1.091 Aktien im Wert von 458.874 $.
  • Johnson & White Wealth Management hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Johnson & White Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 376.497 $.
  • Johnson & White Wealth Management hat seine Position in Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 271.735 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Johnson & White Wealth Management machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
  • Johnson & White Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Johnson & White Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 267 Mio. $.

Auf Grundlage der von Johnson & White Wealth Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .