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DLK Investment Management

DLK Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 275 Mio. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
275 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,6 Mio. $
Kapitalfluss
-15 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,34 %
Position
130
Neu
34
Aufgestockt
31
Reduziert
31
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RACE-Symbol
Ferrari
RACE
+6,05 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+5,63 Mio. $
3
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+5,17 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,72 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+9,34 Mio. $
2
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
+8,92 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+4,79 Mio. $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+4,31 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,91 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,86 %
2 Gesundheitswesen 15,23 %
3 Industrie 14,71 %
4 Finanzwesen 13,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
19,8 Mio. $ 7,2 %
59.384
-12.184
-17 % -3,91 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
18,1 Mio. $ 6,6 %
35.341
+1.320
+4 % +610.448 $
2023 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
13,2 Mio. $ 4,82 %
38.832
-27.104
-41 % -9,34 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
794 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4,09 %
31.283
-623
-2 % -227.728 $
2023 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,56 %
29.551
-8.380
-22 % -2,93 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
COST-Symbol
6
Costco
COST
482 Mrd. $
8,58 Mio. $ 3,12 %
9.426
-230
-2 % -214.715 $
2023 Q4
11 Quartale
RTX-Symbol
7
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
8,5 Mio. $ 3,09 %
45.788
-14.088
-24 % -2,88 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
AMGN-Symbol
8
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
8,38 Mio. $ 3,05 %
19.891
+782
+4 % +311.684 $
2023 Q4
11 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
8,15 Mio. $ 2,97 %
30.778
-2.231
-7 % -588.580 $
2023 Q4
11 Quartale
ICE-Symbol
10
Intercontinental Exchange
ICE
101 Mrd. $
7,83 Mio. $ 2,85 %
51.484
+884
+2 % +133.501 $
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
7,5 Mio. $ 2,73 %
32.836
+26.261
+399 % +5,63 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
7,03 Mio. $ 2,56 %
28.211
+13.971
+98 % +3,55 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
WM-Symbol
13
Waste Management
WM
95,5 Mrd. $
6,86 Mio. $ 2,5 %
33.643
+243
+0,7 % +54.432 $
2023 Q4
11 Quartale
ITW-Symbol
14
Illinois Tool Works
ITW
82,1 Mrd. $
6,79 Mio. $ 2,47 %
26.390
+3.259
+14 % +904.860 $
2023 Q4
11 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
6,61 Mio. $ 2,4 %
61.369
-5.339
-8 % -601.499 $
2023 Q4
11 Quartale
DHR-Symbol
16
Danaher
DHR
166 Mrd. $
6,4 Mio. $ 2,33 %
28.870
+6.953
+32 % +1,43 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
RACE-Symbol
17
Ferrari
RACE
72,9 Mrd. $
5,93 Mio. $ 2,16 %
+15.104
Neu +6,05 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
WMT-Symbol
18
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
5,86 Mio. $ 2,13 %
56.370
-43.592
-44 % -4,79 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
ABT-Symbol
19
Abbott
ABT
189 Mrd. $
5,79 Mio. $ 2,11 %
58.629
+10.323
+21 % +1,08 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
5,72 Mio. $ 2,08 %
7.890
+5.959
+309 % +3,72 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
5,69 Mio. $ 2,07 %
16.038
-2.890
-15 % -1,03 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DE-Symbol
22
Deere & Co
DE
187 Mrd. $
5,69 Mio. $ 2,07 %
8.467
+609
+8 % +387.353 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHW-Symbol
23
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,97 %
55.434
-1.752
-3 % -184.472 $
2023 Q4
11 Quartale
MDT-Symbol
24
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,91 %
60.890
+12.409
+26 % +1,09 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
BDX-Symbol
25
Becton Dickinson
BDX
58,4 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,87 %
28.691
+10.002
+54 % +1,74 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Wills Financial Group
Wills Financial Group Richmond, Virginia 275 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Westfuller Advisors
Westfuller Advisors New York 275 Mio. $ AUM 24,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SOF Ltd George Town, Cayman Islands 274 Mio. $ AUM 18,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
CPV Partners Stamford, Connecticut 274 Mio. $ AUM 43,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dopkins Wealth Management
Dopkins Wealth Management Williamsville, New York 275 Mio. $ AUM 25,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boulder Wealth Advisors
Boulder Wealth Advisors Boulder, Colorado 274 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cloud Capital Management
Cloud Capital Management Seattle, Washington 274 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Islander Capital Partners
Islander Capital Partners San Francisco, California 276 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von DLK Investment Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt DLK Investment Management 130 Positionen im Wert von 275 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 235 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

DLK Investment Management zog im Q3 2026 netto 15 Mio. $ ab, schloss 31 Positionen und reduzierte 31 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete DLK Investment Management eine neue Position in Ferrari im Wert von 5,93 Mio. $.

  • Der größte Kauf von DLK Investment Management im Q3 2026 war Ferrari: 15.104 Aktien im Wert von 5,93 Mio. $.
  • DLK Investment Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DLK Investment Management im Q3 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 9,34 Mio. $.
  • DLK Investment Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DLK Investment Management machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 275 Mio. $ aus.
  • DLK Investment Management eröffnete 34 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von DLK Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 275 Mio. $.

Auf Grundlage der von DLK Investment Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .