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WA

Westfuller Advisors Portfolio-Positionen

AUM 275 Mio. $ Umschlag 14,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
275 Mio. $
AUM-Wachstum
+43 Mio. $
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,8 %
Position
813
Neu
61
Aufgestockt
257
Reduziert
205
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+9,49 Mio. $
2
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+7,51 Mio. $
3
CVLC-Symbol
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
+3,87 Mio. $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+3 Mio. $
5
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+2,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+24,1 Mio. $
2
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+1,37 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+412.113 $
4
NYF-Symbol
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
+285.566 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+258.806 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,16 %
2 Technologie 15,07 %
3 Finanzwesen 5,68 %
4 Kommunikationsdienste 4,81 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
12 Mio. $ 4,39 %
16.094
+13.087
+435 % +9,49 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
GOVT-Symbol
2
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
10 Mio. $ 3,64 %
439.520
+62.106
+16 % +1,41 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,8 Mio. $ 3,57 %
33.909
+4.596
+16 % +1,31 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
9,45 Mio. $ 3,44 %
13.758
-299
-2 % -199.324 $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,78 Mio. $ 3,2 %
43.871
+388
+0,9 % +79.775 $
2024 Q1
9 Quartale
VONG-Symbol
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
7,73 Mio. $ 2,81 %
60.500
+60.480
+302.400 % +7,51 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NUBD-Symbol
7
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
488 Mio. $
6,93 Mio. $ 2,52 %
313.124
-3.909
-1 % -86.521 $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,83 Mio. $ 2,49 %
28.647
+962
+3 % +241.470 $
2024 Q1
9 Quartale
VSGX-Symbol
9
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
6,64 Mio. $ 2,42 %
80.589
+16.131
+25 % +1,28 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,38 Mio. $ 2,32 %
66.104
+1.156
+2 % +111.037 $
2024 Q1
9 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
6,19 Mio. $ 2,25 %
62.578
+12.674
+25 % +1,25 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
ESGV-Symbol
12
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
5,56 Mio. $ 2,02 %
42.011
+16.151
+62 % +2,06 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
CVLC-Symbol
13
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
988 Mio. $
4,74 Mio. $ 1,73 %
50.220
+42.770
+574 % +3,87 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,72 Mio. $ 1,72 %
13.355
+4.069
+44 % +1,45 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,36 Mio. $ 1,59 %
12.205
+1.948
+19 % +701.212 $
2024 Q1
9 Quartale
EAGG-Symbol
16
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,57 %
91.000
+42.275
+87 % +2 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
CMF-Symbol
17
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,46 %
69.572
+508
+0,7 % +29.084 $
2024 Q1
9 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,39 %
5.103
+112
+2 % +81.558 $
2024 Q3
7 Quartale
WOMN-Symbol
19
Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading
WOMN
58,7 Mio. $
3,62 Mio. $ 1,32 %
85.395
-1.480
-2 % -62.258 $
2024 Q1
9 Quartale
EFG-Symbol
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,28 %
28.159
+24.867
+755 % +3 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
CHGX-Symbol
21
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
176 Mio. $
3,48 Mio. $ 1,27 %
104.651
-7.096
-6 % -219.870 $
2025 Q2
4 Quartale
GLD-Symbol
22
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,25 %
9.354
-136
-1 % -56.341 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,42 Mio. $ 1,24 %
9.159
+3.091
+51 % +1,25 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
JSTC-Symbol
24
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
296 Mio. $
3,39 Mio. $ 1,23 %
148.136
+9.069
+7 % +196.139 $
2024 Q1
9 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,23 %
4.590
-226
-5 % -155.493 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Wills Financial Group Richmond, Virginia 275 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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American Capital Advisory Ketchum, Idaho 275 Mio. $ AUM 22,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Spreng Capital Management Bucyrus, Ohio 275 Mio. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SOF Ltd George Town, Cayman Islands 274 Mio. $ AUM 18,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
CPV Partners Stamford, Connecticut 274 Mio. $ AUM 43,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Kerusso Capital Management Winston Salem, North Carolina 274 Mio. $ AUM 28,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWA
Boulder Wealth Advisors Boulder, Colorado 274 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWA
Valued Wealth Advisors Holladay, Utah 275 Mio. $ AUM 24,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Westfuller Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Westfuller Advisors 813 Positionen im Wert von 275 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 232 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Westfuller Advisors investierte 18,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 61 neue Positionen und stockte 257 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Jabil: 942 Aktien im Wert von 363.122 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 412.113 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Westfuller Advisors im Q2 2026 war Jabil: 942 Aktien im Wert von 363.122 $.
  • Westfuller Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Westfuller Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 412.113 $.
  • Westfuller Advisors hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Westfuller Advisors machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 275 Mio. $ aus.
  • Westfuller Advisors eröffnete 61 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Westfuller Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 275 Mio. $.

Auf Grundlage der von Westfuller Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .