Wir sind mit live! Mehr erfahren
LCM

Lazari Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 325 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+124,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
325 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,2 Mio. $
Kapitalfluss
+6,76 Mio. $
Kapitalfluss %
2,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,12 %
Position
198
Neu
23
Aufgestockt
73
Reduziert
67
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,61 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,16 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,15 Mio. $
4
ORCL.PRD-Symbol
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
+956.337 $
5
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+799.071 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+2,36 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+521.242 $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+465.338 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+444.214 $
5
V-Symbol
Visa
V
+336.455 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,91 %
2 Kommunikationsdienste 17,11 %
3 Sonstiges 12,72 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,57 %
5 Finanzwesen 6,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
43,1 Mio. $ 13,28 %
149.017
-1.553
-1 % -444.214 $
2023 Q2
12 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
20,3 Mio. $ 6,26 %
101.514
+7.850
+8 % +1,61 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
19,7 Mio. $ 6,08 %
55.238
+2.173
+4 % +782.204 $
2023 Q2
12 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
18,5 Mio. $ 5,71 %
32.911
+779
+2 % +476.344 $
2023 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
18 Mio. $ 5,54 %
75.415
+1.249
+2 % +313.509 $
2023 Q2
12 Quartale
UBER-Symbol
6
Uber
UBER
144 Mrd. $
14 Mio. $ 4,31 %
193.704
+6.509
+3 % +477.283 $
2023 Q2
12 Quartale
AMD-Symbol
7
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,6 %
20.134
-1.135
-5 % -465.338 $
2023 Q2
12 Quartale
TSLA-Symbol
8
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
9,45 Mio. $ 2,91 %
22.462
+19
+0,1 % +7.557 $
2023 Q2
12 Quartale
BA-Symbol
9
Boeing
BA
150 Mrd. $
7,64 Mio. $ 2,35 %
35.306
+1.427
+4 % +317.479 $
2023 Q2
12 Quartale
BP-Symbol
10
BP
BP
129 Mrd. $
6,74 Mio. $ 2,08 %
182.521
-4.105
-2 % -180.119 $
2023 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,7 Mio. $ 2,06 %
17.957
+438
+3 % +177.215 $
2023 Q2
12 Quartale
BAC-Symbol
12
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,55 %
88.237
-1.327
-1 % -70.575 $
2023 Q2
12 Quartale
DIS-Symbol
13
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,5 %
50.682
-2.645
-5 % -269.651 $
2023 Q2
12 Quartale
VZ-Symbol
14
Verizon
VZ
186 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,4 %
107.139
+193
+0,2 % +9.054 $
2023 Q2
12 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,25 %
16.094
-74
-0,5 % -15.921 $
2023 Q2
12 Quartale
NFLX-Symbol
16
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,21 %
55.071
+13.096
+31 % +1,15 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,19 %
10.449
+20
+0,2 % +7.151 $
2023 Q2
12 Quartale
UNH-Symbol
18
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,11 %
8.680
-29
-0,3 % -10.749 $
2025 Q1
5 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,5 Mio. $ 1,08 %
9.275
-1.300
-12 % -521.242 $
2023 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,85 %
8.427
-79
-0,9 % -24.533 $
2023 Q2
12 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,85 %
3.674
-145
-4 % -105.126 $
2023 Q2
12 Quartale
MGK-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,79 %
29.084
+229
+0,8 % +19.544 $
2023 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,39 Mio. $ 0,74 %
6.755
+3.234
+92 % +1,16 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,73 %
3.217
+24
+0,8 % +16.512 $
2023 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,69 %
16.452
+163
+1 % +24.396 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NCM
NCM Capital Management Ramsey, New Jersey 324 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPC
Guardian Point Capital Charlottesville, Virginia 325 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCIM
Bishop & Co Investment Management Erie, Pennsylvania 325 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sykon Capital Harrison, New York 325 Mio. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PH
Pinnacle Holdings Tulsa, Oklahoma 324 Mio. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Mullooly Asset Management Wall Township, New Jersey 325 Mio. $ AUM 30,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NG
NWK Group San Francisco, California 324 Mio. $ AUM 55,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMR
Wealth Management Resources Smithfield, Rhode Island 324 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lazari Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lazari Capital Management 198 Positionen im Wert von 325 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 287 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lazari Capital Management für Q2 2026 weist 23 neu, 73 erhöht, 67 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Oracle Corp Preferred Stock Series D: 17.800 Aktien im Wert von 800.110 $. Der größte Verkauf betraf Sempra mit einem geschätzten Wert von 2,36 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Lazari Capital Management im Q2 2026 war Oracle Corp Preferred Stock Series D: 17.800 Aktien im Wert von 800.110 $.
  • Lazari Capital Management hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lazari Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 521.242 $.
  • Lazari Capital Management hat seine Position in Sempra im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lazari Capital Management machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 325 Mio. $ aus.
  • Lazari Capital Management eröffnete 23 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lazari Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 325 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lazari Capital Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .