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LCM
Lazari Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 339 M
Rotación
10.61%
Rendimiento estimado a 1 año
25.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+144.98%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 339 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.9 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 92.4 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.14%
Posición
198
Nuevas
10
Aumentadas
57
Reducidas
83
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+USD 1.09 M |
| 2 |
ServiceTitan Inc
TTAN
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
McKesson
MCK
|
+USD 786 k |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 704 k |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 698 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 815 k |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+USD 582 k |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 579 k |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+USD 554 k |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+USD 497 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.46% |
| 2 | Servicios de comunicación | 18.09% |
| 3 | Varios | 12.26% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.77% |
| 5 | Finanzas | 6.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 48.8 M | 14.37% |
146,480
-2,537
| -2% | -USD 815 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 24 M | 7.06% |
33,068
+157
| +0.5% | +USD 98 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 23.2 M | 6.82% |
101,409
-105
| -0.1% | -USD 22.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 18.8 M | 5.55% |
54,769
-469
| -0.8% | -USD 163 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 18.7 M | 5.52% |
75,170
-245
| -0.3% | -USD 62.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
6
Uber
UBER
USD 141 mil M
| USD 13.7 M | 4.02% |
199,345
+5,641
| +3% | +USD 413 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
USD 873 mil M
| USD 12 M | 3.54% |
19,628
-506
| -3% | -USD 260 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 8.98 M | 2.65% |
17,515
-442
| -2% | -USD 204 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
9
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 8 M | 2.36% |
22,546
+84
| +0.4% | +USD 30.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
10
BP
BP
USD 127 mil M
| USD 7.65 M | 2.25% |
173,996
-8,525
| -5% | -USD 366 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
11
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 6.93 M | 2.04% |
37,225
+1,919
| +5% | +USD 411 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 5.26 M | 1.55% |
50,168
-514
| -1% | -USD 52.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 4.77 M | 1.41% |
104,038
-3,101
| -3% | -USD 146 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
14
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 4.66 M | 1.37% |
85,600
-2,637
| -3% | -USD 161 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
15
Netflix
NFLX
USD 286 mil M
| USD 4.48 M | 1.32% |
64,360
+9,289
| +17% | +USD 698 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 4.21 M | 1.24% |
16,084
-10
| -0.1% | -USD 2.56 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 3.84 M | 1.13% |
10,268
-181
| -2% | -USD 67.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 3.26 M | 0.96% |
9,274
-1
| -0% | -USD 376 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
USD 376 mil M
| USD 3.05 M | 0.9% |
8,317
-363
| -4% | -USD 146 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 2.8 M | 0.83% |
3,675
+1
| +0% | +USD 760 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 2.72 M | 0.8% |
8,210
-217
| -3% | -USD 75.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 2.63 M | 0.77% |
16,143
-309
| -2% | -USD 48.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.2 mil M
| USD 2.59 M | 0.76% |
27,950
-1,134
| -4% | -USD 101 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 2.34 M | 0.69% |
3,169
-48
| -1% | -USD 34.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 2.33 M | 0.69% |
6,845
+90
| +1% | +USD 31 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Lazari Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lazari Capital Management mantenía 198 posiciones por un valor de USD 339 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 325 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lazari Capital Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 57, 83 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue L3Harris: 2,070 acciones con un valor de USD 490 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 815 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Varios.
- La mayor compra de Lazari Capital Management en T3 2026 fue L3Harris: 2,070 acciones por un valor de USD 490 k.
- Lazari Capital Management fue quien más aumentó su posición en Oracle Corp Preferred Stock Series D durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.09 M.
- La mayor reducción de Lazari Capital Management durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 815 k.
- Lazari Capital Management cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 579 k.
- Las diez principales posiciones de Lazari Capital Management representan 54% de su cartera de USD 339 M en T3 2026.
- Lazari Capital Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lazari Capital Management aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 339 M.
Según el Informe 13F de Lazari Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.