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AWM

Act Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 340 M Rotación 7.46%
Rendimiento estimado a 1 año 15.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 191 k
Flujo de capital
+USD 4.44 M
Flujo de capital %
1.3%
10 principales posiciones (%)
81.75%
Posición
67
Nuevas
3
Aumentadas
27
Reducidas
18
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 3.32 M
2
icono de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+USD 1.8 M
3
icono de CEMB
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
+USD 1.77 M
4
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 868 k
5
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 593 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PWB
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
+USD 3.04 M
2
icono de VXF
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+USD 1.88 M
3
icono de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+USD 675 k
4
icono de GRNY
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+USD 305 k
5
icono de MS
Morgan Stanley
MS
+USD 285 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 92.58%
2 Tecnología 3.66%
3 Energía 1.28%
4 Finanzas 0.97%
5 Consumo discrecional 0.63%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VXF
1
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
USD 47.4 M 13.95%
204,800
-7,834
-4% -USD 1.88 M
2020 Q4
23 trimestres
icono de VYM
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 42.5 M 12.5%
274,034
+3,660
+1% +USD 593 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de IWB
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 33.2 M 9.77%
79,833
-1,625
-2% -USD 675 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de PWB
4
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2561 M
USD 31.8 M 9.34%
195,922
-19,300
-9% -USD 3.04 M
2025 Q3
4 trimestres
icono de CEMB
5
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
USD 423 M
USD 27.8 M 8.18%
632,276
+39,241
+7% +USD 1.77 M
2022 Q3
16 trimestres
icono de SCHF
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 27 M 7.94%
983,367
+64,574
+7% +USD 1.8 M
2020 Q4
23 trimestres
icono de HEFA
7
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
USD 24.5 M 7.21%
528,691
+9,629
+2% +USD 450 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de GLD
8
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 18 M 5.31%
47,383
+8,495
+22% +USD 3.32 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de VNQ
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 15.5 M 4.56%
172,843
+5,319
+3% +USD 515 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de XLE
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
USD 10.2 M 2.99%
165,561
+7,989
+5% +USD 484 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de AGG
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 9.7 M 2.85%
102,518
+8,936
+10% +USD 868 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de XLF
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
USD 9.32 M 2.74%
174,571
+1,972
+1% +USD 112 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de AAPL
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.85 M 2.31%
23,586
-215
-0.9% -USD 69.1 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de SPGM
14
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1781 M
USD 3.56 M 1.05%
41,123
-312
-0.8% -USD 27 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de XOM
15
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 2.83 M 0.83%
17,365
-156
-0.9% -USD 24.4 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de VTEB
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 2.45 M 0.72%
51,786
+1,696
+3% +USD 83.6 k
2024 Q3
8 trimestres
icono de TSLA
17
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 1.86 M 0.55%
5,241
– –
2020 Q4
23 trimestres
icono de SCHC
18
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
USD 1.76 M 0.52%
35,479
+12
+0% +USD 598
2020 Q4
23 trimestres
icono de SCHZ
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
USD 1.74 M 0.51%
78,787
+5,984
+8% +USD 136 k
2024 Q3
8 trimestres
icono de MSFT
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.28 M 0.38%
2,496
-43
-2% -USD 19.9 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de EEM
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 1.11 M 0.33%
16,555
-360
-2% -USD 23.8 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de MUB
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 1.08 M 0.32%
10,714
+1,193
+13% +USD 125 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de PYPL
23
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
USD 934 k 0.27%
17,783
+215
+1% +USD 11.8 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de CRM
24
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
USD 887 k 0.26%
3,863
+60
+2% +USD 12.4 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de CVX
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 821 k 0.24%
4,022
-111
-3% -USD 21.9 k
2020 Q4
23 trimestres
1
2 3

Fondos similares

WF
Warner Financial Bethesda, Maryland AUM de USD 340 M 22.81% Rendimiento estimado a 1 año
ODFS
O'Donnell Financial Services San Rafael, California AUM de USD 340 M 23.31% Rendimiento estimado a 1 año
CPIM
Coalescence Partners Investment Management New York AUM de USD 341 M 11.56% Rendimiento estimado a 1 año
AIM
Aikya Investment Management London, United Kingdom AUM de USD 341 M 28.74% Rendimiento estimado a 1 año
RSA
River Street Advisors Aurora, Illinois AUM de USD 340 M 30.43% Rendimiento estimado a 1 año
JWM
Jeppson Wealth Management Manhattan Beach, California AUM de USD 339 M 32.85% Rendimiento estimado a 1 año
BAM
Brilliance Asset Management Admiralty, Hong Kong, Hong Kong AUM de USD 339 M 8.73% Rendimiento estimado a 1 año
HFS
Haverford Financial Services Radnor, Pennsylvania AUM de USD 339 M 16.41% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Act Wealth Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Act Wealth Management mantenía 67 posiciones valuadas en USD 340 M, un 0.06% menos que los USD 340 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Act Wealth Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 27, 18 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blackstone: 1,795 acciones con un valor de USD 201 k. La mayor venta fue Invesco Large Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 3.04 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.

  • La mayor compra de Act Wealth Management en T3 2026 fue Blackstone: 1,795 acciones por un valor de USD 201 k.
  • Act Wealth Management fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.32 M.
  • La mayor reducción de Act Wealth Management durante T3 2026 fue en Invesco Large Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 3.04 M.
  • Act Wealth Management cerró por completo su posición en FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 305 k.
  • Las diez principales posiciones de Act Wealth Management representan 82% de su cartera de USD 340 M en T3 2026.
  • Act Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Act Wealth Management cayó 0.06% frente al trimestre anterior, hasta USD 340 M.

Según el Informe 13F de Act Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.