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SAM
S.A. Mason Posiciones de la cartera
AUM
USD 341 M
Rotación
6.16%
Rendimiento estimado a 1 año
27.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+116.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+132.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 341 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.1 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 11.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.74%
Posición
292
Nuevas
10
Aumentadas
107
Reducidas
42
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+USD 858 k |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 729 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 986 k |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+USD 616 k |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 254 k |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+USD 203 k |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+USD 156 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.12% |
| 2 | Tecnología | 21.41% |
| 3 | Atención médica | 6.57% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 5.18% |
| 5 | Industriales | 5.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 18.7 M | 5.5% |
81,996
+1,563
| +2% | +USD 335 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
USD 1174 M
| USD 13.4 M | 3.93% |
179,761
+15,873
| +10% | +USD 1.2 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 12.3 M | 3.61% |
17,522
+1,785
| +11% | +USD 1.25 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 11.8 M | 3.46% |
31,460
+3,233
| +11% | +USD 1.21 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 10.4 M | 3.04% |
13,529
-11
| -0.1% | -USD 8.39 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3687 M
| USD 10 M | 2.92% |
100,969
+8,544
| +9% | +USD 858 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.69 M | 2.55% |
16,933
+38
| +0.2% | +USD 17.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 7.7 M | 2.26% |
98,229
+4,206
| +4% | +USD 342 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.7 M | 2.26% |
23,112
-249
| -1% | -USD 80 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 7.56 M | 2.22% |
26,564
+799
| +3% | +USD 238 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.73 M | 1.98% |
8,826
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 1693 M
| USD 6.22 M | 1.83% |
65,253
+1,846
| +3% | +USD 182 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
13
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 4.75 M | 1.39% |
5,219
+1
| +0% | +USD 934 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.74 M | 1.39% |
67,108
+5,977
| +10% | +USD 429 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 4.38 M | 1.29% |
4,110
+98
| +2% | +USD 93.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 4.33 M | 1.27% |
10,890
-274
| -2% | -USD 97.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 4.18 M | 1.23% |
22,352
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
18
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 4.03 M | 1.18% |
2,319
-28
| -1% | -USD 43.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2254 M
| USD 3.98 M | 1.17% |
55,630
+2,850
| +5% | +USD 212 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.83 M | 1.13% |
11,139
+31
| +0.3% | +USD 10.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Strive 500 ETF
STXF
USD 1167 M
| USD 3.8 M | 1.12% |
77,129
+1,273
| +2% | +USD 62.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.23 M | 0.95% |
12,345
+6
| +0% | +USD 1.54 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.13 M | 0.92% |
8,702
+546
| +7% | +USD 200 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.04 M | 0.89% |
2,623
+156
| +6% | +USD 184 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 2.92 M | 0.86% |
11,016
-20
| -0.2% | -USD 4.24 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
AIM
CPIM
WF
NAMM
VCM
ODFS
EWA
RSA
Revisión del portafolio de S.A. Mason en T3 2026
Al cierre de T3 2026, S.A. Mason mantenía 292 posiciones por un valor de USD 341 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 326 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
S.A. Mason destinó USD 11.4 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 107 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Best Buy: 6,295 acciones con un valor de USD 555 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 45% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en HNI Corp, por un valor estimado de USD 616 k.
- La mayor compra de S.A. Mason en T3 2026 fue Best Buy: 6,295 acciones por un valor de USD 555 k.
- S.A. Mason fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
- La mayor reducción de S.A. Mason durante T3 2026 fue en HNI Corp, con un recorte estimado de USD 616 k.
- S.A. Mason cerró por completo su posición en UnitedHealth en T3 2026, con una venta estimada de USD 986 k.
- Las diez principales posiciones de S.A. Mason representan 32% de su cartera de USD 341 M en T3 2026.
- S.A. Mason abrió 10 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de S.A. Mason aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 341 M.
Según el Informe 13F de S.A. Mason correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.