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S.A. Mason Posiciones de la cartera
AUM
USD 341 M
Rotación
6.16%
Rendimiento estimado a 1 año
27.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+116.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+132.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 341 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.1 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 11.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.74%
Posición
292
Nuevas
10
Aumentadas
107
Reducidas
42
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+USD 858 k |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 729 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 986 k |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+USD 616 k |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 254 k |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+USD 203 k |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+USD 156 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.12% |
| 2 | Tecnología | 21.41% |
| 3 | Salud | 6.57% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 5.18% |
| 5 | Industriales | 5.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
HNI Corp
HNI
USD 3585 M
| USD 2.83 M | 0.83% |
62,484
-13,492
| -18% | -USD 616 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
27
Mastercard
MA
USD 573 mil M
| USD 2.79 M | 0.82% |
5,062
+115
| +2% | +USD 64.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
28
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 2.7 M | 0.79% |
6,408
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
29
GE Aerospace
GE
USD 328 mil M
| USD 2.67 M | 0.79% |
8,562
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 2.63 M | 0.77% |
7,733
+761
| +11% | +USD 262 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
31
Chevron
CVX
USD 444 mil M
| USD 2.58 M | 0.76% |
12,625
+5
| +0% | +USD 985 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
32
SPDR Gold Trust
GLD
USD 132 mil M
| USD 2.56 M | 0.75% |
6,713
+83
| +1% | +USD 32.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.58 B
| USD 2.54 M | 0.75% |
3,501
-32
| -0.9% | -USD 20 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
34
Kimberly-Clark
KMB
USD 36 mil M
| USD 2.49 M | 0.73% |
25,550
+2,232
| +10% | +USD 238 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.3 mil M
| USD 2.43 M | 0.71% |
6,916
+160
| +2% | +USD 56 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.8 mil M
| USD 2.38 M | 0.7% |
37,833
+1,050
| +3% | +USD 69.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
37
TJX Companies
TJX
USD 155 mil M
| USD 2.23 M | 0.66% |
16,891
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
38
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5393 M
| USD 2.16 M | 0.63% |
40,916
-4,434
| -10% | -USD 254 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
USD 651 mil M
| USD 2.08 M | 0.61% |
7,848
+3
| +0% | +USD 791 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
40
Procter & Gamble
PG
USD 379 mil M
| USD 2.07 M | 0.61% |
14,278
+32
| +0.2% | +USD 4.69 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
41
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 2.06 M | 0.61% |
16,479
+15
| +0.1% | +USD 1.84 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
42
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 2.05 M | 0.6% |
19,650
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
43
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.2 mil M
| USD 2.04 M | 0.6% |
43,100
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
44
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73 mil M
| USD 2 M | 0.59% |
23,461
+195
| +0.8% | +USD 17.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
45
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44 mil M
| USD 1.96 M | 0.58% |
66,870
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
46
Cisco
CSCO
USD 401 mil M
| USD 1.92 M | 0.56% |
17,863
+6,250
| +54% | +USD 704 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
47
PepsiCo
PEP
USD 191 mil M
| USD 1.83 M | 0.54% |
14,464
-306
| -2% | -USD 42.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
48
Amazon
AMZN
USD 2.66 B
| USD 1.8 M | 0.53% |
7,213
+83
| +1% | +USD 21.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.19 B
| USD 1.76 M | 0.52% |
3,543
-75
| -2% | -USD 37.8 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
50
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 460 mil M
| USD 1.75 M | 0.51% |
2,364
-11
| -0.5% | -USD 7.86 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
ODFS
Revisión del portafolio de S.A. Mason en T3 2026
Al cierre de T3 2026, S.A. Mason mantenía 292 posiciones por un valor de USD 341 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 326 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
S.A. Mason destinó USD 11.4 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 107 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Best Buy: 6,295 acciones con un valor de USD 555 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 45% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en HNI Corp, por un valor estimado de USD 616 k.
- La mayor compra de S.A. Mason en T3 2026 fue Best Buy: 6,295 acciones por un valor de USD 555 k.
- S.A. Mason fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
- La mayor reducción de S.A. Mason durante T3 2026 fue en HNI Corp, con un recorte estimado de USD 616 k.
- S.A. Mason cerró por completo su posición en UnitedHealth en T3 2026, con una venta estimada de USD 986 k.
- Las diez principales posiciones de S.A. Mason representan 32% de su cartera de USD 341 M en T3 2026.
- S.A. Mason abrió 10 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de S.A. Mason aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 341 M.
Según el Informe 13F de S.A. Mason correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.