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S.A. Mason Posiciones de la cartera
AUM
USD 341 M
Rotación
6.16%
Rendimiento estimado a 1 año
27.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+116.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+132.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 341 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.1 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 11.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.74%
Posición
292
Nuevas
10
Aumentadas
107
Reducidas
42
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+USD 858 k |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 729 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 986 k |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+USD 616 k |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 254 k |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+USD 203 k |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+USD 156 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.12% |
| 2 | Tecnología | 21.41% |
| 3 | Salud | 6.57% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 5.18% |
| 5 | Industriales | 5.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Marvell Technology
MRVL
USD 141 mil M
| USD 1.06 M | 0.31% |
3,998
+3,252
| +436% | +USD 729 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
77
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 990 k | 0.29% |
2,819
+5
| +0.2% | +USD 1.88 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
78
Ross Stores
ROST
USD 74 mil M
| USD 987 k | 0.29% |
4,228
+103
| +2% | +USD 24.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
79
Newmont
NEM
USD 118 mil M
| USD 983 k | 0.29% |
8,523
+700
| +9% | +USD 78.4 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
80
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 981 k | 0.29% |
1,603
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
81
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 970 k | 0.28% |
1,015
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
82
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 966 k | 0.28% |
12,072
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
83
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1748 M
| USD 959 k | 0.28% |
6,701
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
84
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 933 k | 0.27% |
6,018
+10
| +0.2% | +USD 1.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
85
Barrick Mining
B
USD 61.2 mil M
| USD 933 k | 0.27% |
22,939
-675
| -3% | -USD 27.7 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
86
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 933 k | 0.27% |
3,279
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
87
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 927 k | 0.27% |
3,629
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
88
Toast
TOST
USD 20.1 mil M
| USD 926 k | 0.27% |
31,945
-300
| -0.9% | -USD 9.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
89
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 906 k | 0.27% |
3,285
-229
| -7% | -USD 72 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
90
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.2 mil M
| USD 858 k | 0.25% |
9,768
+4,703
| +93% | +USD 411 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
91
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 843 k | 0.25% |
6,198
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
92
Norfolk Southern
NSC
USD 73.6 mil M
| USD 834 k | 0.24% |
2,700
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
93
Cigna
CI
USD 78.3 mil M
| USD 801 k | 0.24% |
2,946
+1
| +0% | +USD 282 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
94
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 788 k | 0.23% |
4,295
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
95
GE Vernova
GEV
USD 213 mil M
| USD 773 k | 0.23% |
813
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
96
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 772 k | 0.23% |
4,189
+10
| +0.2% | +USD 2.08 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
97
iShares Silver Trust
SLV
USD 23.8 mil M
| USD 759 k | 0.22% |
13,929
+500
| +4% | +USD 28.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
98
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5235 M
| USD 754 k | 0.22% |
5,161
+8
| +0.2% | +USD 1.16 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
99
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 723 k | 0.21% |
4,975
+7
| +0.1% | +USD 967 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
100
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 719 k | 0.21% |
8,465
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de S.A. Mason en T3 2026
Al cierre de T3 2026, S.A. Mason mantenía 292 posiciones por un valor de USD 341 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 326 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
S.A. Mason destinó USD 11.4 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 107 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Best Buy: 6,295 acciones con un valor de USD 555 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 45% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en HNI Corp, por un valor estimado de USD 616 k.
- La mayor compra de S.A. Mason en T3 2026 fue Best Buy: 6,295 acciones por un valor de USD 555 k.
- S.A. Mason fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
- La mayor reducción de S.A. Mason durante T3 2026 fue en HNI Corp, con un recorte estimado de USD 616 k.
- S.A. Mason cerró por completo su posición en UnitedHealth en T3 2026, con una venta estimada de USD 986 k.
- Las diez principales posiciones de S.A. Mason representan 32% de su cartera de USD 341 M en T3 2026.
- S.A. Mason abrió 10 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de S.A. Mason aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 341 M.
Según el Informe 13F de S.A. Mason correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.