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S.A. Mason Posiciones de la cartera
AUM
USD 341 M
Rotación
6.16%
Rendimiento estimado a 1 año
27.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+116.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+132.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 341 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.1 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 11.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.74%
Posición
292
Nuevas
10
Aumentadas
107
Reducidas
42
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+USD 858 k |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 729 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 986 k |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+USD 616 k |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 254 k |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+USD 203 k |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+USD 156 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.12% |
| 2 | Tecnología | 21.41% |
| 3 | Salud | 6.57% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 5.18% |
| 5 | Industriales | 5.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 1.66 M | 0.49% |
23,127
+53
| +0.2% | +USD 4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
52
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 1.65 M | 0.48% |
48,543
-600
| -1% | -USD 21.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
53
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 1.55 M | 0.46% |
5,104
-15
| -0.3% | -USD 5.01 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
54
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 1.55 M | 0.45% |
4,683
+15
| +0.3% | +USD 5.25 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
55
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 1.54 M | 0.45% |
12,838
-54
| -0.4% | -USD 5.51 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
56
Dell
DELL
USD 219 mil M
| USD 1.54 M | 0.45% |
2,857
+1,170
| +69% | +USD 550 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
57
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 1.44 M | 0.42% |
5,243
+703
| +15% | +USD 221 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
58
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 1.44 M | 0.42% |
13,848
+4
| +0% | +USD 439 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
59
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 1.38 M | 0.41% |
17,718
+346
| +2% | +USD 27.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
60
Vertiv
VRT
USD 77.8 mil M
| USD 1.37 M | 0.4% |
5,684
+1
| +0% | +USD 272 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
61
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 1.36 M | 0.4% |
5,868
+910
| +18% | +USD 240 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
62
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 1.35 M | 0.4% |
3,320
+575
| +21% | +USD 219 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
63
Freeport-McMoran
FCX
USD 85 mil M
| USD 1.33 M | 0.39% |
19,028
+310
| +2% | +USD 21.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
64
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 1.3 M | 0.38% |
15,124
+122
| +0.8% | +USD 10.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
65
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 1.29 M | 0.38% |
8,227
+1,585
| +24% | +USD 238 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
66
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 1.27 M | 0.37% |
25,869
+5
| +0% | +USD 248 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
67
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 1.25 M | 0.37% |
12,613
+115
| +0.9% | +USD 12 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
68
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 1.21 M | 0.35% |
37,051
+680
| +2% | +USD 23.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
69
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 1.21 M | 0.35% |
6,491
+7
| +0.1% | +USD 1.43 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
70
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 1.18 M | 0.35% |
13,200
+1,000
| +8% | +USD 96.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
71
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 1.13 M | 0.33% |
14,921
+411
| +3% | +USD 34.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
72
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 1.08 M | 0.32% |
6,663
+4
| +0.1% | +USD 625 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
73
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 1.07 M | 0.31% |
1,317
-7
| -0.5% | -USD 5.94 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
74
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1753 M
| USD 1.06 M | 0.31% |
11,266
+3
| +0% | +USD 293 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
75
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 1.06 M | 0.31% |
11,748
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de S.A. Mason en T3 2026
Al cierre de T3 2026, S.A. Mason mantenía 292 posiciones por un valor de USD 341 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 326 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
S.A. Mason destinó USD 11.4 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 107 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Best Buy: 6,295 acciones con un valor de USD 555 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 45% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en HNI Corp, por un valor estimado de USD 616 k.
- La mayor compra de S.A. Mason en T3 2026 fue Best Buy: 6,295 acciones por un valor de USD 555 k.
- S.A. Mason fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
- La mayor reducción de S.A. Mason durante T3 2026 fue en HNI Corp, con un recorte estimado de USD 616 k.
- S.A. Mason cerró por completo su posición en UnitedHealth en T3 2026, con una venta estimada de USD 986 k.
- Las diez principales posiciones de S.A. Mason representan 32% de su cartera de USD 341 M en T3 2026.
- S.A. Mason abrió 10 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de S.A. Mason aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 341 M.
Según el Informe 13F de S.A. Mason correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.