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S.A. Mason Ativos da carteira
AUM
US$ 341 mi
Giro
6,16%
Retorno est. (1 ano)
27,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,92%
Retorno est. (1 ano)
+27,24%
Retorno est. (3 anos)
+116,49%
Retorno est. (5 anos)
+132,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 341 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,1 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
+US$ 11,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,74%
Posição
292
Nova
10
Aumentada
107
Reduzida
42
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$ 858 mil |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 729 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 986 mil |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+US$ 616 mil |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 254 mil |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$ 203 mil |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$ 156 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,12% |
| 2 | Tecnologia | 21,41% |
| 3 | Saúde | 6,57% |
| 4 | Bens de consumo básico | 5,18% |
| 5 | Bens industriais | 5,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 1,66 mi | 0,49% |
23.127
+53
| +0,2% | +US$ 4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
52
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 1,65 mi | 0,48% |
48.543
-600
| -1% | -US$ 21,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
53
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 1,55 mi | 0,46% |
5.104
-15
| -0,3% | -US$ 5,01 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
54
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 1,55 mi | 0,45% |
4.683
+15
| +0,3% | +US$ 5,25 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
55
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 1,54 mi | 0,45% |
12.838
-54
| -0,4% | -US$ 5,51 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
56
Dell
DELL
US$ 236 bi
| US$ 1,54 mi | 0,45% |
2.857
+1.170
| +69% | +US$ 550 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
57
Stryker
SYK
US$ 119 bi
| US$ 1,44 mi | 0,42% |
5.243
+703
| +15% | +US$ 221 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
58
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 1,44 mi | 0,42% |
13.848
+4
| +0% | +US$ 439 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
59
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 1,38 mi | 0,41% |
17.718
+346
| +2% | +US$ 27,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
60
Vertiv
VRT
US$ 80,7 bi
| US$ 1,37 mi | 0,4% |
5.684
+1
| +0% | +US$ 272 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
61
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 1,36 mi | 0,4% |
5.868
+910
| +18% | +US$ 240 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
62
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 152 bi
| US$ 1,35 mi | 0,4% |
3.320
+575
| +21% | +US$ 219 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
63
Freeport-McMoran
FCX
US$ 86,7 bi
| US$ 1,33 mi | 0,39% |
19.028
+310
| +2% | +US$ 21,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
64
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 1,3 mi | 0,38% |
15.124
+122
| +0,8% | +US$ 10,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
65
Target
TGT
US$ 73,1 bi
| US$ 1,29 mi | 0,38% |
8.227
+1.585
| +24% | +US$ 238 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
66
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 1,27 mi | 0,37% |
25.869
+5
| +0% | +US$ 248 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
67
Abbott
ABT
US$ 186 bi
| US$ 1,25 mi | 0,37% |
12.613
+115
| +0,9% | +US$ 12 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
68
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 1,21 mi | 0,35% |
37.051
+680
| +2% | +US$ 23,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
69
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 1,21 mi | 0,35% |
6.491
+7
| +0,1% | +US$ 1,43 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
70
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 1,18 mi | 0,35% |
13.200
+1.000
| +8% | +US$ 96,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
71
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 1,13 mi | 0,33% |
14.921
+411
| +3% | +US$ 34,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
72
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 1,08 mi | 0,32% |
6.663
+4
| +0,1% | +US$ 625 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
73
Caterpillar
CAT
US$ 277 bi
| US$ 1,07 mi | 0,31% |
1.317
-7
| -0,5% | -US$ 5,94 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
74
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,75 bi
| US$ 1,06 mi | 0,31% |
11.266
+3
| +0% | +US$ 293 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
75
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 1,06 mi | 0,31% |
11.748
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de S.A. Mason no T3 2026
No fechamento de T3 2026, S.A. Mason detinha 292 posições avaliadas em US$ 341 mi, alta de 4,6% em relação a US$ 326 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
S.A. Mason alocou US$ 11,4 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 107 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Best Buy: 6.295 ações no valor de US$ 555 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 45% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em HNI Corp, com um corte estimado de US$ 616 mil.
- A maior compra de S.A. Mason no T3 2026 foi Best Buy: 6.295 ações no valor de US$ 555 mil.
- S.A. Mason foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior redução de S.A. Mason em T3 2026 foi em HNI Corp, com um corte estimado de US$ 616 mil.
- S.A. Mason encerrou totalmente sua posição em UnitedHealth no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 986 mil.
- As dez maiores posições de S.A. Mason representam 32% de sua carteira de US$ 341 mi no T3 2026.
- S.A. Mason abriu 10 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de S.A. Mason subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 341 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.A. Mason referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.