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S.A. Mason 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.41억
회전율
6.16%
1년 추정 수익률
27.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.92%
1년 예상 수익률
+27.24%
3년 예상 수익률
+116.49%
5년 예상 수익률
+132.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.41억
AUM 성장
+US$1511만
(+4.6%)
자금 흐름
+US$1138만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.74%
보유액
292
신규
10
증가
107
축소
42
청산됨
8
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$125만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$121만 |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$120만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$85.8만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$98.6만 |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+US$61.6만 |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$25.4만 |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$20.3만 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$15.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.12% |
| 2 | 정보기술 | 21.41% |
| 3 | 헬스케어 | 6.57% |
| 4 | 필수소비재 | 5.18% |
| 5 | 산업재 | 5.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$166만 | 0.49% |
23,127
+53
| +0.2% | +US$4천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
52
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$165만 | 0.48% |
48,543
-600
| -1% | -US$2.12만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
53
American Express
AXP
US$2152억
| US$155만 | 0.46% |
5,104
-15
| -0.3% | -US$5.01천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
54
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$155만 | 0.45% |
4,683
+15
| +0.3% | +US$5.25천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
55
Intel
INTC
US$2991억
| US$154만 | 0.45% |
12,838
-54
| -0.4% | -US$5.51천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
56
Dell
DELL
US$2089억
| US$154만 | 0.45% |
2,857
+1,170
| +69% | +US$55만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
57
Stryker
SYK
US$1241억
| US$144만 | 0.42% |
5,243
+703
| +15% | +US$22.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
58
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$144만 | 0.42% |
13,848
+4
| +0% | +US$439 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
59
iShares Gold Trust
IAU
US$602억
| US$138만 | 0.41% |
17,718
+346
| +2% | +US$2.77만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
60
Vertiv
VRT
US$704억
| US$137만 | 0.4% |
5,684
+1
| +0% | +US$272 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
61
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$136만 | 0.4% |
5,868
+910
| +18% | +US$24만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
62
Intuitive Surgical
ISRG
US$1600억
| US$135만 | 0.4% |
3,320
+575
| +21% | +US$21.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
63
Freeport-McMoran
FCX
US$853억
| US$133만 | 0.39% |
19,028
+310
| +2% | +US$2.11만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
64
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$130만 | 0.38% |
15,124
+122
| +0.8% | +US$1.06만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
65
Target
TGT
US$720억
| US$129만 | 0.38% |
8,227
+1,585
| +24% | +US$23.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
66
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$127만 | 0.37% |
25,869
+5
| +0% | +US$248 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
67
Abbott
ABT
US$1904억
| US$125만 | 0.37% |
12,613
+115
| +0.9% | +US$1.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
68
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$121만 | 0.35% |
37,051
+680
| +2% | +US$2.33만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
69
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$121만 | 0.35% |
6,491
+7
| +0.1% | +US$1.43천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
70
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384억
| US$118만 | 0.35% |
13,200
+1,000
| +8% | +US$9.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
71
NextEra Energy
NEE
US$1824억
| US$113만 | 0.33% |
14,921
+411
| +3% | +US$3.48만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
72
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$108만 | 0.32% |
6,663
+4
| +0.1% | +US$625 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
73
Caterpillar
CAT
US$2556억
| US$107만 | 0.31% |
1,317
-7
| -0.5% | -US$5.94천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
74
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.1억
| US$106만 | 0.31% |
11,266
+3
| +0% | +US$293 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
75
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124억
| US$106만 | 0.31% |
11,748
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
ODFS
S.A. Mason의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, S.A. Mason 측은 US$3.41억 상당의 292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.26억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
S.A. Mason 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1138만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 107개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Best Buy 주식으로, 6,295주를 보유했으며 가치는 US$55.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 HNI Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$61.6만 규모 줄였어요.
- S.A. Mason의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Best Buy 주식으로, US$55.5만 상당의 6,295주를 매수했어요.
- S.A. Mason 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- S.A. Mason의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 HNI Corp이며, 추정 감소액은 US$61.6만예요.
- S.A. Mason 측은 2026년 3분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- S.A. Mason의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.41억 중 32% 비중을 차지해요.
- S.A. Mason 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- S.A. Mason의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$3.41억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 S.A. Mason의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.