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S.A. Mason 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.41억
회전율
6.16%
1년 추정 수익률
27.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.92%
1년 예상 수익률
+27.24%
3년 예상 수익률
+116.49%
5년 예상 수익률
+132.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.41억
AUM 성장
+US$1511만
(+4.6%)
자금 흐름
+US$1138만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.74%
보유액
292
신규
10
증가
107
축소
42
청산됨
8
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$125만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$121만 |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$120만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$85.8만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$98.6만 |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+US$61.6만 |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$25.4만 |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$20.3만 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$15.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.12% |
| 2 | 정보기술 | 21.41% |
| 3 | 헬스케어 | 6.57% |
| 4 | 필수소비재 | 5.18% |
| 5 | 산업재 | 5.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Edwards Lifesciences
EW
US$598억
| US$71.3만 | 0.21% |
8,260
+3,300
| +67% | +US$29.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
102
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$70.6만 | 0.21% |
12,962
+6
| +0% | +US$366 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
103
Tesla
TSLA
US$1.5조
| US$70.5만 | 0.21% |
1,988
+2
| +0.1% | +US$716 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
104
Kinder Morgan
KMI
US$681억
| US$70.3만 | 0.21% |
23,332
+8,523
| +58% | +US$27만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
105
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247억
| US$67.3만 | 0.2% |
3,444
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
106
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$67.1만 | 0.2% |
11,317
+10
| +0.1% | +US$597 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
107
General Dynamics
GD
US$978억
| US$66.9만 | 0.2% |
2,015
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
108
Sprott Physical Gold
PHYS
US$145억
| US$65.9만 | 0.19% |
21,082
-1,000
| -5% | -US$3.22만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
109
McKesson
MCK
US$1250억
| US$64.9만 | 0.19% |
760
-50
| -6% | -US$4.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
110
Arista Networks
ANET
US$2338억
| US$64.9만 | 0.19% |
3,187
+50
| +2% | +US$9.41천 |
2026 Q2
1분기
|
|
111
Automatic Data Processing
ADP
US$1192억
| US$64.6만 | 0.19% |
2,504
+5
| +0.2% | +US$1.33천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
112
Netflix
NFLX
US$2598억
| US$64.5만 | 0.19% |
9,270
+1,500
| +19% | +US$11.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
113
Boeing
BA
US$1374억
| US$64.5만 | 0.19% |
3,465
+18
| +0.5% | +US$3.86천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
114
Adobe
ADBE
US$921억
| US$63.5만 | 0.19% |
2,645
-195
| -7% | -US$4.88만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
115
Rollins
ROL
US$186억
| US$62.8만 | 0.18% |
20,839
-300
| -1% | -US$1.13만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
116
Labcorp
LH
US$302억
| US$61.8만 | 0.18% |
2,006
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
117
Garmin
GRMN
US$556억
| US$61.7만 | 0.18% |
2,150
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
118
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.88억
| US$61만 | 0.18% |
9,450
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
119
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$20.7억
| US$60.9만 | 0.18% |
10,825
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
120
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
| US$60.3만 | 0.18% |
7,783
+195
| +3% | +US$1.59만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
121
Philip Morris
PM
US$3028억
| US$59.1만 | 0.17% |
3,100
+6
| +0.2% | +US$1.13천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
122
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832억
| US$59만 | 0.17% |
3,803
-135
| -3% | -US$2.19만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
123
ConocoPhillips
COP
US$1603억
| US$57.9만 | 0.17% |
4,627
+1
| +0% | +US$124 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
124
Oracle
ORCL
US$3678억
| US$57.6만 | 0.17% |
4,196
+30
| +0.7% | +US$4.23천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
125
Novartis
NVS
US$3083억
| US$57.6만 | 0.17% |
4,040
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
SP
S.A. Mason의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, S.A. Mason 측은 US$3.41억 상당의 292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.26억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
S.A. Mason 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1138만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 107개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Best Buy 주식으로, 6,295주를 보유했으며 가치는 US$55.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 HNI Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$61.6만 규모 줄였어요.
- S.A. Mason의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Best Buy 주식으로, US$55.5만 상당의 6,295주를 매수했어요.
- S.A. Mason 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- S.A. Mason의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 HNI Corp이며, 추정 감소액은 US$61.6만예요.
- S.A. Mason 측은 2026년 3분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- S.A. Mason의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.41억 중 32% 비중을 차지해요.
- S.A. Mason 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- S.A. Mason의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$3.41억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 S.A. Mason의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.