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S.A. Mason 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.41억
회전율
6.16%
1년 추정 수익률
27.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.92%
1년 예상 수익률
+27.24%
3년 예상 수익률
+116.49%
5년 예상 수익률
+132.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.41억
AUM 성장
+US$1511만
(+4.6%)
자금 흐름
+US$1138만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.74%
보유액
292
신규
10
증가
107
축소
42
청산됨
8
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$125만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$121만 |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$120만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$85.8만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$98.6만 |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+US$61.6만 |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$25.4만 |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$20.3만 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$15.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.12% |
| 2 | 정보기술 | 21.41% |
| 3 | 헬스케어 | 6.57% |
| 4 | 필수소비재 | 5.18% |
| 5 | 산업재 | 5.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$41.8만 | 0.12% |
4,024
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
152
Cummins
CMI
US$617억
| US$41.3만 | 0.12% |
800
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
153
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$468억
| US$40.6만 | 0.12% |
975
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
154
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$652억
| US$40.5만 | 0.12% |
4,886
+5
| +0.1% | +US$420 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
155
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$316억
| US$40.2만 | 0.12% |
4,340
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
156
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$40만 | 0.12% |
3,364
-23
| -0.7% | -US$2.77천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
157
Mondelez International
MDLZ
US$836억
| US$40만 | 0.12% |
6,913
-100
| -1% | -US$6.15천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
158
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
US$3.29억
| US$39.9만 | 0.12% |
2,820
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
159
SpaceX
SPCX
US$1.82조
| US$39.3만 | 0.12% |
2,603
+1,295
| +99% | +US$17.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
160
Toro Company
TTC
US$99.2억
| US$39.1만 | 0.11% |
4,050
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
161
ITT
ITT
US$183억
| US$37.2만 | 0.11% |
1,844
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
162
Eaton
ETN
US$1328억
| US$36만 | 0.11% |
837
+30
| +4% | +US$1.25만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
163
Illinois Tool Works
ITW
US$798억
| US$35.3만 | 0.1% |
1,372
-15
| -1% | -US$4.16천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
164
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$35만 | 0.1% |
4,575
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
165
Valero Energy
VLO
US$966억
| US$34.2만 | 0.1% |
883
+15
| +2% | +US$5.06천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
166
Cintas
CTAS
US$883억
| US$34.2만 | 0.1% |
1,754
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
167
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008억
| US$33.9만 | 0.1% |
1,629
+200
| +14% | +US$4.32만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
168
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258억
| US$33.9만 | 0.1% |
516
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
169
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$289억
| US$33.8만 | 0.1% |
4,641
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
170
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$24.7억
| US$32.9만 | 0.1% |
8,040
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
171
Carrier Global
CARR
US$429억
| US$32.4만 | 0.1% |
5,915
-73
| -1% | -US$4.52천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
172
Quanta Services
PWR
US$815억
| US$32.4만 | 0.1% |
504
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
173
Lam Research
LRCX
US$2508억
| US$32.3만 | 0.09% |
984
+48
| +5% | +US$1.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
174
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$121억
| US$31.7만 | 0.09% |
5,860
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
175
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$830억
| US$31.7만 | 0.09% |
1,277
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
S.A. Mason의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, S.A. Mason 측은 US$3.41억 상당의 292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.26억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
S.A. Mason 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1138만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 107개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Best Buy 주식으로, 6,295주를 보유했으며 가치는 US$55.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 HNI Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$61.6만 규모 줄였어요.
- S.A. Mason의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Best Buy 주식으로, US$55.5만 상당의 6,295주를 매수했어요.
- S.A. Mason 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- S.A. Mason의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 HNI Corp이며, 추정 감소액은 US$61.6만예요.
- S.A. Mason 측은 2026년 3분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- S.A. Mason의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.41억 중 32% 비중을 차지해요.
- S.A. Mason 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- S.A. Mason의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$3.41억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 S.A. Mason의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.