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S.A. Mason Ativos da carteira
AUM
US$ 341 mi
Giro
6,16%
Retorno est. (1 ano)
27,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,92%
Retorno est. (1 ano)
+27,24%
Retorno est. (3 anos)
+116,49%
Retorno est. (5 anos)
+132,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 341 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,1 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
+US$ 11,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,74%
Posição
292
Nova
10
Aumentada
107
Reduzida
42
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$ 858 mil |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 729 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 986 mil |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+US$ 616 mil |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 254 mil |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$ 203 mil |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$ 156 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,12% |
| 2 | Tecnologia | 21,41% |
| 3 | Saúde | 6,57% |
| 4 | Bens de consumo básico | 5,18% |
| 5 | Bens industriais | 5,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 418 mil | 0,12% |
4.024
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
152
Cummins
CMI
US$ 61,9 bi
| US$ 413 mil | 0,12% |
800
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
153
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,8 bi
| US$ 406 mil | 0,12% |
975
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
154
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 405 mil | 0,12% |
4.886
+5
| +0,1% | +US$ 420 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
155
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,4 bi
| US$ 402 mil | 0,12% |
4.340
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
156
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,2 bi
| US$ 400 mil | 0,12% |
3.364
-23
| -0,7% | -US$ 2,77 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
157
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,5 bi
| US$ 400 mil | 0,12% |
6.913
-100
| -1% | -US$ 6,15 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
158
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
US$ 338 mi
| US$ 399 mil | 0,12% |
2.820
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
159
SpaceX
SPCX
US$ 1,89 tri
| US$ 393 mil | 0,12% |
2.603
+1.295
| +99% | +US$ 179 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
160
Toro Company
TTC
US$ 10 bi
| US$ 391 mil | 0,11% |
4.050
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
161
ITT
ITT
US$ 18,8 bi
| US$ 372 mil | 0,11% |
1.844
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
162
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| US$ 360 mil | 0,11% |
837
+30
| +4% | +US$ 12,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
163
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,7 bi
| US$ 353 mil | 0,1% |
1.372
-15
| -1% | -US$ 4,16 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
164
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 350 mil | 0,1% |
4.575
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
165
Valero Energy
VLO
US$ 106 bi
| US$ 342 mil | 0,1% |
883
+15
| +2% | +US$ 5,06 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
166
Cintas
CTAS
US$ 89,8 bi
| US$ 342 mil | 0,1% |
1.754
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
167
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 339 mil | 0,1% |
1.629
+200
| +14% | +US$ 43,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
168
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 339 mil | 0,1% |
516
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
169
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 338 mil | 0,1% |
4.641
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
170
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,35 bi
| US$ 329 mil | 0,1% |
8.040
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
171
Carrier Global
CARR
US$ 44,3 bi
| US$ 324 mil | 0,1% |
5.915
-73
| -1% | -US$ 4,52 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
172
Quanta Services
PWR
US$ 90,7 bi
| US$ 324 mil | 0,1% |
504
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
173
Lam Research
LRCX
US$ 283 bi
| US$ 323 mil | 0,09% |
984
+48
| +5% | +US$ 15 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
174
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,3 bi
| US$ 317 mil | 0,09% |
5.860
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
175
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 317 mil | 0,09% |
1.277
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de S.A. Mason no T3 2026
No fechamento de T3 2026, S.A. Mason detinha 292 posições avaliadas em US$ 341 mi, alta de 4,6% em relação a US$ 326 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
S.A. Mason alocou US$ 11,4 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 107 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Best Buy: 6.295 ações no valor de US$ 555 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 45% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em HNI Corp, com um corte estimado de US$ 616 mil.
- A maior compra de S.A. Mason no T3 2026 foi Best Buy: 6.295 ações no valor de US$ 555 mil.
- S.A. Mason foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior redução de S.A. Mason em T3 2026 foi em HNI Corp, com um corte estimado de US$ 616 mil.
- S.A. Mason encerrou totalmente sua posição em UnitedHealth no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 986 mil.
- As dez maiores posições de S.A. Mason representam 32% de sua carteira de US$ 341 mi no T3 2026.
- S.A. Mason abriu 10 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de S.A. Mason subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 341 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.A. Mason referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.