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S.A. Mason Posiciones de la cartera
AUM
USD 341 M
Rotación
6.16%
Rendimiento estimado a 1 año
27.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+116.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+132.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 341 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.1 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 11.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.74%
Posición
292
Nuevas
10
Aumentadas
107
Reducidas
42
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+USD 858 k |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 729 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 986 k |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+USD 616 k |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 254 k |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+USD 203 k |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+USD 156 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.12% |
| 2 | Tecnología | 21.41% |
| 3 | Salud | 6.57% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 5.18% |
| 5 | Industriales | 5.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 418 k | 0.12% |
4,024
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
152
Cummins
CMI
USD 61.9 mil M
| USD 413 k | 0.12% |
800
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
153
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.8 mil M
| USD 406 k | 0.12% |
975
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
154
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 405 k | 0.12% |
4,886
+5
| +0.1% | +USD 420 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
155
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.4 mil M
| USD 402 k | 0.12% |
4,340
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
156
J.M. Smucker
SJM
USD 14.2 mil M
| USD 400 k | 0.12% |
3,364
-23
| -0.7% | -USD 2.77 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
157
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 400 k | 0.12% |
6,913
-100
| -1% | -USD 6.15 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
158
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
USD 338 M
| USD 399 k | 0.12% |
2,820
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
159
SpaceX
SPCX
USD 1.89 B
| USD 393 k | 0.12% |
2,603
+1,295
| +99% | +USD 179 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
160
Toro Company
TTC
USD 10 mil M
| USD 391 k | 0.11% |
4,050
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
161
ITT
ITT
USD 18.8 mil M
| USD 372 k | 0.11% |
1,844
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
162
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 360 k | 0.11% |
837
+30
| +4% | +USD 12.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
163
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 353 k | 0.1% |
1,372
-15
| -1% | -USD 4.16 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
164
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 350 k | 0.1% |
4,575
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
165
Valero Energy
VLO
USD 106 mil M
| USD 342 k | 0.1% |
883
+15
| +2% | +USD 5.06 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
166
Cintas
CTAS
USD 89.8 mil M
| USD 342 k | 0.1% |
1,754
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
167
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 339 k | 0.1% |
1,629
+200
| +14% | +USD 43.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
168
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 339 k | 0.1% |
516
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
169
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 338 k | 0.1% |
4,641
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
170
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2354 M
| USD 329 k | 0.1% |
8,040
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
171
Carrier Global
CARR
USD 44.3 mil M
| USD 324 k | 0.1% |
5,915
-73
| -1% | -USD 4.52 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
172
Quanta Services
PWR
USD 90.7 mil M
| USD 324 k | 0.1% |
504
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
173
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 323 k | 0.09% |
984
+48
| +5% | +USD 15 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
174
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.3 mil M
| USD 317 k | 0.09% |
5,860
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
175
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 317 k | 0.09% |
1,277
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de S.A. Mason en T3 2026
Al cierre de T3 2026, S.A. Mason mantenía 292 posiciones por un valor de USD 341 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 326 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
S.A. Mason destinó USD 11.4 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 107 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Best Buy: 6,295 acciones con un valor de USD 555 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 45% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en HNI Corp, por un valor estimado de USD 616 k.
- La mayor compra de S.A. Mason en T3 2026 fue Best Buy: 6,295 acciones por un valor de USD 555 k.
- S.A. Mason fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
- La mayor reducción de S.A. Mason durante T3 2026 fue en HNI Corp, con un recorte estimado de USD 616 k.
- S.A. Mason cerró por completo su posición en UnitedHealth en T3 2026, con una venta estimada de USD 986 k.
- Las diez principales posiciones de S.A. Mason representan 32% de su cartera de USD 341 M en T3 2026.
- S.A. Mason abrió 10 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de S.A. Mason aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 341 M.
Según el Informe 13F de S.A. Mason correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.