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S.A. Mason ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.41億
売買回転率
6.16%
推定1年リターン
27.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.92%
1年予想リターン
+27.24%
3年間の予想リターン
+116.49%
5年予想リターン
+132.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.41億
運用資産残高の伸び率
+$1511万
(+4.6%)
資金フロー
+$1138万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.74%
保有額
292
新規
10
買い増し
107
減少
42
解消
8
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$125万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$121万 |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+$120万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+$85.8万 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$72.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$98.6万 |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+$61.6万 |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+$25.4万 |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+$20.3万 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+$15.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.12% |
| 2 | 情報技術 | 21.41% |
| 3 | ヘルスケア | 6.57% |
| 4 | 生活必需品 | 5.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $41.8万 | 0.12% |
4,024
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
152
Cummins
CMI
$619億
| $41.3万 | 0.12% |
800
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
153
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$478億
| $40.6万 | 0.12% |
975
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
154
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $40.5万 | 0.12% |
4,886
+5
| +0.1% | +$420 |
2019 Q4
27四半期
|
|
155
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$324億
| $40.2万 | 0.12% |
4,340
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
156
J.M. Smucker
SJM
$142億
| $40万 | 0.12% |
3,364
-23
| -0.7% | -$2,767 |
2019 Q4
27四半期
|
|
157
Mondelez International
MDLZ
$855億
| $40万 | 0.12% |
6,913
-100
| -1% | -$6,152 |
2019 Q4
27四半期
|
|
158
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
$3.38億
| $39.9万 | 0.12% |
2,820
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
159
SpaceX
SPCX
$1.89兆
| $39.3万 | 0.12% |
2,603
+1,295
| +99% | +$17.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
160
Toro Company
TTC
$100億
| $39.1万 | 0.11% |
4,050
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
161
ITT
ITT
$188億
| $37.2万 | 0.11% |
1,844
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
162
Eaton
ETN
$1371億
| $36万 | 0.11% |
837
+30
| +4% | +$1.25万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
163
Illinois Tool Works
ITW
$817億
| $35.3万 | 0.1% |
1,372
-15
| -1% | -$4,165 |
2019 Q4
27四半期
|
|
164
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $35万 | 0.1% |
4,575
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
165
Valero Energy
VLO
$1059億
| $34.2万 | 0.1% |
883
+15
| +2% | +$5,063 |
2026 Q1
2四半期
|
|
166
Cintas
CTAS
$898億
| $34.2万 | 0.1% |
1,754
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
167
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1031億
| $33.9万 | 0.1% |
1,629
+200
| +14% | +$4.32万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
168
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$263億
| $33.9万 | 0.1% |
516
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
169
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $33.8万 | 0.1% |
4,641
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
170
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
$23.5億
| $32.9万 | 0.1% |
8,040
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
171
Carrier Global
CARR
$443億
| $32.4万 | 0.1% |
5,915
-73
| -1% | -$4,523 |
2020 Q2
25四半期
|
|
172
Quanta Services
PWR
$907億
| $32.4万 | 0.1% |
504
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
173
Lam Research
LRCX
$2827億
| $32.3万 | 0.09% |
984
+48
| +5% | +$1.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
174
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$123億
| $31.7万 | 0.09% |
5,860
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
175
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $31.7万 | 0.09% |
1,277
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
S.A. Masonの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、S.A. Masonは292銘柄を保有し、保有額は$3.41億でした。前四半期の$3.26億から4.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
S.A. Masonは2026年第3四半期に純新規資金として$1138万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち107銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBest Buyで、保有株数は6,295株、評価額は$55.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の45%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHNI Corpで、推定$61.6万相当を売却しました。
- S.A. Masonが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBest Buyで、株数は6,295株、評価額は$55.5万でした。
- S.A. Masonは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$125万でした。
- S.A. Masonが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHNI Corpで、推定$61.6万相当を減らしました。
- S.A. Masonは2026年第3四半期にUnitedHealthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$98.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、S.A. Masonの上位10銘柄は、運用資産総額$3.41億のポートフォリオの32%を占めています。
- S.A. Masonは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- S.A. Masonのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%増加し、$3.41億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のS.A. Masonの 13F報告書 に基づいています。