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New Insight Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.39億
売買回転率
13.93%
推定1年リターン
28.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.22%
1年予想リターン
+28.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.39億
運用資産残高の伸び率
+$6030万
(+22%)
資金フロー
+$1893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.75%
保有額
122
新規
15
買い増し
42
減少
57
解消
2
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$314万 |
| 2 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+$271万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$213万 |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$178万 |
| 5 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+$141万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
|
+$161万 |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+$89.3万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$83.7万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$77.2万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$67.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.72% |
| 2 | 情報技術 | 10.21% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.44% |
| 4 | 不動産 | 4.48% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8810億
| $4181万 | 12.33% |
55,827
-1,149
| -2% | -$83.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$285億
| $1895万 | 5.59% |
416,538
+20,753
| +5% | +$94.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1071億
| $1719万 | 5.07% |
213,327
+759
| +0.4% | +$5.88万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1459億
| $1462万 | 4.31% |
122,345
-55
| -0% | -$6,022 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
iShares Global Tech ETF
IXN
$89.8億
| $1273万 | 3.75% |
88,111
-587
| -0.7% | -$7.57万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1184億
| $979万 | 2.89% |
308,724
+35,595
| +13% | +$113万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40.8億
| $961万 | 2.83% |
69,874
-7,034
| -9% | -$89.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1008億
| $941万 | 2.77% |
44,235
-3,773
| -8% | -$77.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$105億
| $889万 | 2.62% |
147,453
+3,833
| +3% | +$22.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $879万 | 2.59% |
36,896
+946
| +3% | +$23.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $859万 | 2.53% |
24,029
+1,174
| +5% | +$42.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
TSMC
TSM
$2.14兆
| $842万 | 2.48% |
17,624
+1,095
| +7% | +$44.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
13
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$36.8億
| $705万 | 2.08% |
172,164
+34,401
| +25% | +$141万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $637万 | 1.88% |
17,083
+3,269
| +24% | +$132万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $630万 | 1.86% |
14,972
-1,048
| -7% | -$41.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
16
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$87.9億
| $624万 | 1.84% |
123,269
+35,425
| +40% | +$178万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.08兆
| $562万 | 1.66% |
19,427
+1,129
| +6% | +$32.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
$18.4億
| $489万 | 1.44% |
103,714
+29,068
| +39% | +$137万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Global E Online
GLBE
$69.4億
| $485万 | 1.43% |
139,517
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1147億
| $469万 | 1.38% |
19,806
-2,957
| -13% | -$67.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
21
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
$5364万
| $440万 | 1.3% |
175,559
-64,928
| -27% | -$161万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Marvell Technology
MRVL
$2008億
| $432万 | 1.27% |
14,511
-1,551
| -10% | -$31.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
Federal Realty Investment Trust
FRT
$94.6億
| $415万 | 1.22% |
33,641
-439
| -1% | -$5.11万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$634億
| $404万 | 1.19% |
6,166
+1,312
| +27% | +$71.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
$1.5億
| $401万 | 1.18% |
69,282
+26,818
| +63% | +$135万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
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FC
New Insight Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、New Insight Wealth Advisorsは122銘柄を保有し、保有額は$3.39億でした。前四半期の$2.79億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
New Insight Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1893万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち42銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlackRock Flexible Income ETFで、保有株数は60,052株、評価額は$314万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVirtus KAR Mid-Cap ETFで、推定$161万相当を売却しました。
- New Insight Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock Flexible Income ETFで、株数は60,052株、評価額は$314万でした。
- New Insight Wealth Advisorsは2026年第2四半期にHealthpeak Propertiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$271万でした。
- New Insight Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVirtus KAR Mid-Cap ETFで、推定$161万相当を減らしました。
- New Insight Wealth Advisorsは2026年第2四半期にPalantirの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、New Insight Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.39億のポートフォリオの45%を占めています。
- New Insight Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- New Insight Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$3.39億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のNew Insight Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。