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NIWA

New Insight Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 339 Mio. $ Umschlag 13,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
339 Mio. $
AUM-Wachstum
+60,3 Mio. $
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,75 %
Position
122
Neu
15
Aufgestockt
42
Reduziert
57
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+3,14 Mio. $
2
DOC-Symbol
Healthpeak Properties
DOC
+2,71 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+2,13 Mio. $
4
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+1,78 Mio. $
5
INTF-Symbol
iShares International Equity Factor ETF
INTF
+1,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KMID-Symbol
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
+1,61 Mio. $
2
VIOO-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
+892.702 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+836.698 $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+772.124 $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+678.987 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,72 %
2 Technologie 10,21 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,44 %
4 Immobilien 4,48 %
5 Kommunikationsdienste 4,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
41,8 Mio. $ 12,33 %
55.827
-1.149
-2 % -836.698 $
2023 Q4
10 Quartale
FBND-Symbol
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
18,9 Mio. $ 5,59 %
416.538
+20.753
+5 % +946.665 $
2023 Q4
10 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
17,2 Mio. $ 5,07 %
213.327
+759
+0,4 % +58.842 $
2023 Q4
10 Quartale
VGT-Symbol
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
14,6 Mio. $ 4,31 %
122.345
-55
-0 % -6.022 $
2023 Q4
10 Quartale
IXN-Symbol
5
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,75 %
88.111
-587
-0,7 % -75.711 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHD-Symbol
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,89 %
308.724
+35.595
+13 % +1,13 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VIOO-Symbol
7
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,83 %
69.874
-7.034
-9 % -892.702 $
2023 Q4
10 Quartale
RSP-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
9,41 Mio. $ 2,77 %
44.235
-3.773
-8 % -772.124 $
2023 Q4
10 Quartale
FDVV-Symbol
9
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
8,89 Mio. $ 2,62 %
147.453
+3.833
+3 % +227.955 $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,79 Mio. $ 2,59 %
36.896
+946
+3 % +237.454 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,59 Mio. $ 2,53 %
24.029
+1.174
+5 % +422.599 $
2023 Q4
10 Quartale
TSM-Symbol
12
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
8,42 Mio. $ 2,48 %
17.624
+1.095
+7 % +444.340 $
2023 Q4
10 Quartale
INTF-Symbol
13
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
7,05 Mio. $ 2,08 %
172.164
+34.401
+25 % +1,41 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,37 Mio. $ 1,88 %
17.083
+3.269
+24 % +1,32 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
15
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
6,3 Mio. $ 1,86 %
14.972
-1.048
-7 % -416.806 $
2023 Q4
10 Quartale
JMUB-Symbol
16
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
6,24 Mio. $ 1,84 %
123.269
+35.425
+40 % +1,78 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,62 Mio. $ 1,66 %
19.427
+1.129
+6 % +322.935 $
2023 Q4
10 Quartale
JSCP-Symbol
18
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,84 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,44 %
103.714
+29.068
+39 % +1,37 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GLBE-Symbol
19
Global E Online
GLBE
6,52 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,43 %
139.517
– –
2025 Q1
5 Quartale
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,38 %
19.806
-2.957
-13 % -678.987 $
2023 Q4
10 Quartale
KMID-Symbol
21
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
52,5 Mio. $
4,4 Mio. $ 1,3 %
175.559
-64.928
-27 % -1,61 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MRVL-Symbol
22
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,27 %
14.511
-1.551
-10 % -310.989 $
2025 Q2
4 Quartale
FRT-Symbol
23
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,24 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,22 %
33.641
-439
-1 % -51.080 $
2025 Q3
3 Quartale
SMH-Symbol
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,19 %
6.166
+1.312
+27 % +715.859 $
2024 Q2
8 Quartale
MINV-Symbol
25
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
155 Mio. $
4,01 Mio. $ 1,18 %
69.282
+26.818
+63 % +1,35 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HFS
Haverford Financial Services Radnor, Pennsylvania 339 Mio. $ AUM 16,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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East Coast Asset Management Essex, Massachusetts 339 Mio. $ AUM 36,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ODFS
O'Donnell Financial Services San Rafael, California 340 Mio. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fore Capital New York 338 Mio. $ AUM 10,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von New Insight Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt New Insight Wealth Advisors 122 Positionen im Wert von 339 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

New Insight Wealth Advisors investierte 18,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 42 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock Flexible Income ETF: 60.052 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Virtus KAR Mid-Cap ETF; sie wurde auf 1,61 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von New Insight Wealth Advisors im Q2 2026 war BlackRock Flexible Income ETF: 60.052 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $.
  • New Insight Wealth Advisors hat seine Position in Healthpeak Properties in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von New Insight Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Virtus KAR Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,61 Mio. $.
  • New Insight Wealth Advisors hat seine Position in Palantir im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 261.110 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von New Insight Wealth Advisors machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 339 Mio. $ aus.
  • New Insight Wealth Advisors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von New Insight Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 339 Mio. $.

Auf Grundlage der von New Insight Wealth Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .