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IWM

Inlight Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 315 Mio. $ Umschlag 22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
315 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,5 Mio. $
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss %
8,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,06 %
Position
63
Neu
13
Aufgestockt
28
Reduziert
14
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,63 Mio. $
2
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+3,33 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+2,02 Mio. $
4
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+1,89 Mio. $
5
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+1,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WK-Symbol
Workiva
WK
+215.085 $
2
DGS-Symbol
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
+207.681 $
3
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+165.145 $
4
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+95.957 $
5
CEF-Symbol
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
+72.997 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,07 %
2 Kommunikationsdienste 7,36 %
3 Technologie 2,95 %
4 Gesundheitswesen 1,87 %
5 Energie 1,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
49,1 Mio. $ 15,61 %
689.068
+52.092
+8 % +3,63 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
28 Mio. $ 8,91 %
215.175
+14.729
+7 % +2,02 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
26,3 Mio. $ 8,36 %
123.583
+7.948
+7 % +1,63 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ISHG-Symbol
4
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
847 Mio. $
25,7 Mio. $ 8,17 %
346.131
+13.304
+4 % +1 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
20,5 Mio. $ 6,53 %
94.203
+4.938
+6 % +1,03 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
COWZ-Symbol
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
18,8 Mio. $ 5,97 %
302.004
+15.012
+5 % +948.095 $
2024 Q4
6 Quartale
IQLT-Symbol
7
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
17,4 Mio. $ 5,54 %
351.520
+27.806
+9 % +1,36 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
13,4 Mio. $ 4,26 %
55.104
+8.133
+17 % +1,89 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VOE-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
12,6 Mio. $ 4 %
63.710
+9.701
+18 % +1,88 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
XLU-Symbol
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,72 %
257.816
+19.469
+8 % +881.786 $
2025 Q1
5 Quartale
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
11 Mio. $ 3,51 %
143.068
+23.813
+20 % +1,75 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
EMXC-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,06 %
94.086
+9.710
+12 % +916.233 $
2025 Q1
5 Quartale
IWS-Symbol
13
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
8,87 Mio. $ 2,82 %
53.876
-227
-0,4 % -35.819 $
2024 Q4
6 Quartale
VOD-Symbol
14
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
5,9 Mio. $ 1,88 %
446.161
-2.920
-0,7 % -44.242 $
2024 Q4
6 Quartale
VZ-Symbol
15
Verizon
VZ
186 Mrd. $
5,85 Mio. $ 1,86 %
138.154
+9.951
+8 % +466.822 $
2024 Q4
6 Quartale
T-Symbol
16
AT&T
T
161 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,82 %
449.301
+17.078
+4 % +423.871 $
2024 Q4
6 Quartale
DGS-Symbol
17
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,39 %
67.498
-3.235
-5 % -207.681 $
2024 Q4
6 Quartale
CALF-Symbol
18
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,69 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,13 %
70.365
-3.422
-5 % -165.145 $
2024 Q4
6 Quartale
NOW-Symbol
19
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,06 %
+33.646
Neu +3,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,32 Mio. $ 1,05 %
6.632
-63
-0,9 % -30.287 $
2024 Q4
6 Quartale
CVS-Symbol
21
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,05 %
31.854
-1.075
-3 % -95.957 $
2024 Q4
6 Quartale
BP-Symbol
22
BP
BP
129 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,86 %
72.862
-365
-0,5 % -16.015 $
2024 Q4
6 Quartale
SIRI-Symbol
23
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,78 %
82.859
-232
-0,3 % -6.234 $
2024 Q4
6 Quartale
MTCH-Symbol
24
Match Group
MTCH
9,9 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,77 %
63.308
-569
-0,9 % -20.168 $
2024 Q4
6 Quartale
FRSH-Symbol
25
Freshworks
FRSH
3,59 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,76 %
236.845
+16.673
+8 % +148.468 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

TCM
Thomist Capital Management Houston, Texas 315 Mio. $ AUM 50,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LC
Longitude (Cayman) Grand Cayman, Cayman Islands 314 Mio. $ AUM
MAM
MMA Asset Management Conshohocken, Pennsylvania 314 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFGI4KRSP
American Financial Group Inc 401(K) Retirement & Savings Plan Cincinnati, Ohio 314 Mio. $ AUM 10,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Cypress Funds Los Angeles, California 314 Mio. $ AUM 0,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMP
Richards, Merrill & Peterson Spokane, Washington 315 Mio. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCC
Malaga Cove Capital Pv Estates, California 314 Mio. $ AUM 34,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Inlight Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Inlight Wealth Management 63 Positionen im Wert von 315 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 270 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Inlight Wealth Management investierte 26 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ServiceNow: 33.646 Aktien im Wert von 3,34 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund; sie wurde auf 207.681 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Inlight Wealth Management im Q2 2026 war ServiceNow: 33.646 Aktien im Wert von 3,34 Mio. $.
  • Inlight Wealth Management hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Inlight Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 207.681 $.
  • Inlight Wealth Management hat seine Position in Workiva im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 215.085 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Inlight Wealth Management machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 315 Mio. $ aus.
  • Inlight Wealth Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Inlight Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 315 Mio. $.

Auf Grundlage der von Inlight Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .