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AWM

Ameliora Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 337 Mio. $ Umschlag 11,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
337 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,2 Mio. $
Kapitalfluss
+1,74 Mio. $
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,94 %
Position
244
Neu
12
Aufgestockt
31
Reduziert
50
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+3,77 Mio. $
2
EWL-Symbol
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
+3,38 Mio. $
3
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+1,66 Mio. $
4
GRID-Symbol
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
+1,62 Mio. $
5
DBJP-Symbol
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
+1,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+3,72 Mio. $
2
WM-Symbol
Waste Management
WM
+3,28 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,08 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+626.249 $
5
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+555.216 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,76 %
2 Technologie 10,49 %
3 Finanzwesen 7,11 %
4 Kommunikationsdienste 3,08 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IGIB-Symbol
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
27,7 Mio. $ 8,22 %
520.969
+71.007
+16 % +3,77 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
24,5 Mio. $ 7,27 %
32.682
-860
-3 % -626.249 $
2022 Q3
15 Quartale
IGSB-Symbol
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
22,9 Mio. $ 6,8 %
437.075
-2.613
-0,6 % -136.976 $
2022 Q1
17 Quartale
FLRN-Symbol
4
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
22,9 Mio. $ 6,8 %
742.057
+5.905
+0,8 % +181.742 $
2022 Q3
15 Quartale
IGEB-Symbol
5
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,44 Mrd. $
19,4 Mio. $ 5,76 %
429.861
+5.238
+1 % +235.991 $
2023 Q1
13 Quartale
SGOL-Symbol
6
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
17,6 Mio. $ 5,23 %
460.484
-10.530
-2 % -452.499 $
2022 Q3
15 Quartale
GRID-Symbol
7
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,03 %
53.168
+8.648
+19 % +1,62 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VGK-Symbol
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
9,4 Mio. $ 2,79 %
106.153
-2.718
-2 % -237.894 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,7 Mio. $ 2,58 %
43.464
-41
-0,1 % -8.430 $
2022 Q2
16 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,35 Mio. $ 2,48 %
11.184
-515
-4 % -373.379 $
2021 Q4
18 Quartale
DBJP-Symbol
11
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
695 Mio. $
7,82 Mio. $ 2,32 %
68.108
+12.232
+22 % +1,34 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
SDVY-Symbol
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
7,66 Mio. $ 2,27 %
177.466
+2.072
+1 % +86.454 $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,47 Mio. $ 1,92 %
8.788
-1.573
-15 % -1,08 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
6,41 Mio. $ 1,9 %
64.790
– –
2022 Q1
17 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,25 Mio. $ 1,85 %
16.533
-280
-2 % -112.268 $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,85 Mio. $ 1,74 %
20.218
-92
-0,5 % -26.315 $
2022 Q3
15 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,52 Mio. $ 1,64 %
15.438
+238
+2 % +85.672 $
2022 Q3
15 Quartale
EWL-Symbol
18
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
2,83 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,57 %
84.395
+54.894
+186 % +3,38 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SHLD-Symbol
19
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,51 %
85.039
+24.888
+41 % +1,66 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
C-Symbol
20
Citigroup
C
208 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,5 %
36.160
– –
2022 Q3
15 Quartale
EWG-Symbol
21
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,45 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,5 %
122.203
-2.184
-2 % -91.866 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,32 %
13.586
-246
-2 % -76.395 $
2022 Q3
15 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,23 Mio. $ 1,26 %
11.334
-3
-0 % -1.214 $
2021 Q4
18 Quartale
EUFN-Symbol
24
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,65 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,23 %
106.150
-1.422
-1 % -53.811 $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,67 Mio. $ 1,09 %
15.411
+802
+5 % +201.309 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RP
Riverwater Partners Milwaukee, Wisconsin 337 Mio. $ AUM 37,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRCM
Northern Right Capital Management Darien, Connecticut 337 Mio. $ AUM 63,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BO
Bank OZK Little Rock, Arkansas 337 Mio. $ AUM 41,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CG
Corundum Group Colorado Springs, Colorado 337 Mio. $ AUM 27,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SJL
Shayne & Jacobs LLC Nashville, Tennessee 337 Mio. $ AUM 19,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AU
AlphaGrep UK London 336 Mio. $ AUM
AFS
Amtrust Financial Services New York 336 Mio. $ AUM 16,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
Elite Wealth Management Kirkland, Washington 337 Mio. $ AUM 26,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ameliora Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ameliora Wealth Management 244 Positionen im Wert von 337 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 314 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ameliora Wealth Management für Q2 2026 weist 12 neu, 31 erhöht, 50 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war O'Reilly Automotive: 4.770 Aktien im Wert von 439.269 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell Top 200 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 3,72 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Ameliora Wealth Management im Q2 2026 war O'Reilly Automotive: 4.770 Aktien im Wert von 439.269 $.
  • Ameliora Wealth Management hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ameliora Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell Top 200 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Ameliora Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 128.118 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ameliora Wealth Management machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 337 Mio. $ aus.
  • Ameliora Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ameliora Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 337 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ameliora Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .