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AWM
Ameliora Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 337 M
Rotación
11.07%
Rendimiento estimado a 1 año
21.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.06%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 337 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.2 M
(+7.4%)
Flujo de capital
+USD 1.74 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.94%
Posición
244
Nuevas
12
Aumentadas
31
Reducidas
50
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 3.77 M |
| 2 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+USD 3.38 M |
| 3 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
|
+USD 1.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.28 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 626 k |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 555 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.76% |
| 2 | Tecnología | 10.49% |
| 3 | Finanzas | 7.11% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.08% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 27.7 M | 8.22% |
520,969
+71,007
| +16% | +USD 3.77 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 24.5 M | 7.27% |
32,682
-860
| -3% | -USD 626 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 22.9 M | 6.8% |
437,075
-2,613
| -0.6% | -USD 137 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 22.9 M | 6.8% |
742,057
+5,905
| +0.8% | +USD 182 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
USD 1443 M
| USD 19.4 M | 5.76% |
429,861
+5,238
| +1% | +USD 236 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 17.6 M | 5.23% |
460,484
-10,530
| -2% | -USD 452 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
7
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 10.2 M | 3.03% |
53,168
+8,648
| +19% | +USD 1.62 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 9.4 M | 2.79% |
106,153
-2,718
| -2% | -USD 238 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.7 M | 2.58% |
43,464
-41
| -0.1% | -USD 8.43 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.35 M | 2.48% |
11,184
-515
| -4% | -USD 373 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
USD 695 M
| USD 7.82 M | 2.32% |
68,108
+12,232
| +22% | +USD 1.34 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 7.66 M | 2.27% |
177,466
+2,072
| +1% | +USD 86.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.47 M | 1.92% |
8,788
-1,573
| -15% | -USD 1.08 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 6.41 M | 1.9% |
64,790
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 6.25 M | 1.85% |
16,533
-280
| -2% | -USD 112 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.85 M | 1.74% |
20,218
-92
| -0.5% | -USD 26.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.52 M | 1.64% |
15,438
+238
| +2% | +USD 85.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
USD 2832 M
| USD 5.3 M | 1.57% |
84,395
+54,894
| +186% | +USD 3.38 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
19
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 5.08 M | 1.51% |
85,039
+24,888
| +41% | +USD 1.66 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 5.06 M | 1.5% |
36,160
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 1447 M
| USD 5.06 M | 1.5% |
122,203
-2,184
| -2% | -USD 91.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.45 M | 1.32% |
13,586
-246
| -2% | -USD 76.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.23 M | 1.26% |
11,334
-3
| -0% | -USD 1.21 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
USD 3647 M
| USD 4.14 M | 1.23% |
106,150
-1,422
| -1% | -USD 53.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.67 M | 1.09% |
15,411
+802
| +5% | +USD 201 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
RP
NRCM
BO
CG
SJL
AU
AFS
EWM
Revisión del portafolio de Ameliora Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ameliora Wealth Management mantenía 244 posiciones por un valor de USD 337 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 314 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Ameliora Wealth Management muestra 12 nuevos, Aumentaron 31, 50 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue O'Reilly Automotive: 4,770 acciones con un valor de USD 439 k. La mayor venta fue iShares Russell Top 200 Growth ETF, por un valor estimado de USD 3.72 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ameliora Wealth Management en T2 2026 fue O'Reilly Automotive: 4,770 acciones por un valor de USD 439 k.
- Ameliora Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.77 M.
- La mayor reducción de Ameliora Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares Russell Top 200 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
- Ameliora Wealth Management cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 128 k.
- Las diez principales posiciones de Ameliora Wealth Management representan 51% de su cartera de USD 337 M en T2 2026.
- Ameliora Wealth Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ameliora Wealth Management aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 337 M.
Según el Informe 13F de Ameliora Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.