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AWM
Ameliora Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.37億
週轉率
11.07%
1年估算報酬率
21.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.23%
1年估算報酬率
+21.71%
3年估算報酬率
+70.06%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.37億
AUM 成長
+US$2317萬
(+7.4%)
資金流向
+US$174萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.94%
持股
244
新
12
增持
31
減碼
50
已平倉
15
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$377萬 |
| 2 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$338萬 |
| 3 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$166萬 |
| 4 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$162萬 |
| 5 |
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
|
+US$134萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$372萬 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$328萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$108萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$62.6萬 |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$55.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.76% |
| 2 | 科技 | 10.49% |
| 3 | 金融 | 7.11% |
| 4 | 通訊服務 | 3.08% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$2770萬 | 8.22% |
520,969
+71,007
| +16% | +US$377萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2448萬 | 7.27% |
32,682
-860
| -3% | -US$62.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$2291萬 | 6.8% |
437,075
-2,613
| -0.6% | -US$13.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$2289萬 | 6.8% |
742,057
+5,905
| +0.8% | +US$18.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
5
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.4億
| US$1939萬 | 5.76% |
429,861
+5,238
| +1% | +US$23.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6億
| US$1760萬 | 5.23% |
460,484
-10,530
| -2% | -US$45.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
7
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$1019萬 | 3.03% |
53,168
+8,648
| +19% | +US$162萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$940萬 | 2.79% |
106,153
-2,718
| -2% | -US$23.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$870萬 | 2.58% |
43,464
-41
| -0.1% | -US$8,430 |
2022 Q2
16個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$835萬 | 2.48% |
11,184
-515
| -4% | -US$37.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
11
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$6.95億
| US$782萬 | 2.32% |
68,108
+12,232
| +22% | +US$134萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$766萬 | 2.27% |
177,466
+2,072
| +1% | +US$8.65萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$647萬 | 1.92% |
8,788
-1,573
| -15% | -US$108萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$641萬 | 1.9% |
64,790
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$625萬 | 1.85% |
16,533
-280
| -2% | -US$11.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$585萬 | 1.74% |
20,218
-92
| -0.5% | -US$2.63萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$552萬 | 1.64% |
15,438
+238
| +2% | +US$8.57萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
18
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$28.3億
| US$530萬 | 1.57% |
84,395
+54,894
| +186% | +US$338萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
19
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$508萬 | 1.51% |
85,039
+24,888
| +41% | +US$166萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Citigroup
C
US$2084億
| US$506萬 | 1.5% |
36,160
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
21
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$14.5億
| US$506萬 | 1.5% |
122,203
-2,184
| -2% | -US$9.19萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$445萬 | 1.32% |
13,586
-246
| -2% | -US$7.64萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$423萬 | 1.26% |
11,334
-3
| -0% | -US$1,214 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$36.5億
| US$414萬 | 1.23% |
106,150
-1,422
| -1% | -US$5.38萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$367萬 | 1.09% |
15,411
+802
| +5% | +US$20.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
RP
NRCM
BO
CG
SJL
AU
AFS
EWM
Ameliora Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ameliora Wealth Management持有244個部位，價值US$3.37億，較前一季的US$3.14億增加7.4%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Ameliora Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加31檔、減碼50檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是O'Reilly Automotive：共4,770股，價值US$43.9萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell Top 200 Growth ETF，估計金額為US$372萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為科技和金融。
- Ameliora Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是O'Reilly Automotive：共買進4,770股，價值US$43.9萬。
- Ameliora Wealth Management在2026年第2季增持iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$377萬。
- Ameliora Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell Top 200 Growth ETF，估計減持了US$372萬。
- Ameliora Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$12.8萬。
- 在2026年第2季，Ameliora Wealth Management的投資組合規模為US$3.37億，前十大持股占51%。
- Ameliora Wealth Management在2026年第2季新增了12個部位，並平倉15個部位。
- Ameliora Wealth Management的投資組合價值較前一季上升7.4%，達到US$3.37億。
根據Ameliora Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。