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JWM
Jeppson Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.39億
週轉率
12.2%
1年估算報酬率
32.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.64%
1年估算報酬率
+32.85%
3年估算報酬率
+91.63%
5年估算報酬率
+118.27%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.39億
AUM 成長
+US$2041萬
(+6.4%)
資金流向
-US$184萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.5%
持股
254
新
19
增持
51
減碼
135
已平倉
12
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$34.9萬 |
| 2 |
Clorox
CLX
|
+US$32.4萬 |
| 3 |
American Water Works
AWK
|
+US$28.9萬 |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$26.7萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$25.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$42.3萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$38.9萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$38.2萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$31.8萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$29.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 27.67% |
| 2 | 其他 | 14% |
| 3 | 醫療保健 | 7.8% |
| 4 | 通訊服務 | 7.56% |
| 5 | 工業 | 6.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2748萬 | 8.1% |
94,969
-1,360
| -1% | -US$38.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$1737萬 | 5.12% |
170,049
-1,417
| -0.8% | -US$14.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1567萬 | 4.62% |
78,312
-1,545
| -2% | -US$31.8萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$979萬 | 2.89% |
19,224
-419
| -2% | -US$22.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$890萬 | 2.62% |
177,112
-1,706
| -1% | -US$8.58萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$662萬 | 1.95% |
27,790
-780
| -3% | -US$19.6萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$657萬 | 1.94% |
55,919
-648
| -1% | -US$6.78萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$646萬 | 1.9% |
47,219
-2,549
| -5% | -US$38.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$624萬 | 1.84% |
17,666
-549
| -3% | -US$19.6萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$521萬 | 1.53% |
13,958
-9
| -0.1% | -US$3,641 |
2020 Q3
23個季度
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$484萬 | 1.43% |
12,825
-19
| -0.1% | -US$7,618 |
2022 Q3
15個季度
|
|
12
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$474萬 | 1.4% |
34,666
-194
| -0.6% | -US$2.56萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$463萬 | 1.36% |
48,121
+407
| +0.9% | +US$4.15萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$461萬 | 1.36% |
3,843
-291
| -7% | -US$29.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$414萬 | 1.22% |
12,148
-293
| -2% | -US$6.71萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$410萬 | 1.21% |
12,527
-30
| -0.2% | -US$9,316 |
2020 Q3
23個季度
|
|
17
AT&T
T
US$1606億
| US$401萬 | 1.18% |
193,795
+1,328
| +0.7% | +US$3.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
18
Verizon
VZ
US$1861億
| US$381萬 | 1.12% |
90,019
-451
| -0.5% | -US$2.12萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
19
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$366萬 | 1.08% |
24,958
-593
| -2% | -US$10.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$345萬 | 1.02% |
18,165
-1,056
| -5% | -US$19.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$340萬 | 1% |
13,376
-510
| -4% | -US$11.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
22
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$330萬 | 0.97% |
52,468
+315
| +0.6% | +US$2.02萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$316萬 | 0.93% |
17,101
-15
| -0.1% | -US$2,805 |
2020 Q3
23個季度
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$315萬 | 0.93% |
27,814
-164
| -0.6% | -US$2.04萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
25
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$308萬 | 0.91% |
96,260
-1,052
| -1% | -US$3.39萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
BAM
RSA
HFS
NIWA
ODFS
1CM
WF
ECAM
Jeppson Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Jeppson Wealth Management持有254個部位，價值US$3.39億，較前一季的US$3.19億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Jeppson Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加51檔、減碼135檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Stanley Black & Decker：共4,451股，價值US$41.9萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$42.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的28%，較前一季的23%上升，其次為其他和醫療保健。
- Jeppson Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Stanley Black & Decker：共買進4,451股，價值US$41.9萬。
- Jeppson Wealth Management在2026年第2季增持Clorox的幅度最大，估計增加US$32.4萬。
- Jeppson Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$38.9萬。
- Jeppson Wealth Management於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$42.3萬。
- 在2026年第2季，Jeppson Wealth Management的投資組合規模為US$3.39億，前十大持股占33%。
- Jeppson Wealth Management在2026年第2季新增了19個部位，並平倉12個部位。
- Jeppson Wealth Management的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$3.39億。
根據Jeppson Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。