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PAM
Pegasus Asset Management 投資組合持股
AUM
US$3.51億
週轉率
15.58%
1年估算報酬率
25.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.18%
1年估算報酬率
+25.37%
3年估算報酬率
+88.96%
5年估算報酬率
+117.48%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.51億
AUM 成長
+US$3820萬
(+12%)
資金流向
+US$311萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.2%
持股
77
新
10
增持
34
減碼
19
已平倉
2
平均持有時間
4.9
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$460萬 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$237萬 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$202萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$57.8萬 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$39.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$885萬 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$207萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$39.2萬 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$20.3萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$12.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 19.74% |
| 2 | 科技 | 19.27% |
| 3 | 其他 | 16.97% |
| 4 | 金融 | 13.43% |
| 5 | 通訊服務 | 11.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$3365萬 | 9.59% |
1,161,813
+1,173
| +0.1% | +US$3.28萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2369萬 | 6.75% |
81,886
-407
| -0.5% | -US$11.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2078萬 | 5.92% |
58,800
-341
| -0.6% | -US$12.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1628萬 | 4.64% |
81,377
-221
| -0.3% | -US$4.54萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
5
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$1460萬 | 4.16% |
14,929
-27
| -0.2% | -US$2.47萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
6
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1403萬 | 4% |
13,875
-17
| -0.1% | -US$1.66萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
7
Eaton
ETN
US$1520億
| US$1367萬 | 3.89% |
32,079
+97
| +0.3% | +US$3.91萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1363萬 | 3.88% |
36,545
+131
| +0.4% | +US$5.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1118萬 | 3.18% |
34,142
+144
| +0.4% | +US$4.47萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1116萬 | 3.18% |
9,306
+99
| +1% | +US$10.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$1041萬 | 2.97% |
14,464
+36
| +0.2% | +US$2.46萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$995萬 | 2.83% |
52,439
+383
| +0.7% | +US$7.02萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$984萬 | 2.8% |
17,465
+112
| +0.6% | +US$6.85萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$916萬 | 2.61% |
38,453
+154
| +0.4% | +US$3.87萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$858萬 | 2.44% |
17,140
+153
| +0.9% | +US$7.36萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$819萬 | 2.33% |
24,026
+1,728
| +8% | +US$39.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$757萬 | 2.16% |
7,871
+88
| +1% | +US$9.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
18
Carrier Global
CARR
US$453億
| US$667萬 | 1.9% |
90,967
+1,476
| +2% | +US$9.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$561萬 | 1.6% |
7,515
+37
| +0.5% | +US$2.68萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413億
| US$551萬 | 1.57% |
33,252
+328
| +1% | +US$6.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$544萬 | 1.55% |
37,086
+1,151
| +3% | +US$16.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$519萬 | 1.48% |
50,808
+727
| +1% | +US$7.32萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$514萬 | 1.46% |
40,601
+908
| +2% | +US$11.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
24
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$506萬 | 1.44% |
13,655
+229
| +2% | +US$8.44萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
25
Boeing
BA
US$1503億
| US$489萬 | 1.39% |
22,568
+468
| +2% | +US$10.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
AFP
YCM
SW
BBWP
SWAG
TLA
LFA
FCM
Pegasus Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Pegasus Asset Management持有77個部位，價值US$3.51億，較前一季的US$3.13億增加12%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Pegasus Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加34檔、減碼19檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是BWX Technologies：共22,085股，價值US$430萬。 最大的一筆賣出是Mastercard，估計金額為US$885萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的20%，較前一季的17%上升，其次為科技和其他。
- Pegasus Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是BWX Technologies：共買進22,085股，價值US$430萬。
- Pegasus Asset Management在2026年第2季增持IBM的幅度最大，估計增加US$202萬。
- Pegasus Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Salesforce，估計減持了US$207萬。
- Pegasus Asset Management於2026年第2季完全出清Mastercard，估計賣出金額為US$885萬。
- 在2026年第2季，Pegasus Asset Management的投資組合規模為US$3.51億，前十大持股占49%。
- Pegasus Asset Management在2026年第2季新增了10個部位，並平倉2個部位。
- Pegasus Asset Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.51億。
根據Pegasus Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。