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UWM
USAdvisors Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.49億
週轉率
12.67%
1年估算報酬率
20.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.66%
1年估算報酬率
+20.25%
3年估算報酬率
+54.96%
5年估算報酬率
+49.24%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.49億
AUM 成長
+US$4776萬
(+16%)
資金流向
+US$1297萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.81%
持股
150
新
13
增持
63
減碼
62
已平倉
6
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$715萬 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$689萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$651萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$420萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$305萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$703萬 |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$444萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$252萬 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$242萬 |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$165萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.49% |
| 2 | 科技 | 2.06% |
| 3 | 工業 | 1.26% |
| 4 | 必需消費品 | 0.62% |
| 5 | 醫療保健 | 0.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2435萬 | 6.98% |
33,063
+315
| +1% | +US$21.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1856萬 | 5.32% |
548,358
-76,153
| -12% | -US$252萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$1801萬 | 5.16% |
517,375
-213,306
| -29% | -US$703萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$1205萬 | 3.45% |
300,213
+174,132
| +138% | +US$689萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1135萬 | 3.25% |
249,460
-1,719
| -0.7% | -US$7.84萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1120萬 | 3.21% |
89,810
-10,599
| -11% | -US$126萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
7
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6億
| US$1036萬 | 2.97% |
110,675
+2,528
| +2% | +US$21.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$990萬 | 2.84% |
67,608
+22,134
| +49% | +US$305萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$825萬 | 2.37% |
11,052
+884
| +9% | +US$64.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$787萬 | 2.26% |
85,318
+4,194
| +5% | +US$38.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$781萬 | 2.24% |
69,211
-2,619
| -4% | -US$28.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$755萬 | 2.17% |
238,181
+3,405
| +1% | +US$10.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
13
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$745萬 | 2.14% |
123,531
+34,300
| +38% | +US$204萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$699萬 | 2% |
23,075
+14,819
| +179% | +US$420萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
15
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34億
| US$672萬 | 1.93% |
+248,626
| 新 | +US$715萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9億
| US$630萬 | 1.8% |
134,326
+4,130
| +3% | +US$19.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3億
| US$615萬 | 1.76% |
60,504
-11,962
| -17% | -US$120萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$610萬 | 1.75% |
123,090
-49,590
| -29% | -US$242萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4億
| US$576萬 | 1.65% |
133,069
-6,670
| -5% | -US$28.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$559萬 | 1.6% |
210,862
-8,333
| -4% | -US$22萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.72億
| US$525萬 | 1.51% |
22,049
-561
| -2% | -US$13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$515萬 | 1.48% |
130,426
+41,691
| +47% | +US$165萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$501萬 | 1.44% |
42,112
-2,684
| -6% | -US$30.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$494萬 | 1.42% |
18,058
-2,124
| -11% | -US$56.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$494萬 | 1.41% |
64,008
-3,580
| -5% | -US$26.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
RCA
AI
FFL
RF
PS
TIM
DWM
AFO
USAdvisors Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，USAdvisors Wealth Management持有150個部位，價值US$3.49億，較前一季的US$3.01億增加16%。 其前十大持股占投資組合的38%。
USAdvisors Wealth Management在2026年第2季投入US$1297萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼63個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund：共248,626股，價值US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的94%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Large-Cap Value ETF，估計減持了US$703萬。
- USAdvisors Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund：共買進248,626股，價值US$672萬。
- USAdvisors Wealth Management在2026年第2季增持Fidelity Enhanced International ETF的幅度最大，估計增加US$689萬。
- USAdvisors Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Large-Cap Value ETF，估計減持了US$703萬。
- USAdvisors Wealth Management於2026年第2季完全出清Energy Transfer Partners，估計賣出金額為US$35.3萬。
- 在2026年第2季，USAdvisors Wealth Management的投資組合規模為US$3.49億，前十大持股占38%。
- USAdvisors Wealth Management在2026年第2季新增了13個部位，並平倉6個部位。
- USAdvisors Wealth Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$3.49億。
根據USAdvisors Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。