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ODFS
O'Donnell Financial Services 投資組合持股
AUM
US$3.4億
週轉率
23.08%
1年估算報酬率
23.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.39%
1年估算報酬率
+23.31%
3年估算報酬率
+60.98%
5年估算報酬率
+75.53%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.4億
AUM 成長
+US$4950萬
(+17%)
資金流向
+US$1092萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.8%
持股
78
新
14
增持
31
減碼
18
已平倉
4
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+US$290萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$148萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$133萬 |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+US$125萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$106萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$216萬 |
| 2 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
|
+US$84.4萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$77.5萬 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$49萬 |
| 5 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
|
+US$32.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.58% |
| 2 | 科技 | 7.4% |
| 3 | 通訊服務 | 1.18% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.54% |
| 5 | 金融 | 0.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$6884萬 | 20.26% |
783,367
+17,336
| +2% | +US$148萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$3050萬 | 8.98% |
376,288
+14,148
| +4% | +US$106萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
3
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$12.8億
| US$2580萬 | 7.59% |
459,277
+52,721
| +13% | +US$290萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$2205萬 | 6.49% |
250,832
+5,047
| +2% | +US$43.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1920萬 | 5.65% |
184,808
+12,905
| +8% | +US$133萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.8億
| US$1916萬 | 5.64% |
517,844
+15,534
| +3% | +US$56.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
7
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$8.91億
| US$1778萬 | 5.23% |
958,425
+64,962
| +7% | +US$125萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1690萬 | 4.97% |
55,775
+3,038
| +6% | +US$86.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5億
| US$855萬 | 2.52% |
164,802
+16,171
| +11% | +US$83.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$841萬 | 2.48% |
29,071
-487
| -2% | -US$13.9萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
11
KLA
KLAC
US$2163億
| US$828萬 | 2.44% |
27,430
-1,000
| -4% | -US$19.9萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$784萬 | 2.31% |
295,750
+31,708
| +12% | +US$83.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21億
| US$773萬 | 2.27% |
129,051
-36,392
| -22% | -US$216萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$755萬 | 2.22% |
111,806
+8,837
| +9% | +US$56.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
GOLY
US$7357萬
| US$744萬 | 2.19% |
296,021
+16,139
| +6% | +US$45.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
16
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$1.77億
| US$483萬 | 1.42% |
121,332
-8,341
| -6% | -US$32.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$445萬 | 1.31% |
71,550
-7,761
| -10% | -US$49萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
18
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.72億
| US$426萬 | 1.25% |
96,699
-17,906
| -16% | -US$77.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
19
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
US$6.06億
| US$417萬 | 1.23% |
111,899
-23,197
| -17% | -US$84.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$12.3億
| US$403萬 | 1.19% |
45,505
-2,524
| -5% | -US$21萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
US$3.67億
| US$329萬 | 0.97% |
78,766
-6,124
| -7% | -US$24.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$6.24億
| US$322萬 | 0.95% |
93,739
-1,775
| -2% | -US$5.98萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
23
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1億
| US$315萬 | 0.93% |
32,227
+351
| +1% | +US$3.35萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$202萬 | 0.59% |
5,462
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$182萬 | 0.54% |
9,090
+214
| +2% | +US$4.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
WF
RSA
JWM
BAM
HFS
NIWA
CPIM
AIM
O'Donnell Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，O'Donnell Financial Services持有78個部位，價值US$3.4億，較前一季的US$2.9億增加17%。 其前十大持股占投資組合的70%。
O'Donnell Financial Services在2026年第2季投入US$1092萬淨新增資金，建立14個新部位，並加碼31個既有持股。 其最大的新持股是Invesco CEF Income Composite ETF：共20,399股，價值US$41.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的91%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Distillate US Fundamental Stability & Value ETF，估計減持了US$216萬。
- O'Donnell Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Invesco CEF Income Composite ETF：共買進20,399股，價值US$41.4萬。
- O'Donnell Financial Services在2026年第2季增持Davis Select US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$290萬。
- O'Donnell Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Distillate US Fundamental Stability & Value ETF，估計減持了US$216萬。
- O'Donnell Financial Services於2026年第2季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2026年第2季，O'Donnell Financial Services的投資組合規模為US$3.4億，前十大持股占70%。
- O'Donnell Financial Services在2026年第2季新增了14個部位，並平倉4個部位。
- O'Donnell Financial Services的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$3.4億。
根據O'Donnell Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。