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ODFS

O'Donnell Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 340 Mio. $ Umschlag 23,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
340 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,5 Mio. $
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss %
3,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,8 %
Position
78
Neu
14
Aufgestockt
31
Reduziert
18
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DUSA-Symbol
Davis Select US Equity ETF
DUSA
+2,9 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,48 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,33 Mio. $
4
FDD-Symbol
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
+1,25 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+1,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DSTL-Symbol
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
+2,16 Mio. $
2
QMAR-Symbol
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
+843.728 $
3
GFEB-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
+775.274 $
4
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+490.152 $
5
KAPR-Symbol
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
+321.407 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,58 %
2 Technologie 7,4 %
3 Kommunikationsdienste 1,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,54 %
5 Finanzwesen 0,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
68,8 Mio. $ 20,26 %
783.367
+17.336
+2 % +1,48 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
RDVY-Symbol
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
30,5 Mio. $ 8,98 %
376.288
+14.148
+4 % +1,06 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DUSA-Symbol
3
Davis Select US Equity ETF
DUSA
1,28 Mrd. $
25,8 Mio. $ 7,59 %
459.277
+52.721
+13 % +2,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MGK-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
22,1 Mio. $ 6,49 %
250.832
+5.047
+2 % +430.729 $
2023 Q4
10 Quartale
EFA-Symbol
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
19,2 Mio. $ 5,65 %
184.808
+12.905
+8 % +1,33 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
FTGS-Symbol
6
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,28 Mrd. $
19,2 Mio. $ 5,64 %
517.844
+15.534
+3 % +564.689 $
2024 Q3
7 Quartale
FDD-Symbol
7
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
891 Mio. $
17,8 Mio. $ 5,23 %
958.425
+64.962
+7 % +1,25 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
QQQM-Symbol
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
16,9 Mio. $ 4,97 %
55.775
+3.038
+6 % +860.585 $
2026 Q1
1 Quartal
CLOA-Symbol
9
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
8,55 Mio. $ 2,52 %
164.802
+16.171
+11 % +838.670 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,41 Mio. $ 2,48 %
29.071
-487
-2 % -139.300 $
2021 Q3
19 Quartale
KLAC-Symbol
11
KLA
KLAC
216 Mrd. $
8,28 Mio. $ 2,44 %
27.430
-1.000
-4 % -198.513 $
2021 Q3
19 Quartale
PYLD-Symbol
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
7,84 Mio. $ 2,31 %
295.750
+31.708
+12 % +837.209 $
2025 Q4
2 Quartale
DSTL-Symbol
13
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,1 Mrd. $
7,73 Mio. $ 2,27 %
129.051
-36.392
-22 % -2,16 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SPMD-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
7,55 Mio. $ 2,22 %
111.806
+8.837
+9 % +568.544 $
2025 Q3
3 Quartale
GOLY-Symbol
15
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
GOLY
73,6 Mio. $
7,44 Mio. $ 2,19 %
296.021
+16.139
+6 % +456.622 $
2025 Q1
5 Quartale
KAPR-Symbol
16
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
177 Mio. $
4,83 Mio. $ 1,42 %
121.332
-8.341
-6 % -321.407 $
2025 Q1
5 Quartale
COWZ-Symbol
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,31 %
71.550
-7.761
-10 % -490.152 $
2023 Q3
11 Quartale
GFEB-Symbol
18
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
372 Mio. $
4,26 Mio. $ 1,25 %
96.699
-17.906
-16 % -775.274 $
2023 Q1
13 Quartale
QMAR-Symbol
19
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
606 Mio. $
4,17 Mio. $ 1,23 %
111.899
-23.197
-17 % -843.728 $
2023 Q2
12 Quartale
PTNQ-Symbol
20
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,23 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,19 %
45.505
-2.524
-5 % -210.068 $
2023 Q4
10 Quartale
PTMC-Symbol
21
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
367 Mio. $
3,29 Mio. $ 0,97 %
78.766
-6.124
-7 % -243.463 $
2023 Q4
10 Quartale
PSFF-Symbol
22
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
624 Mio. $
3,22 Mio. $ 0,95 %
93.739
-1.775
-2 % -59.798 $
2023 Q3
11 Quartale
AOA-Symbol
23
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,93 %
32.227
+351
+1 % +33.484 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,59 %
5.462
– –
2023 Q1
13 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,82 Mio. $ 0,54 %
9.090
+214
+2 % +44.000 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4

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WF
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BAM
Brilliance Asset Management Admiralty, Hong Kong, Hong Kong 339 Mio. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFS
Haverford Financial Services Radnor, Pennsylvania 339 Mio. $ AUM 16,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIWA
New Insight Wealth Advisors San Ramon, California 339 Mio. $ AUM 28,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPIM
Coalescence Partners Investment Management New York 341 Mio. $ AUM 11,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Aikya Investment Management London, United Kingdom 341 Mio. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von O'Donnell Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt O'Donnell Financial Services 78 Positionen im Wert von 340 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

O'Donnell Financial Services investierte 10,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco CEF Income Composite ETF: 20.399 Aktien im Wert von 414.304 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Distillate US Fundamental Stability & Value ETF; sie wurde auf 2,16 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von O'Donnell Financial Services im Q2 2026 war Invesco CEF Income Composite ETF: 20.399 Aktien im Wert von 414.304 $.
  • O'Donnell Financial Services hat seine Position in Davis Select US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von O'Donnell Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Distillate US Fundamental Stability & Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,16 Mio. $.
  • O'Donnell Financial Services hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.282 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von O'Donnell Financial Services machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 340 Mio. $ aus.
  • O'Donnell Financial Services eröffnete 14 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von O'Donnell Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 340 Mio. $.

Auf Grundlage der von O'Donnell Financial Services für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .