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PWM

Pines Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 348 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
348 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,8 Mio. $
Kapitalfluss
+2,19 Mio. $
Kapitalfluss %
0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,52 %
Position
232
Neu
16
Aufgestockt
95
Reduziert
99
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGUS-Symbol
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
+7,2 Mio. $
2
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+689.537 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+466.478 $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+413.850 $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+353.668 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,32 Mio. $
2
COMT-Symbol
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
+663.218 $
3
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+462.406 $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+415.320 $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+346.035 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,93 %
2 Technologie 21,37 %
3 Gesundheitswesen 5,42 %
4 Finanzwesen 5,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGUS-Symbol
1
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
1,08 Mrd. $
20,4 Mio. $ 5,86 %
269.259
+95.222
+55 % +7,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
20,3 Mio. $ 5,84 %
27.131
+167
+0,6 % +121.609 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,6 Mio. $ 3,63 %
63.119
-666
-1 % -136.933 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,6 Mio. $ 3,35 %
40.242
+228
+0,6 % +65.216 $
2024 Q4
6 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,31 %
147.950
+1.845
+1 % +143.984 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,33 Mio. $ 2,68 %
39.143
+962
+3 % +241.470 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,34 Mio. $ 2,4 %
22.065
-778
-3 % -311.943 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,26 Mio. $ 2,37 %
22.137
-195
-0,9 % -78.897 $
2024 Q4
6 Quartale
MUB-Symbol
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
8,21 Mio. $ 2,36 %
76.275
+3.307
+5 % +353.668 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,94 Mio. $ 1,71 %
7.956
-171
-2 % -123.976 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,72 Mio. $ 1,64 %
4.765
-50
-1 % -51.087 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,65 Mio. $ 1,62 %
15.992
-452
-3 % -161.541 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,62 Mio. $ 1,62 %
17.161
-148
-0,9 % -45.961 $
2024 Q4
6 Quartale
LQD-Symbol
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,53 %
48.669
+1.317
+3 % +143.501 $
2024 Q4
6 Quartale
IGSB-Symbol
15
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,47 %
97.405
+6.242
+7 % +327.211 $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,3 %
39.837
-313
-0,8 % -38.857 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,19 Mio. $ 1,2 %
11.720
+156
+1 % +56.155 $
2024 Q4
6 Quartale
IVE-Symbol
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,2 %
18.408
+113
+0,6 % +25.241 $
2024 Q4
6 Quartale
VBIL-Symbol
19
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,18 %
54.158
-430
-0,8 % -32.494 $
2026 Q1
1 Quartal
IUSB-Symbol
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,11 %
83.493
+2.153
+3 % +99.285 $
2024 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,08 %
12.482
+466
+4 % +130.952 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
22
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,05 %
3.177
-365
-10 % -273.710 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
23
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,92 %
5.488
-1.013
-16 % -415.320 $
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
24
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,91 %
11.218
+306
+3 % +77.097 $
2024 Q4
6 Quartale
KLAC-Symbol
25
KLA
KLAC
216 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,89 %
10.294
-216
-2 % -42.879 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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TCM
Tieton Capital Management Yakima, Washington 348 Mio. $ AUM 45,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIC
PCJ Investment Counsel Toronto, Ontario, Canada 348 Mio. $ AUM 54,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FUBT
First United Bank & Trust Oakland, Maryland 348 Mio. $ AUM 25,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Dorval Corp Maple Grove, Minnesota 347 Mio. $ AUM 9,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Highview Capital Management Buffalo Grove, Illinois 347 Mio. $ AUM 42,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAMT
Select Asset Management & Trust Mechanicsburg, Pennsylvania 347 Mio. $ AUM 21,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
CPA Asset Management West Palm Beach, Florida 347 Mio. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Argyle Capital Management Center Valley, Pennsylvania 347 Mio. $ AUM 44,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pines Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pines Wealth Management 232 Positionen im Wert von 348 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pines Wealth Management für Q2 2026 weist 16 neu, 95 erhöht, 99 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 4.210 Aktien im Wert von 635.710 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 4,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Pines Wealth Management im Q2 2026 war FedEx Freight: 4.210 Aktien im Wert von 635.710 $.
  • Pines Wealth Management hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pines Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF und belief sich schätzungsweise auf 663.218 $.
  • Pines Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pines Wealth Management machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 348 Mio. $ aus.
  • Pines Wealth Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pines Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 348 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pines Wealth Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .