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PWM
Pines Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 348 mi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
33,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,87%
Retorno est. (1 ano)
+33,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 348 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 2,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,52%
Posição
232
Nova
16
Aumentada
95
Reduzida
99
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$ 7,2 mi |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$ 690 mil |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 466 mil |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 414 mil |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 354 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,32 mi |
| 2 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$ 663 mil |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 462 mil |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 415 mil |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,93% |
| 2 | Tecnologia | 21,37% |
| 3 | Saúde | 5,42% |
| 4 | Financeiro | 5,4% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$ 1,08 bi
| US$ 20,4 mi | 5,86% |
269.259
+95.222
| +55% | +US$ 7,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 20,3 mi | 5,84% |
27.131
+167
| +0,6% | +US$ 122 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 12,6 mi | 3,63% |
63.119
-666
| -1% | -US$ 137 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,6 mi | 3,35% |
40.242
+228
| +0,6% | +US$ 65,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 11,5 mi | 3,31% |
147.950
+1.845
| +1% | +US$ 144 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,33 mi | 2,68% |
39.143
+962
| +3% | +US$ 241 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 8,34 mi | 2,4% |
22.065
-778
| -3% | -US$ 312 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,26 mi | 2,37% |
22.137
-195
| -0,9% | -US$ 78,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 8,21 mi | 2,36% |
76.275
+3.307
| +5% | +US$ 354 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,94 mi | 1,71% |
7.956
-171
| -2% | -US$ 124 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,72 mi | 1,64% |
4.765
-50
| -1% | -US$ 51,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,65 mi | 1,62% |
15.992
-452
| -3% | -US$ 162 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,62 mi | 1,62% |
17.161
-148
| -0,9% | -US$ 46 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 5,31 mi | 1,53% |
48.669
+1.317
| +3% | +US$ 144 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 5,1 mi | 1,47% |
97.405
+6.242
| +7% | +US$ 327 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 4,51 mi | 1,3% |
39.837
-313
| -0,8% | -US$ 38,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,19 mi | 1,2% |
11.720
+156
| +1% | +US$ 56,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 4,18 mi | 1,2% |
18.408
+113
| +0,6% | +US$ 25,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 4,1 mi | 1,18% |
54.158
-430
| -0,8% | -US$ 32,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 3,85 mi | 1,11% |
83.493
+2.153
| +3% | +US$ 99,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,75 mi | 1,08% |
12.482
+466
| +4% | +US$ 131 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 3,67 mi | 1,05% |
3.177
-365
| -10% | -US$ 274 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 3,19 mi | 0,92% |
5.488
-1.013
| -16% | -US$ 415 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 3,15 mi | 0,91% |
11.218
+306
| +3% | +US$ 77,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 3,11 mi | 0,89% |
10.294
-216
| -2% | -US$ 42,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCM
PIC
FUBT
DC
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SAMT
CAM
ACM
Revisão da carteira de Pines Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Pines Wealth Management detinha 232 posições avaliadas em US$ 348 mi, alta de 13% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Pines Wealth Management mostra 16 novas, 95 aumentaram, 99 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 4.210 ações no valor de US$ 636 mil. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 4,32 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Pines Wealth Management no T2 2026 foi FedEx Freight: 4.210 ações no valor de US$ 636 mil.
- Pines Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Ultra-Short Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,2 mi.
- A maior redução de Pines Wealth Management em T2 2026 foi em iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, com um corte estimado de US$ 663 mil.
- Pines Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,32 mi.
- As dez maiores posições de Pines Wealth Management representam 34% de sua carteira de US$ 348 mi no T2 2026.
- Pines Wealth Management abriu 16 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pines Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 348 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pines Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.