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Financial Life Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 352 mi
Giro
23,53%
Retorno est. (1 ano)
8,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,05%
Retorno est. (1 ano)
+8,42%
Retorno est. (3 anos)
+46,98%
Retorno est. (5 anos)
+28,51%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 352 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 512 mil
(+0,15%)
Fluxo de capital
+US$ 5,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,06%
Posição
68
Nova
8
Aumentada
20
Reduzida
17
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,87 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 716 mil |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 586 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 907 mil |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 820 mil |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 728 mil |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 676 mil |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 441 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,55% |
| 2 | Tecnologia | 0,65% |
| 3 | Saúde | 0,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,25% |
| 5 | Energia | 0,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 48,1 mi | 13,67% |
338.408
+727
| +0,2% | +US$ 101 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 37,9 mi | 10,76% |
166.034
+3.064
| +2% | +US$ 716 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 36,3 mi | 10,3% |
1.641.270
+68.027
| +4% | +US$ 1,54 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,93 bi
| US$ 27,4 mi | 7,77% |
1.293.923
-7.076
| -0,5% | -US$ 155 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,6 bi
| US$ 21,1 mi | 5,99% |
304.703
-1.703
| -0,6% | -US$ 117 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,5 bi
| US$ 19,1 mi | 5,42% |
433.116
+63.348
| +17% | +US$ 2,87 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 18,4 mi | 5,23% |
232.991
+3.895
| +2% | +US$ 314 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 16,1 mi | 4,56% |
271.002
+9.140
| +3% | +US$ 546 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 14,8 mi | 4,2% |
164.076
+275
| +0,2% | +US$ 24,1 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,9 bi
| US$ 14,7 mi | 4,17% |
292.671
-17.142
| -6% | -US$ 907 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 12,5 mi | 3,55% |
104.336
+4.508
| +5% | +US$ 553 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 10,6 mi | 3,02% |
47.897
-303
| -0,6% | -US$ 67 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,4 bi
| US$ 7,24 mi | 2,05% |
153.347
+13.090
| +9% | +US$ 586 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 6,77 mi | 1,92% |
31.334
-745
| -2% | -US$ 166 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 5,63 mi | 1,6% |
21.236
-2.917
| -12% | -US$ 728 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
16
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,33 bi
| US$ 4,7 mi | 1,34% |
96.067
+7.998
| +9% | +US$ 394 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 4,56 mi | 1,29% |
45.089
-3.054
| -6% | -US$ 321 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,7 bi
| US$ 4,32 mi | 1,23% |
20.846
+413
| +2% | +US$ 96,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 4,07 mi | 1,16% |
80.199
+3.197
| +4% | +US$ 166 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,9 bi
| US$ 3,57 mi | 1,01% |
75.472
-3.517
| -4% | -US$ 173 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,8 bi
| US$ 3,4 mi | 0,97% |
41.396
-1.936
| -4% | -US$ 163 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,2 bi
| US$ 3,31 mi | 0,94% |
8.651
-1.797
| -17% | -US$ 676 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 3,24 mi | 0,92% |
65.910
+2.819
| +4% | +US$ 140 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
24
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,14 bi
| US$ 2,06 mi | 0,58% |
96.159
-7.581
| -7% | -US$ 172 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,39 bi
| US$ 1,44 mi | 0,41% |
17.116
+634
| +4% | +US$ 55,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
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FNWM
SIM
Revisão da carteira de Financial Life Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Financial Life Advisors detinha 68 posições avaliadas em US$ 352 mi, alta de 0,15% em relação a US$ 352 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Financial Life Advisors mostra 8 novas, 20 aumentaram, 17 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Municipal ETF: 9.889 ações no valor de US$ 471 mil. A maior venda foi de Vanguard Long-Term Treasury ETF, estimada em US$ 907 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Financial Life Advisors no T3 2026 foi JPMorgan Municipal ETF: 9.889 ações no valor de US$ 471 mil.
- Financial Life Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,87 mi.
- A maior redução de Financial Life Advisors em T3 2026 foi em Vanguard Long-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 907 mil.
- Financial Life Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 820 mil.
- As dez maiores posições de Financial Life Advisors representam 72% de sua carteira de US$ 352 mi no T3 2026.
- Financial Life Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Financial Life Advisors subiu 0,15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 352 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Life Advisors referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.