에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Financial Life Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.52억
회전율
23.53%
1년 추정 수익률
8.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.05%
1년 예상 수익률
+8.42%
3년 예상 수익률
+46.98%
5년 예상 수익률
+28.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.52억
AUM 성장
+US$51.2만
(+0.15%)
자금 흐름
+US$502만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.06%
보유액
68
신규
8
증가
20
축소
17
청산됨
8
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$287만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$154만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$107만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$71.6만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$58.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$90.7만 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$82만 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$72.8만 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$67.6만 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$44.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.55% |
| 2 | 정보기술 | 0.65% |
| 3 | 헬스케어 | 0.27% |
| 4 | 임의소비재 | 0.25% |
| 5 | 에너지 | 0.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759억
| US$4814만 | 13.67% |
338,408
+727
| +0.2% | +US$10.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507억
| US$3790만 | 10.76% |
166,034
+3,064
| +2% | +US$71.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$3627만 | 10.3% |
1,641,270
+68,027
| +4% | +US$154만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$69.4억
| US$2735만 | 7.77% |
1,293,923
-7,076
| -0.5% | -US$15.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$419억
| US$2110만 | 5.99% |
304,703
-1,703
| -0.6% | -US$11.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$496억
| US$1910만 | 5.42% |
433,116
+63,348
| +17% | +US$287만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$1844만 | 5.23% |
232,991
+3,895
| +2% | +US$31.4만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$1607만 | 4.56% |
271,002
+9,140
| +3% | +US$54.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254억
| US$1478만 | 4.2% |
164,076
+275
| +0.2% | +US$2.41만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
10
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109억
| US$1467만 | 4.17% |
292,671
-17,142
| -6% | -US$90.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1250만 | 3.55% |
104,336
+4,508
| +5% | +US$55.3만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1064만 | 3.02% |
47,897
-303
| -0.6% | -US$6.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$123억
| US$724만 | 2.05% |
153,347
+13,090
| +9% | +US$58.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932억
| US$677만 | 1.92% |
31,334
-745
| -2% | -US$16.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
US$242억
| US$563만 | 1.6% |
21,236
-2,917
| -12% | -US$72.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
16
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$93.9억
| US$470만 | 1.34% |
96,067
+7,998
| +9% | +US$39.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513억
| US$456만 | 1.29% |
45,089
-3,054
| -6% | -US$32.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$118억
| US$432만 | 1.23% |
20,846
+413
| +2% | +US$9.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
19
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$407만 | 1.16% |
80,199
+3,197
| +4% | +US$16.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$508억
| US$357만 | 1.01% |
75,472
-3,517
| -4% | -US$17.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$300억
| US$340만 | 0.97% |
41,396
-1,936
| -4% | -US$16.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203억
| US$331만 | 0.94% |
8,651
-1,797
| -17% | -US$67.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$324만 | 0.92% |
65,910
+2,819
| +4% | +US$14만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
24
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$41.3억
| US$206만 | 0.58% |
96,159
-7,581
| -7% | -US$17.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13.9억
| US$144만 | 0.41% |
17,116
+634
| +4% | +US$5.51만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
FNWM
SIM
Financial Life Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Life Advisors 측은 US$3.52억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.52억에서 0.15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Financial Life Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 20개 증가, 17개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Municipal ETF 주식으로, 9,889주를 보유했으며 가치는 US$47.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Long-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$90.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Financial Life Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Municipal ETF 주식으로, US$47.1만 상당의 9,889주를 매수했어요.
- Financial Life Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$287만 규모예요.
- Financial Life Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Long-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$90.7만예요.
- Financial Life Advisors 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$82만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Life Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.52억 중 72% 비중을 차지해요.
- Financial Life Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Financial Life Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.15% 상승해 US$3.52억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Financial Life Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.