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AW
Alaethes Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.45억
회전율
24.06%
1년 추정 수익률
28.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.71%
1년 예상 수익률
+28.98%
3년 예상 수익률
+96.43%
5년 예상 수익률
+123.95%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.45억
AUM 성장
-US$668만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3746만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.42%
보유액
133
신규
10
증가
40
축소
46
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$1215만 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$305만 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$246만 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$180만 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$174만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$3584만 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$744만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$620만 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$259만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$205만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.75% |
| 2 | 기타 | 25.84% |
| 3 | 금융 | 8.93% |
| 4 | 산업재 | 8.18% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$3496만 | 10.15% |
452,682
+39,570
| +10% | +US$305만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1518만 | 4.41% |
52,453
-258
| -0.5% | -US$7.38만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1393만 | 4.04% |
69,599
-424
| -0.6% | -US$8.72만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
4
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5억
| US$1226만 | 3.56% |
+160,419
| 신규 | +US$1215만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1093만 | 3.17% |
30,921
-450
| -1% | -US$16.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7억
| US$1077만 | 3.13% |
107,308
+1,502
| +1% | +US$15.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1023만 | 2.97% |
14,151
-216
| -2% | -US$10만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1005만 | 2.92% |
42,177
+10
| +0% | +US$2.51천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$907만 | 2.63% |
24,002
-244
| -1% | -US$9.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$845만 | 2.45% |
17,656
-286
| -2% | -US$11.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
11
ASML
ASML
US$6305억
| US$796만 | 2.31% |
3,999
-25
| -0.6% | -US$3.98만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$778만 | 2.26% |
20,849
-43
| -0.2% | -US$1.74만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
13
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$720만 | 2.09% |
42,396
-361
| -0.8% | -US$5.67만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$709만 | 2.06% |
19,249
-36
| -0.2% | -US$1.49만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$622만 | 1.8% |
18,234
-24
| -0.1% | -US$5.49천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
16
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$574만 | 1.67% |
5,390
-45
| -0.8% | -US$3.95만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$537만 | 1.56% |
28,160
-512
| -2% | -US$7.27만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$511만 | 1.48% |
4,263
-13
| -0.3% | -US$1.33만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$443만 | 1.29% |
5,921
+97
| +2% | +US$7.06만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$431만 | 1.25% |
20,612
-34
| -0.2% | -US$6.73천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$430만 | 1.25% |
7,626
-84
| -1% | -US$5.14만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$428만 | 1.24% |
13,069
-7
| -0.1% | -US$2.17천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$424만 | 1.23% |
30,981
-55
| -0.2% | -US$8.23천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
24
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$407만 | 1.18% |
54,754
-160
| -0.3% | -US$1.18만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
25
KLA
KLAC
US$2163억
| US$374만 | 1.08% |
+12,380
| 신규 | +US$246만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HCP
SCP
WWM
WFI
GSC
BMC
MC
ES
Alaethes Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alaethes Wealth의 보유 포지션은 133개, 총액은 US$3.45억였으며 전 분기 US$3.51억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Alaethes Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$3746만을 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 46개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF으로, 추정 US$3584만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Alaethes Wealth는 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF에 US$1226만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alaethes Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF으로, US$1226만 상당의 160,419주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Core Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alaethes Wealth로, 추정 증가액은 US$305만 규모예요.
- Alaethes Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$18.1만예요.
- Alaethes Wealth는 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3584만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alaethes Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.45억 중 39%를 차지해요.
- Alaethes Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Alaethes Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$3.45억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Alaethes Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.