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EFN
Equita Financial Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.6억
회전율
16.16%
1년 추정 수익률
17.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.6%
1년 예상 수익률
+17.88%
3년 예상 수익률
+46.42%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.6억
AUM 성장
+US$4222만
(+13%)
자금 흐름
+US$1368만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.5%
보유액
99
신규
12
증가
50
축소
23
청산됨
4
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$184만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$137만 |
| 3 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$101만 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$98.8만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$80.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$53.1만 |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$42.1만 |
| 3 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+US$20.9만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$20.1만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$20.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.11% |
| 2 | 정보기술 | 1.87% |
| 3 | 임의소비재 | 1.03% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.67% |
| 5 | 금융 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$5716만 | 15.87% |
154,472
+3,824
| +3% | +US$137만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3680만 | 10.22% |
516,519
+6,099
| +1% | +US$42.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$1962만 | 5.45% |
505,882
+3,156
| +0.6% | +US$11.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4억
| US$1961만 | 5.44% |
365,866
+13,893
| +4% | +US$73.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$1941만 | 5.39% |
483,741
+23,824
| +5% | +US$98.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1891만 | 5.25% |
228,767
+9,783
| +4% | +US$80.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1885만 | 5.23% |
463,928
+528
| +0.1% | +US$2.07만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$1507만 | 4.18% |
381,015
+17,844
| +5% | +US$68.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$1300만 | 3.61% |
457,795
+21,977
| +5% | +US$62.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
10
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64억
| US$1032만 | 2.86% |
217,767
+10,412
| +5% | +US$49.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$837만 | 2.32% |
289,163
+291
| +0.1% | +US$8.15천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$826만 | 2.29% |
80,871
+3,519
| +5% | +US$36.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
13
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$824만 | 2.29% |
156,738
+9,893
| +7% | +US$51.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
14
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$745만 | 2.07% |
159,672
+40,570
| +34% | +US$184만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$658만 | 1.83% |
83,281
+3,041
| +4% | +US$24만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$533만 | 1.48% |
42,731
-665
| -2% | -US$7.93만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$475만 | 1.32% |
93,861
+2,774
| +3% | +US$13.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
18
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$398만 | 1.11% |
88,291
+22,472
| +34% | +US$101만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$381만 | 1.06% |
75,543
-240
| -0.3% | -US$1.19만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$367만 | 1.02% |
4,909
+363
| +8% | +US$26.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$360만 | 1% |
33,843
+1,396
| +4% | +US$14.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10억
| US$359만 | 1% |
42,427
+3,007
| +8% | +US$24.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$303만 | 0.84% |
31,362
+20
| +0.1% | +US$1.84천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$301만 | 0.83% |
29,176
+106
| +0.4% | +US$1.13만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
25
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.7억
| US$298만 | 0.83% |
25,450
+2,437
| +11% | +US$26.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
KFBMI
SAMC
MFA
MS
LKIM
BCM
PCA
GWP
Equita Financial Network의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equita Financial Network는 US$3.6억 상당의 99개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.18억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Equita Financial Network는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1368만을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 50개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF으로, 8,858주를 보유했으며 가치는 US$46.2만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amazon으로, 보유분을 추정 US$53.1만 규모 줄였습니다.
- Equita Financial Network의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF으로, US$46.2만 상당의 8,858주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Equita Financial Network로, 추정 증가액은 US$184만 규모예요.
- Equita Financial Network의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$53.1만예요.
- Equita Financial Network는 2026년 2분기에 Dimensional International Small Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equita Financial Network의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.6억 중 63%를 차지해요.
- Equita Financial Network는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Equita Financial Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Equita Financial Network의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.