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EFN
Equita Financial Network 投資組合持股
AUM
US$3.6億
週轉率
16.16%
1年估算報酬率
17.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.6%
1年估算報酬率
+17.88%
3年估算報酬率
+46.42%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.6億
AUM 成長
+US$4222萬
(+13%)
資金流向
+US$1368萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.5%
持股
99
新
12
增持
50
減碼
23
已平倉
4
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$184萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$137萬 |
| 3 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$101萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$98.8萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$80.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$53.1萬 |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$42.1萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+US$20.9萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$20.1萬 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$20.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.11% |
| 2 | 科技 | 1.87% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.03% |
| 4 | 通訊服務 | 0.67% |
| 5 | 金融 | 0.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$5716萬 | 15.87% |
154,472
+3,824
| +3% | +US$137萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3680萬 | 10.22% |
516,519
+6,099
| +1% | +US$42.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$1962萬 | 5.45% |
505,882
+3,156
| +0.6% | +US$11.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4億
| US$1961萬 | 5.44% |
365,866
+13,893
| +4% | +US$73.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
5
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$1941萬 | 5.39% |
483,741
+23,824
| +5% | +US$98.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1891萬 | 5.25% |
228,767
+9,783
| +4% | +US$80.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1885萬 | 5.23% |
463,928
+528
| +0.1% | +US$2.07萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$1507萬 | 4.18% |
381,015
+17,844
| +5% | +US$68.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$1300萬 | 3.61% |
457,795
+21,977
| +5% | +US$62.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64億
| US$1032萬 | 2.86% |
217,767
+10,412
| +5% | +US$49.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$837萬 | 2.32% |
289,163
+291
| +0.1% | +US$8,147 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$826萬 | 2.29% |
80,871
+3,519
| +5% | +US$36.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
13
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$824萬 | 2.29% |
156,738
+9,893
| +7% | +US$51.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
14
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$745萬 | 2.07% |
159,672
+40,570
| +34% | +US$184萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$658萬 | 1.83% |
83,281
+3,041
| +4% | +US$24萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$533萬 | 1.48% |
42,731
-665
| -2% | -US$7.93萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$475萬 | 1.32% |
93,861
+2,774
| +3% | +US$13.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
18
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7億
| US$398萬 | 1.11% |
88,291
+22,472
| +34% | +US$101萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$381萬 | 1.06% |
75,543
-240
| -0.3% | -US$1.19萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$367萬 | 1.02% |
4,909
+363
| +8% | +US$26.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$360萬 | 1% |
33,843
+1,396
| +4% | +US$14.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10億
| US$359萬 | 1% |
42,427
+3,007
| +8% | +US$24.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$303萬 | 0.84% |
31,362
+20
| +0.1% | +US$1,844 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$301萬 | 0.83% |
29,176
+106
| +0.4% | +US$1.13萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
25
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.7億
| US$298萬 | 0.83% |
25,450
+2,437
| +11% | +US$26.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
KFBMI
SAMC
MFA
MS
LKIM
BCM
PCA
GWP
Equita Financial Network的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Equita Financial Network持有99個部位，價值US$3.6億，較前一季的US$3.18億增加13%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Equita Financial Network在2026年第2季投入US$1368萬淨新增資金，建立12個新部位，並加碼50個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF：共8,858股，價值US$46.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Amazon，估計減持了US$53.1萬。
- Equita Financial Network在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF：共買進8,858股，價值US$46.2萬。
- Equita Financial Network在2026年第2季增持Dimensional US Sustainability Core 1 ETF的幅度最大，估計增加US$184萬。
- Equita Financial Network在2026年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$53.1萬。
- Equita Financial Network於2026年第2季完全出清Dimensional International Small Cap ETF，估計賣出金額為US$42.1萬。
- 在2026年第2季，Equita Financial Network的投資組合規模為US$3.6億，前十大持股占63%。
- Equita Financial Network在2026年第2季新增了12個部位，並平倉4個部位。
- Equita Financial Network的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$3.6億。
根據Equita Financial Network的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。