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RAG
RIA Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$3.53億
週轉率
27.54%
1年估算報酬率
19.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.12%
1年估算報酬率
+19.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.53億
AUM 成長
-US$1.06億
(-23%)
資金流向
-US$1.04億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-29.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.48%
持股
167
新
13
增持
28
減碼
89
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$5561萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$485萬 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$407萬 |
| 4 |
Efficient Market Portfolio Plus ETF
EMPB
|
+US$82.9萬 |
| 5 |
Beneficient
BENF
|
+US$59.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$6191萬 |
| 2 |
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
|
+US$1895萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1634萬 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$941萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$775萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.79% |
| 2 | 科技 | 6.63% |
| 3 | 工業 | 4.93% |
| 4 | 金融 | 4.55% |
| 5 | 必需消費品 | 4.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$5658萬 | 16.01% |
681,413
+670,213
| +5,984% | +US$5561萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$3257萬 | 9.22% |
323,456
-93,553
| -22% | -US$941萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3059萬 | 8.66% |
41,347
-22,861
| -36% | -US$1634萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$2079萬 | 5.88% |
226,826
+4,223
| +2% | +US$38.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
5
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$1555萬 | 4.4% |
285,306
+3,961
| +1% | +US$22.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
6
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$1174萬 | 3.32% |
77,832
+29,416
| +61% | +US$407萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
7
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117億
| US$890萬 | 2.52% |
459,408
+3,720
| +0.8% | +US$7.58萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Kodiak Sciences
KOD
US$53.9億
| US$799萬 | 2.26% |
84,334
-2,895
| -3% | -US$11.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
9
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$758萬 | 2.15% |
73,414
-21,849
| -23% | -US$252萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$729萬 | 2.06% |
84,634
-24,738
| -23% | -US$215萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$640萬 | 1.81% |
12,484
-6,358
| -34% | -US$294萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$626萬 | 1.77% |
18,793
-8,905
| -32% | -US$286萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$602萬 | 1.7% |
26,374
-14,492
| -35% | -US$311萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
14
Visa
V
US$7558億
| US$534萬 | 1.51% |
14,850
-6,732
| -31% | -US$246萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$526萬 | 1.49% |
21,132
-10,033
| -32% | -US$255萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$510萬 | 1.44% |
15,420
+13,872
| +896% | +US$485萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$471萬 | 1.33% |
32,442
-13,127
| -29% | -US$192萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4億
| US$447萬 | 1.26% |
39,206
+135
| +0.3% | +US$1.53萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$441萬 | 1.25% |
12,940
-5,978
| -32% | -US$206萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
20
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$418萬 | 1.18% |
47,642
+677
| +1% | +US$5.92萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$413萬 | 1.17% |
19,847
-286,462
| -94% | -US$6191萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$411萬 | 1.16% |
37,284
-13,048
| -26% | -US$144萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
23
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$380萬 | 1.07% |
59,665
-7,000
| -11% | -US$43.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
24
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$371萬 | 1.05% |
16,073
-6,400
| -28% | -US$168萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$340萬 | 0.96% |
9,075
-8,643
| -49% | -US$324萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
II
TWM
AGP
FNWM
EP
MHB
AI
TFO
RIA Advisory Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，RIA Advisory Group持有167個部位，管理資產為US$3.53億，較前一季的US$4.6億減少23%。 其前十大持股占投資組合的56%。
RIA Advisory Group於2026年第3季淨撤出US$1.04億，平倉33個部位，並減持89檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF，這筆估值約為US$341萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的69%，其次為科技和工業。
與趨勢相反，RIA Advisory Group新建了Beneficient的部位，價值US$33.3萬。
- RIA Advisory Group在2026年第3季最大筆買進的是Beneficient：共買進245,218股，價值US$33.3萬。
- RIA Advisory Group在2026年第3季增持Dimensional US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$5561萬。
- RIA Advisory Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$6191萬。
- RIA Advisory Group於2026年第3季完全出清iShares Expanded Tech-Software Sector ETF，估計賣出金額為US$341萬。
- 在2026年第3季，RIA Advisory Group的投資組合規模為US$3.53億，前十大持股占56%。
- RIA Advisory Group在2026年第3季新增了13個部位，並平倉33個部位。
- RIA Advisory Group的投資組合價值較前一季下跌23%，降至US$3.53億。
根據RIA Advisory Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。