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ST
Somerset Trust 投資組合持股
AUM
US$3.54億
週轉率
6.25%
1年估算報酬率
20.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.71%
1年估算報酬率
+20.79%
3年估算報酬率
+80.48%
5年估算報酬率
+90.61%
10年估算報酬率
+309.02%
AUM
US$3.54億
AUM 成長
+US$35.3萬
(+0.1%)
資金流向
-US$115萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.12%
持股
192
新
6
增持
66
減碼
74
已平倉
6
平均持有時間
5.4
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$28.2萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$24.1萬 |
| 3 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$23.9萬 |
| 4 |
AppFolio
APPF
|
+US$23.7萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
|
+US$21.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$59.9萬 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$28.3萬 |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$25.6萬 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$24.6萬 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$23.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 26.53% |
| 2 | 金融 | 13.13% |
| 3 | 醫療保健 | 11.38% |
| 4 | 工業 | 11.05% |
| 5 | 其他 | 8.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1839萬 | 5.2% |
35,861
-22
| -0.1% | -US$1.02萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1729萬 | 4.88% |
51,905
-1,866
| -3% | -US$59.9萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1164萬 | 3.29% |
108,162
-2,509
| -2% | -US$28.3萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1074萬 | 3.03% |
32,449
-500
| -2% | -US$17.5萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1043萬 | 2.95% |
39,398
-419
| -1% | -US$11.1萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
|
6
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$1017萬 | 2.87% |
25,629
-654
| -2% | -US$24.6萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
7
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$897萬 | 2.53% |
21,274
-78
| -0.4% | -US$3.11萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$805萬 | 2.27% |
77,459
-572
| -0.7% | -US$6.28萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$736萬 | 2.08% |
39,637
-43
| -0.1% | -US$8,803 |
2020 Q2
25個季度
|
|
10
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$712萬 | 2.01% |
93,965
-209
| -0.2% | -US$1.77萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
11
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$659萬 | 1.86% |
6,185
-72
| -1% | -US$6.84萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
12
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7億
| US$652萬 | 1.84% |
22,605
-40
| -0.2% | -US$1.13萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$622萬 | 1.76% |
17,720
-311
| -2% | -US$11.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
14
Aflac
AFL
US$601億
| US$600萬 | 1.69% |
53,655
-969
| -2% | -US$11.6萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$568萬 | 1.61% |
30,848
-242
| -0.8% | -US$5.02萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
16
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$551萬 | 1.56% |
17,816
-234
| -1% | -US$7.75萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
17
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$540萬 | 1.53% |
20,986
-121
| -0.6% | -US$3.36萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
18
Linde
LIN
US$2298億
| US$536萬 | 1.52% |
11,298
-127
| -1% | -US$6.24萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
19
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$536萬 | 1.51% |
20,982
-319
| -1% | -US$7.29萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$517萬 | 1.46% |
20,020
-123
| -0.6% | -US$3.26萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
21
Costco
COST
US$4383億
| US$513萬 | 1.45% |
5,631
+35
| +0.6% | +US$3.27萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
22
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$500萬 | 1.41% |
4,727
-26
| -0.5% | -US$2.84萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
23
General Dynamics
GD
US$931億
| US$498萬 | 1.41% |
14,998
-297
| -2% | -US$11萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$482萬 | 1.36% |
6,644
+31
| +0.5% | +US$1.93萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
25
L3Harris
LHX
US$463億
| US$478萬 | 1.35% |
20,167
-101
| -0.5% | -US$2.75萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
相似基金
EP
TFO
TWM
WAG
II
ARC
A6
SPI
Somerset Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Somerset Trust持有192個部位，價值US$3.54億，較前一季的US$3.54億增加0.1%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Somerset Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加66檔、減碼74檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF：共12,276股，價值US$24萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$59.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的27%，較前一季的25%上升，其次為金融和醫療保健。
- Somerset Trust在2026年第3季最大筆買進的是Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF：共買進12,276股，價值US$24萬。
- Somerset Trust在2026年第3季增持Innovator Defined Wealth Shield ETF的幅度最大，估計增加US$28.2萬。
- Somerset Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$59.9萬。
- Somerset Trust於2026年第3季完全出清Vishay Intertechnology，估計賣出金額為US$25.6萬。
- 在2026年第3季，Somerset Trust的投資組合規模為US$3.54億，前十大持股占31%。
- Somerset Trust在2026年第3季新增了6個部位，並平倉6個部位。
- Somerset Trust的投資組合價值較前一季上升0.1%，達到US$3.54億。
根據Somerset Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。