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ST
Somerset Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.54억
회전율
6.25%
1년 추정 수익률
20.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.71%
1년 예상 수익률
+20.79%
3년 예상 수익률
+80.48%
5년 예상 수익률
+90.61%
10년 예상 수익률
+309.02%
AUM
US$3.54억
AUM 성장
+US$35.3만
(+0.1%)
자금 흐름
-US$115만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.12%
보유액
192
신규
6
증가
66
축소
74
청산됨
6
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$28.2만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$24.1만 |
| 3 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$23.9만 |
| 4 |
AppFolio
APPF
|
+US$23.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
|
+US$21.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$59.9만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$28.3만 |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$25.6만 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$24.6만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$23.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.53% |
| 2 | 금융 | 13.13% |
| 3 | 건강관리 | 11.38% |
| 4 | 산업재 | 11.05% |
| 5 | 기타 | 8.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1839만 | 5.2% |
35,861
-22
| -0.1% | -US$1.02만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1729만 | 4.88% |
51,905
-1,866
| -3% | -US$59.9만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1164만 | 3.29% |
108,162
-2,509
| -2% | -US$28.3만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1074만 | 3.03% |
32,449
-500
| -2% | -US$17.5만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1043만 | 2.95% |
39,398
-419
| -1% | -US$11.1만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
|
6
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$1017만 | 2.87% |
25,629
-654
| -2% | -US$24.6만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
7
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$897만 | 2.53% |
21,274
-78
| -0.4% | -US$3.11만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$805만 | 2.27% |
77,459
-572
| -0.7% | -US$6.28만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$736만 | 2.08% |
39,637
-43
| -0.1% | -US$8.8천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
10
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$712만 | 2.01% |
93,965
-209
| -0.2% | -US$1.77만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
11
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$659만 | 1.86% |
6,185
-72
| -1% | -US$6.84만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
12
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$652만 | 1.84% |
22,605
-40
| -0.2% | -US$1.13만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$622만 | 1.76% |
17,720
-311
| -2% | -US$11.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
14
Aflac
AFL
US$601억
| US$600만 | 1.69% |
53,655
-969
| -2% | -US$11.6만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$568만 | 1.61% |
30,848
-242
| -0.8% | -US$5.02만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
16
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$551만 | 1.56% |
17,816
-234
| -1% | -US$7.75만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
17
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$540만 | 1.53% |
20,986
-121
| -0.6% | -US$3.36만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
18
Linde
LIN
US$2298억
| US$536만 | 1.52% |
11,298
-127
| -1% | -US$6.24만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
19
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$536만 | 1.51% |
20,982
-319
| -1% | -US$7.29만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$517만 | 1.46% |
20,020
-123
| -0.6% | -US$3.26만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
21
Costco
COST
US$4383억
| US$513만 | 1.45% |
5,631
+35
| +0.6% | +US$3.27만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
22
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$500만 | 1.41% |
4,727
-26
| -0.5% | -US$2.84만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
23
General Dynamics
GD
US$931억
| US$498만 | 1.41% |
14,998
-297
| -2% | -US$11만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$482만 | 1.36% |
6,644
+31
| +0.5% | +US$1.93만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
25
L3Harris
LHX
US$463억
| US$478만 | 1.35% |
20,167
-101
| -0.5% | -US$2.75만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
유사한 펀드
EP
TFO
TWM
WAG
II
ARC
A6
SPI
Somerset Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Somerset Trust는 US$3.54억 상당의 192개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.54억에서 0.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Somerset Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 66개 증가, 74개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF으로, 12,276주를 보유했으며 가치는 US$24만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$59.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Somerset Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF으로, US$24만 상당의 12,276주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Somerset Trust로, 추정 증가액은 US$28.2만 규모예요.
- Somerset Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$59.9만예요.
- Somerset Trust는 2026년 3분기에 Vishay Intertechnology 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Somerset Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.54억 중 31%를 차지해요.
- Somerset Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Somerset Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.1% 상승해 US$3.54억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Somerset Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.