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ST
Somerset Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 354 mi
Giro
6,25%
Retorno est. (1 ano)
20,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,71%
Retorno est. (1 ano)
+20,79%
Retorno est. (3 anos)
+80,48%
Retorno est. (5 anos)
+90,61%
Retorno est. (10 anos)
+309,02%
AUM
US$ 354 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 353 mil
(+0,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,12%
Posição
192
Nova
6
Aumentada
66
Reduzida
74
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 282 mil |
| 2 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 241 mil |
| 3 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 239 mil |
| 4 |
AppFolio
APPF
|
+US$ 237 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
|
+US$ 213 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 599 mil |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 283 mil |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$ 256 mil |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 246 mil |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 235 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,53% |
| 2 | Financeiro | 13,13% |
| 3 | Saúde | 11,38% |
| 4 | Industriais | 11,05% |
| 5 | Diversos | 8,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 18,4 mi | 5,2% |
35.861
-22
| -0,1% | -US$ 10,2 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,3 mi | 4,88% |
51.905
-1.866
| -3% | -US$ 599 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
3
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 11,6 mi | 3,29% |
108.162
-2.509
| -2% | -US$ 283 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10,7 mi | 3,03% |
32.449
-500
| -2% | -US$ 175 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 10,4 mi | 2,95% |
39.398
-419
| -1% | -US$ 111 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
6
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 10,2 mi | 2,87% |
25.629
-654
| -2% | -US$ 246 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
7
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 8,97 mi | 2,53% |
21.274
-78
| -0,4% | -US$ 31,1 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 8,05 mi | 2,27% |
77.459
-572
| -0,7% | -US$ 62,8 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 7,36 mi | 2,08% |
39.637
-43
| -0,1% | -US$ 8,8 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
10
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 7,12 mi | 2,01% |
93.965
-209
| -0,2% | -US$ 17,7 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
11
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 6,59 mi | 1,86% |
6.185
-72
| -1% | -US$ 68,4 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
12
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
| US$ 6,52 mi | 1,84% |
22.605
-40
| -0,2% | -US$ 11,3 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 6,22 mi | 1,76% |
17.720
-311
| -2% | -US$ 117 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
14
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 6 mi | 1,69% |
53.655
-969
| -2% | -US$ 116 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 5,68 mi | 1,61% |
30.848
-242
| -0,8% | -US$ 50,2 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
16
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 5,51 mi | 1,56% |
17.816
-234
| -1% | -US$ 77,5 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
17
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 5,4 mi | 1,53% |
20.986
-121
| -0,6% | -US$ 33,6 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
18
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 5,36 mi | 1,52% |
11.298
-127
| -1% | -US$ 62,4 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
19
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 5,36 mi | 1,51% |
20.982
-319
| -1% | -US$ 72,9 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 5,17 mi | 1,46% |
20.020
-123
| -0,6% | -US$ 32,6 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
21
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 5,13 mi | 1,45% |
5.631
+35
| +0,6% | +US$ 32,7 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
22
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 5 mi | 1,41% |
4.727
-26
| -0,5% | -US$ 28,4 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
23
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 4,98 mi | 1,41% |
14.998
-297
| -2% | -US$ 110 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,82 mi | 1,36% |
6.644
+31
| +0,5% | +US$ 19,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 4,78 mi | 1,35% |
20.167
-101
| -0,5% | -US$ 27,5 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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WAG
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Revisão da carteira de Somerset Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Somerset Trust detinha 192 posições avaliadas em US$ 354 mi, alta de 0,1% em relação a US$ 354 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Somerset Trust mostra 6 novas, 66 aumentaram, 74 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF: 12.276 ações no valor de US$ 240 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 599 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Somerset Trust no T3 2026 foi Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF: 12.276 ações no valor de US$ 240 mil.
- Somerset Trust foi quem mais aumentou sua posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 282 mil.
- A maior redução de Somerset Trust em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 599 mil.
- Somerset Trust encerrou totalmente sua posição em Vishay Intertechnology no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 256 mil.
- As dez maiores posições de Somerset Trust representam 31% de sua carteira de US$ 354 mi no T3 2026.
- Somerset Trust abriu 6 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Somerset Trust subiu 0,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 354 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Somerset Trust referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.