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SWAG
Spectrum Wealth Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 351 mi
Giro
89,32%
Retorno est. (1 ano)
22,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,54%
Retorno est. (1 ano)
+22,94%
Retorno est. (3 anos)
+67,87%
Retorno est. (5 anos)
+65,58%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 351 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 82,2 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 42,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,73%
Posição
543
Nova
485
Aumentada
23
Reduzida
27
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
FLCC
|
+US$ 28,7 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 12,2 mi |
| 3 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$ 6,75 mi |
| 4 |
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
|
+US$ 6,55 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 5,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 23,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 5,91 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 3,7 mi |
| 4 |
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
|
+US$ 2,98 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+US$ 2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,05% |
| 2 | Tecnologia | 4,81% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,64% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,92% |
| 5 | Industriais | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 44,1 mi | 12,55% |
145.412
+43.104
| +42% | +US$ 12,2 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 38,7 mi | 11,02% |
535.194
+798
| +0,1% | +US$ 54,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 6,14 bi
| US$ 37,1 mi | 10,56% |
856.938
+27.822
| +3% | +US$ 1,18 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
FLCC
US$ 174 mi
| US$ 29,5 mi | 8,4% |
+839.198
| Nova | +US$ 28,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
MFS Active International ETF
MFSI
US$ 1,24 bi
| US$ 19,2 mi | 5,48% |
592.436
+212.801
| +56% | +US$ 6,75 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$ 979 mi
| US$ 19 mi | 5,4% |
426.864
+147.001
| +53% | +US$ 6,55 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 18,5 mi | 5,27% |
25.103
-351
| -1% | -US$ 241 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 17,4 mi | 4,95% |
214.395
-317.645
| -60% | -US$ 23,9 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,63 bi
| US$ 15,5 mi | 4,42% |
395.692
-29.403
| -7% | -US$ 1,15 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,45 mi | 2,69% |
32.654
+892
| +3% | +US$ 255 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 8,57 mi | 2,44% |
45.564
-81
| -0,2% | -US$ 14,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 6,73 mi | 1,92% |
236.893
+190.524
| +411% | +US$ 5,42 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 6,33 mi | 1,8% |
56.108
-653
| -1% | -US$ 71,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 6,01 mi | 1,71% |
139.316
+37.389
| +37% | +US$ 1,56 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,67 bi
| US$ 5,54 mi | 1,58% |
85.575
-2.961
| -3% | -US$ 190 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,56 bi
| US$ 3,54 mi | 1,01% |
+72.445
| Nova | +US$ 3,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 3,51 mi | 1% |
20.610
-341
| -2% | -US$ 55,6 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
18
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 3,5 mi | 1% |
38.955
-348
| -0,9% | -US$ 26,7 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,39 mi | 0,97% |
4.543
-40
| -0,9% | -US$ 29 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 3,08 mi | 0,88% |
28.575
-57.050
| -67% | -US$ 5,91 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,44 mi | 0,69% |
6.816
+526
| +8% | +US$ 189 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,38 bi
| US$ 2,32 mi | 0,66% |
11.265
-107
| -0,9% | -US$ 19,8 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,17 mi | 0,62% |
6.141
+293
| +5% | +US$ 105 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,16 mi | 0,61% |
9.051
-69
| -0,8% | -US$ 17,3 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
25
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
US$ 1,36 bi
| US$ 2,05 mi | 0,58% |
+40.949
| Nova | +US$ 2,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TLA
LFA
BBWP
YCM
WIC
PAM
AFP
SW
Revisão da carteira de Spectrum Wealth Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Spectrum Wealth Advisory Group detinha 543 posições avaliadas em US$ 351 mi, alta de 31% em relação a US$ 269 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Spectrum Wealth Advisory Group alocou US$ 42,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 485 novas posições e aumentando 23 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF: 839.198 ações no valor de US$ 29,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Rising Dividend Achievers ETF, com um corte estimado de US$ 23,9 mi.
- A maior compra de Spectrum Wealth Advisory Group no T2 2026 foi Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF: 839.198 ações no valor de US$ 29,5 mi.
- Spectrum Wealth Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,2 mi.
- A maior redução de Spectrum Wealth Advisory Group em T2 2026 foi em First Trust Rising Dividend Achievers ETF, com um corte estimado de US$ 23,9 mi.
- As dez maiores posições de Spectrum Wealth Advisory Group representam 71% de sua carteira de US$ 351 mi no T2 2026.
- Spectrum Wealth Advisory Group abriu 485 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Spectrum Wealth Advisory Group subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 351 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Spectrum Wealth Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.