Wir sind mit live! Mehr erfahren
SWAG

Spectrum Wealth Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 351 Mio. $ Umschlag 89,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
351 Mio. $
AUM-Wachstum
+82,2 Mio. $
Kapitalfluss
+42,5 Mio. $
Kapitalfluss %
12,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,73 %
Position
543
Neu
485
Aufgestockt
23
Reduziert
27
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLCC-Symbol
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
FLCC
+28,7 Mio. $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+12,2 Mio. $
3
MFSI-Symbol
MFS Active International ETF
MFSI
+6,75 Mio. $
4
JHMD-Symbol
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
+6,55 Mio. $
5
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+5,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+23,9 Mio. $
2
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+5,91 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+3,7 Mio. $
4
PHYL-Symbol
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
+2,98 Mio. $
5
SPLB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
+2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,05 %
2 Technologie 4,81 %
3 Kommunikationsdienste 1,64 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,92 %
5 Industrie 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQM-Symbol
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
44,1 Mio. $ 12,55 %
145.412
+43.104
+42 % +12,2 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
JQUA-Symbol
2
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
38,7 Mio. $ 11,02 %
535.194
+798
+0,1 % +54.252 $
2024 Q3
7 Quartale
RECS-Symbol
3
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,14 Mrd. $
37,1 Mio. $ 10,56 %
856.938
+27.822
+3 % +1,18 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
FLCC-Symbol
4
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
FLCC
174 Mio. $
29,5 Mio. $ 8,4 %
+839.198
Neu +28,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MFSI-Symbol
5
MFS Active International ETF
MFSI
1,24 Mrd. $
19,2 Mio. $ 5,48 %
592.436
+212.801
+56 % +6,75 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JHMD-Symbol
6
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
979 Mio. $
19 Mio. $ 5,4 %
426.864
+147.001
+53 % +6,55 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
18,5 Mio. $ 5,27 %
25.103
-351
-1 % -241.495 $
2019 Q1
29 Quartale
RDVY-Symbol
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
17,4 Mio. $ 4,95 %
214.395
-317.645
-60 % -23,9 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
FLXR-Symbol
9
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
15,5 Mio. $ 4,42 %
395.692
-29.403
-7 % -1,15 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,45 Mio. $ 2,69 %
32.654
+892
+3 % +255.144 $
2019 Q1
29 Quartale
IUSG-Symbol
11
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
8,57 Mio. $ 2,44 %
45.564
-81
-0,2 % -14.631 $
2022 Q4
14 Quartale
SPTI-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
6,73 Mio. $ 1,92 %
236.893
+190.524
+411 % +5,42 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
XMHQ-Symbol
13
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
6,33 Mio. $ 1,8 %
56.108
-653
-1 % -71.119 $
2024 Q3
7 Quartale
SDVY-Symbol
14
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,71 %
139.316
+37.389
+37 % +1,56 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DGS-Symbol
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,58 %
85.575
-2.961
-3 % -190.091 $
2024 Q3
7 Quartale
VNLA-Symbol
16
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,01 %
+72.445
Neu +3,55 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XMMO-Symbol
17
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1 %
20.610
-341
-2 % -55.618 $
2019 Q2
28 Quartale
CIBR-Symbol
18
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1 %
38.955
-348
-0,9 % -26.708 $
2019 Q1
29 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,97 %
4.543
-40
-0,9 % -29.000 $
2019 Q1
29 Quartale
CWB-Symbol
20
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,88 %
28.575
-57.050
-67 % -5,91 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,44 Mio. $ 0,69 %
6.816
+526
+8 % +189.342 $
2024 Q4
6 Quartale
FPX-Symbol
22
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,38 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,66 %
11.265
-107
-0,9 % -19.824 $
2019 Q1
29 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,17 Mio. $ 0,62 %
6.141
+293
+5 % +104.715 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,16 Mio. $ 0,61 %
9.051
-69
-0,8 % -17.320 $
2019 Q1
29 Quartale
XAGG-Symbol
25
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
1,36 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,58 %
+40.949
Neu +2,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TLA
Tree Line Advisors Central, Hong Kong 351 Mio. $ AUM 102,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFA
LifeGuide Financial Advisors Mechanicsburg, Pennsylvania 351 Mio. $ AUM 11,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBWP
Beacon Bridge Wealth Partners Lower Gwynedd, Pennsylvania 351 Mio. $ AUM 19,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut 351 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIC
Whitegate Investment Counselors Concord, New Hampshire 351 Mio. $ AUM 16,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Pegasus Asset Management Montebello, New York 351 Mio. $ AUM 25,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFP
Advus Financial Partners Winter Park, Florida 351 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SW
StrongBox Wealth Lee's Summit, Missouri 351 Mio. $ AUM 16,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Spectrum Wealth Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Spectrum Wealth Advisory Group 543 Positionen im Wert von 351 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 269 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Spectrum Wealth Advisory Group investierte 42,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 485 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF: 839.198 Aktien im Wert von 29,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 23,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Spectrum Wealth Advisory Group im Q2 2026 war Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF: 839.198 Aktien im Wert von 29,5 Mio. $.
  • Spectrum Wealth Advisory Group hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Spectrum Wealth Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf First Trust Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Spectrum Wealth Advisory Group machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 351 Mio. $ aus.
  • Spectrum Wealth Advisory Group eröffnete 485 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Spectrum Wealth Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 351 Mio. $.

Auf Grundlage der von Spectrum Wealth Advisory Group für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .