¡Ya estamos en !
Descubre más
SWAG
Spectrum Wealth Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 351 M
Rotación
89.32%
Rendimiento estimado a 1 año
22.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.58%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 351 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 82.2 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 42.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.73%
Posición
543
Nuevas
485
Aumentadas
23
Reducidas
27
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
FLCC
|
+USD 28.7 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+USD 6.75 M |
| 4 |
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
|
+USD 6.55 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 5.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 23.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 5.91 M |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 3.7 M |
| 4 |
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
|
+USD 2.98 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+USD 2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.05% |
| 2 | Tecnología | 4.81% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.64% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.92% |
| 5 | Industriales | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 44.1 M | 12.55% |
145,412
+43,104
| +42% | +USD 12.2 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 38.7 M | 11.02% |
535,194
+798
| +0.1% | +USD 54.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6143 M
| USD 37.1 M | 10.56% |
856,938
+27,822
| +3% | +USD 1.18 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
FLCC
USD 174 M
| USD 29.5 M | 8.4% |
+839,198
| Nuevas | +USD 28.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
MFS Active International ETF
MFSI
USD 1242 M
| USD 19.2 M | 5.48% |
592,436
+212,801
| +56% | +USD 6.75 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
USD 979 M
| USD 19 M | 5.4% |
426,864
+147,001
| +53% | +USD 6.55 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 18.5 M | 5.27% |
25,103
-351
| -1% | -USD 241 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 17.4 M | 4.95% |
214,395
-317,645
| -60% | -USD 23.9 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3629 M
| USD 15.5 M | 4.42% |
395,692
-29,403
| -7% | -USD 1.15 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.45 M | 2.69% |
32,654
+892
| +3% | +USD 255 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 8.57 M | 2.44% |
45,564
-81
| -0.2% | -USD 14.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 6.73 M | 1.92% |
236,893
+190,524
| +411% | +USD 5.42 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 6.33 M | 1.8% |
56,108
-653
| -1% | -USD 71.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 6.01 M | 1.71% |
139,316
+37,389
| +37% | +USD 1.56 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1672 M
| USD 5.54 M | 1.58% |
85,575
-2,961
| -3% | -USD 190 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3558 M
| USD 3.54 M | 1.01% |
+72,445
| Nuevas | +USD 3.55 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 3.51 M | 1% |
20,610
-341
| -2% | -USD 55.6 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
18
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 3.5 M | 1% |
38,955
-348
| -0.9% | -USD 26.7 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.39 M | 0.97% |
4,543
-40
| -0.9% | -USD 29 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 3.08 M | 0.88% |
28,575
-57,050
| -67% | -USD 5.91 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.44 M | 0.69% |
6,816
+526
| +8% | +USD 189 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1377 M
| USD 2.32 M | 0.66% |
11,265
-107
| -0.9% | -USD 19.8 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.17 M | 0.62% |
6,141
+293
| +5% | +USD 105 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.16 M | 0.61% |
9,051
-69
| -0.8% | -USD 17.3 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
25
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
USD 1363 M
| USD 2.05 M | 0.58% |
+40,949
| Nuevas | +USD 2.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TLA
LFA
BBWP
YCM
WIC
PAM
AFP
SW
Revisión del portafolio de Spectrum Wealth Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Spectrum Wealth Advisory Group mantenía 543 posiciones por un valor de USD 351 M, un aumento de 31% frente a los USD 269 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Spectrum Wealth Advisory Group destinó USD 42.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 485 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF: 839,198 acciones con un valor de USD 29.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Rising Dividend Achievers ETF, por un valor estimado de USD 23.9 M.
- La mayor compra de Spectrum Wealth Advisory Group en T2 2026 fue Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF: 839,198 acciones por un valor de USD 29.5 M.
- Spectrum Wealth Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.2 M.
- La mayor reducción de Spectrum Wealth Advisory Group durante T2 2026 fue en First Trust Rising Dividend Achievers ETF, con un recorte estimado de USD 23.9 M.
- Las diez principales posiciones de Spectrum Wealth Advisory Group representan 71% de su cartera de USD 351 M en T2 2026.
- Spectrum Wealth Advisory Group abrió 485 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Spectrum Wealth Advisory Group aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 351 M.
Según el Informe 13F de Spectrum Wealth Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.